【正文】 廣、公共關(guān)系工作及其他相關(guān)社會(huì)活動(dòng)； 8．負(fù)責(zé)與各類媒體協(xié)調(diào)、溝通與聯(lián)絡(luò)工作； 9．負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)，對(duì)企業(yè)文化內(nèi)涵進(jìn)行整理、挖掘、闡釋、傳播；10．負(fù)責(zé)《XX集團(tuán)》報(bào)、《XX客戶通訊》及XX網(wǎng)站等媒介的策劃、采編、出版、發(fā)布與發(fā)行工作；11．負(fù)責(zé)公司與營(yíng)銷策劃有關(guān)的其他工作。7．負(fù)責(zé)與杭州政府有關(guān)職能部門、杭州各級(jí)媒體溝通、協(xié)調(diào)，為企業(yè)營(yíng)造良好的外部工作環(huán)境；8．負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)，對(duì)企業(yè)文化內(nèi)涵進(jìn)行整理、挖掘、闡釋、傳播；9．負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化平臺(tái)的建設(shè)，負(fù)責(zé)《XX集團(tuán)》報(bào)和《XX客戶通訊》等企業(yè)媒介的策劃、采編、出版、委托印制工作，負(fù)責(zé)XX網(wǎng)站的策劃、采編、信息發(fā)布工作；10．完成公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)交辦各項(xiàng)臨時(shí)工作任務(wù)。11．完成上級(jí)交辦的其他工作。（四）編輯（1）1．負(fù)責(zé)編制《XX集團(tuán)》報(bào)月度和年度費(fèi)用計(jì)劃； 2．負(fù)責(zé)制定《XX集團(tuán)》報(bào)月度和年度工作計(jì)劃和工作目標(biāo)及總結(jié)；3．負(fù)責(zé)定期向公司管理層、各部門、各項(xiàng)目公司征求宣傳意見；4．負(fù)責(zé)定期組織《XX集團(tuán)》報(bào)的編輯談版會(huì)，確定《XX集團(tuán)》報(bào)每一期版面內(nèi)容和《XX集團(tuán)》報(bào)的宣傳方向和重點(diǎn)；5．參加公司內(nèi)部和外部相關(guān)會(huì)議和活動(dòng)，并對(duì)相關(guān)會(huì)議活動(dòng)進(jìn)行攝影（或攝像）跟蹤；6．負(fù)責(zé)組織兼職通訊員隊(duì)伍下達(dá)本期采訪的重點(diǎn)和采訪對(duì)象；7．負(fù)責(zé)聯(lián)系落實(shí)采訪時(shí)間、地點(diǎn)并完成采訪、編寫、甄選稿件工作；8．負(fù)責(zé)落實(shí)各版面內(nèi)容后，送交策劃部經(jīng)理審閱；9．負(fù)責(zé)落實(shí)《XX集團(tuán)》報(bào)的排版、校對(duì)、送審和印制工作；10．負(fù)責(zé)《XX集團(tuán)》報(bào)錄用稿件登記及稿費(fèi)發(fā)放；11．負(fù)責(zé)及時(shí)將公司各類新聞發(fā)布在網(wǎng)站上；12．負(fù)責(zé)定期召開通訊員工作會(huì)議，開展通訊員調(diào)研活動(dòng)，統(tǒng)計(jì)通訊員、各部門、各項(xiàng)目公司年度所發(fā)稿件數(shù)量、質(zhì)量、并評(píng)選，組織相應(yīng)表彰活動(dòng)；13．負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)外的讀者來(lái)信答復(fù)并整理歸檔；14．負(fù)責(zé)定期對(duì)《XX集團(tuán)》報(bào)宣傳效果和受眾反應(yīng)進(jìn)行調(diào)研，每期完成后的10天內(nèi)組織召開《XX集團(tuán)》報(bào)的編輯總結(jié)會(huì)，并做出會(huì)議紀(jì)要備案，不斷改進(jìn)、提高《XX客戶通訊》的品質(zhì)；15．負(fù)責(zé)收集類似報(bào)紙和刊物，展開對(duì)比研究，并提出改進(jìn)意見；16．負(fù)責(zé)已出版的《XX集團(tuán)》報(bào)的歸檔，整理制作《XX集團(tuán)》報(bào)年度合訂本；17．負(fù)責(zé)定期對(duì)《XX客戶通訊》宣傳效果和受眾反應(yīng)進(jìn)行調(diào)研。（五）編輯（2）1．負(fù)責(zé)編制《XX客戶通訊》月度和年度費(fèi)用計(jì)劃、工作計(jì)劃；2．負(fù)責(zé)制定《XX客戶通訊》月度和年度工作計(jì)劃和工作目標(biāo)及總結(jié)；3．負(fù)責(zé)定期向公司管理層、各部門、各項(xiàng)目公司征求《XX客戶通訊》宣傳意見；4．負(fù)責(zé)定期組織《XX客戶通訊》編輯談版會(huì)，確定《XX客戶通訊》宣傳方向和重點(diǎn)，確定《XX客戶通訊》每一期版面內(nèi)容； 5．參加公司內(nèi)部和外部與客戶相關(guān)的會(huì)議和活動(dòng)，并對(duì)相關(guān)會(huì)議活動(dòng)進(jìn)行攝影（或攝像）跟蹤；6．負(fù)責(zé)組織兼職通訊員隊(duì)伍下達(dá)本期采訪的重點(diǎn)和采訪對(duì)象；7．負(fù)責(zé)聯(lián)系落實(shí)采訪時(shí)間、地點(diǎn)并完成采訪、編寫、甄選稿件工作；8．負(fù)責(zé)落實(shí)《XX客戶通訊》各版面內(nèi)容；9．負(fù)責(zé)落實(shí)《XX客戶通訊》的排版、校對(duì)、送審和印制工作工作； 10．負(fù)責(zé)《XX客戶通訊》錄用稿件的登記和稿酬發(fā)放：11．負(fù)責(zé)定期對(duì)《XX客戶通訊》宣傳效果和受眾反應(yīng)進(jìn)行調(diào)研，每期完成后的15天內(nèi)組織召開《XX客戶通訊》的編輯總結(jié)會(huì)，并做出會(huì)議紀(jì)要備案，不斷改進(jìn)、提高《XX客戶通訊》的品質(zhì)；12．負(fù)責(zé)收集類似報(bào)紙和刊物，展開對(duì)比研究，并提出改進(jìn)意見；13．負(fù)責(zé)已出版的《XX客戶通訊》的歸檔，整理制作《XX客戶通訊》年度合訂本。（六）編輯（3）1．負(fù)責(zé)與杭州各級(jí)媒體的聯(lián)絡(luò)和溝通；2．負(fù)責(zé)公司各類對(duì)外宣傳稿件的撰寫和發(fā)布；3．負(fù)責(zé)在媒體和公司各新聞源頭之間建立傳遞、采訪通道；4．負(fù)責(zé)對(duì)外界房產(chǎn)新聞進(jìn)行整理和篩選，提出處理意見后向經(jīng)理匯報(bào)；5．負(fù)責(zé)編制XX網(wǎng)站月度和年度費(fèi)用計(jì)劃； 6．負(fù)責(zé)制定XX網(wǎng)站月度和年度工作計(jì)劃和工作目標(biāo)及總結(jié)；7．負(fù)責(zé)定期向公司管理層、各部門、各項(xiàng)目公司征求XX網(wǎng)站宣傳意見；8．負(fù)責(zé)定期組織XX網(wǎng)站編輯、設(shè)計(jì)人員的討論會(huì)，確定XX網(wǎng)站宣傳方向、重點(diǎn)和內(nèi)容；9．負(fù)責(zé)及時(shí)甄選公司各類新聞稿件、圖片、文字，送交策劃部經(jīng)理審閱；10．負(fù)責(zé)落實(shí)XX網(wǎng)站內(nèi)容的排版、設(shè)計(jì)、校對(duì)工作； 11．負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)外關(guān)于網(wǎng)站建設(shè)的讀者來(lái)信答復(fù)并整理歸檔；12．負(fù)責(zé)定期對(duì)XX網(wǎng)站宣傳效果和受眾反應(yīng)進(jìn)行調(diào)研，查看類似網(wǎng)站，展開對(duì)比研究，并對(duì)XX網(wǎng)站提出改進(jìn)意見；13．完成上級(jí)交辦的其他工作。第四章 質(zhì)量管理部一、部門職能：1．負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司ISO9000質(zhì)量管理體系手冊(cè)、程序、規(guī)程及各類表式的編寫和設(shè)計(jì)；2．負(fù)責(zé)計(jì)劃和組織實(shí)施集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核；3．負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司質(zhì)量管理文件及體系運(yùn)行狀況進(jìn)行日常跟蹤和監(jiān)控，并及時(shí)實(shí)施改進(jìn)和完善；4．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)部審核員的培養(yǎng)和訓(xùn)練； 5．負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司各部門接受審核機(jī)構(gòu)每年一次的質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核，并組織相關(guān)整改及報(bào)送驗(yàn)證工作；6．負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表組織每年一次的管理評(píng)審工作，并組織改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系極其運(yùn)行狀況；7．負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司各部門接受審核機(jī)構(gòu)三年一次的質(zhì)量管理體系復(fù)評(píng)和審核，并組織相關(guān)整改及報(bào)送驗(yàn)證工作；8．負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督集團(tuán)各全資、控股公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系；9．負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)各全資、控股公司質(zhì)量管理體系實(shí)施情況進(jìn)行周期性審核；；10．負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)助集團(tuán)各全資、控股公司培養(yǎng)和訓(xùn)練內(nèi)部審核員；11．負(fù)責(zé)輔導(dǎo)、協(xié)助集團(tuán)各全資、控股公司對(duì)其質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行日常跟蹤和監(jiān)控，并及時(shí)實(shí)施改進(jìn)和完善；12．負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量管理有關(guān)的其他工作。（二）集團(tuán)質(zhì)量管理體系管理員1．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司ISO9000質(zhì)量管理體系文件的管理及其修訂、完善；2．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司ISO9000質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常檢查、督導(dǎo)，并負(fù)責(zé)組織和參與內(nèi)部審核和管理評(píng)審；3．負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施集團(tuán)公司內(nèi)部審核員培養(yǎng)計(jì)劃；4．負(fù)責(zé)審核機(jī)構(gòu)年度監(jiān)督審核的組織工作；5．負(fù)責(zé)認(rèn)證證書到期復(fù)評(píng)審核的組織工作；6．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系在集團(tuán)內(nèi)的宣傳貫徹和培訓(xùn)工作；7．負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量管理體系的外聯(lián)工作；8．完成上級(jí)交辦的其他工作。第五章 財(cái)務(wù)管理部一、部門職能：1．負(fù)責(zé)集團(tuán)本部及所屬公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作；2．負(fù)責(zé)集團(tuán)各類款項(xiàng)的收取和各項(xiàng)成本、費(fèi)用的支付；3．負(fù)責(zé)集團(tuán)現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的日常會(huì)計(jì)核算和管理；4．負(fù)責(zé)集團(tuán)固定資產(chǎn)的建帳、核算和其他會(huì)計(jì)管理工作；5．負(fù)責(zé)帳冊(cè)、憑證、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的裝訂、歸檔和管理工作；6．負(fù)責(zé)集團(tuán)本部及所屬公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和報(bào)送工作；7．負(fù)責(zé)定期對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，出具財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，包括集團(tuán)資金流量月度分析報(bào)告、費(fèi)用匯總分析報(bào)告、財(cái)務(wù)匯總分析報(bào)告以及集團(tuán)半年度資產(chǎn)匯總報(bào)告；8．負(fù)責(zé)員工薪資及福利的發(fā)放，按規(guī)定計(jì)提員工保險(xiǎn)、福利等費(fèi)用，并向有關(guān)部門交納；負(fù)責(zé)員工購(gòu)房按揭款的核算、支付；9．負(fù)責(zé)集團(tuán)各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度的制訂和完善；并負(fù)責(zé)組織在集團(tuán)內(nèi)部實(shí)施；10．負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬各單位的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、成本管理、稅務(wù)籌劃、會(huì)計(jì)電算化等的指導(dǎo)和監(jiān)管工作；11．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的納稅申報(bào)及管理工作；包括集團(tuán)各項(xiàng)稅收、規(guī)費(fèi)的交納和管理；各項(xiàng)稅費(fèi)政策信息的收集、咨詢服務(wù)等工作；12．協(xié)同人力資源部對(duì)集團(tuán)所屬單位的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行選聘、培訓(xùn)、考核和管理；13. 負(fù)責(zé)成本控制工作規(guī)程的制訂和完善，并負(fù)責(zé)在集團(tuán)公司內(nèi)部組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織開展集團(tuán)所屬項(xiàng)目的成本評(píng)審和成本控制工作；負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目成本核算和成本分析工作；，包括軟件的選購(gòu)、安裝測(cè)試、人員培訓(xùn)、日常維護(hù)，以及操作手冊(cè)的制訂、系統(tǒng)的安全管理和權(quán)限設(shè)定等；15．負(fù)責(zé)前期規(guī)費(fèi)、材料設(shè)備、綠化景觀、強(qiáng)弱電、建筑安裝、土地儲(chǔ)備、房產(chǎn)稅收等財(cái)務(wù)信息數(shù)據(jù)庫(kù)的建立和管理工作；16．負(fù)責(zé)政府部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編報(bào)和下屬公司的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)歸口管理工作；；17．負(fù)責(zé)向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、收支報(bào)告、財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告和成本管理分析報(bào)告；18. 負(fù)責(zé)其他與財(cái)務(wù)管理有關(guān)的工作。（二）副經(jīng)理1．協(xié)助部門經(jīng)理管理本部門人員及各項(xiàng)工作，包括會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、成本管理、統(tǒng)計(jì)等，在部門經(jīng)理缺席時(shí)，行使部門經(jīng)理的權(quán)責(zé)；2．協(xié)助部門經(jīng)理制訂集團(tuán)公司會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、成本管理等制度，并督促執(zhí)行；3．負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司的會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理；4．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司本部會(huì)計(jì)核算憑證的審核；5．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司月度資金流量分析報(bào)告的編寫；6．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司半年度資產(chǎn)匯總報(bào)告的編寫；7．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司季度匯總財(cái)務(wù)分析報(bào)告的編寫；8．完成上級(jí)交辦的其他工作。（四）直管項(xiàng)目主辦會(huì)計(jì)兼集團(tuán)統(tǒng)計(jì)員1．負(fù)責(zé)按會(huì)計(jì)核算的有關(guān)規(guī)定編制記帳憑證和科目匯總表，登記明細(xì)帳、總帳，以及會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作；2．負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)月度報(bào)表、月度項(xiàng)目成本控制分析報(bào)告 ；3．負(fù)責(zé)項(xiàng)目各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和報(bào)送；4．負(fù)責(zé)向銀行及有關(guān)部門提供項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和會(huì)計(jì)資料；5．負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司納稅申報(bào)及相關(guān)管理工作；6．負(fù)責(zé)開具購(gòu)房發(fā)票，以及客戶購(gòu)房收據(jù)丟失問(wèn)題的處理；7．負(fù)責(zé)根據(jù)各級(jí)政府統(tǒng)計(jì)部門的要求和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定向集團(tuán)所屬項(xiàng)目公司、集團(tuán)公司各有關(guān)部門催報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；8．負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬各項(xiàng)目公司、集團(tuán)各有關(guān)部門報(bào)送的財(cái)務(wù)、成本、統(tǒng)計(jì)以及其他電子信息的歸口接收和發(fā)送；9．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司有關(guān)前期、材料設(shè)備、綠化、弱電、建安、房產(chǎn)、土地、稅收規(guī)費(fèi)等信息庫(kù)的建設(shè)和管理工作；10．負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司的制度規(guī)定對(duì)費(fèi)用報(bào)銷憑證進(jìn)行審核；11．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及外派人員有關(guān)薪資、福利的計(jì)算核定及審核；12．完成上級(jí)交辦的其他工作。（六）財(cái)務(wù)、成本分析、修改工作，并負(fù)責(zé)成本控制工作規(guī)程督導(dǎo)工作；，組織項(xiàng)目成本跟蹤表的評(píng)審工作。（七）會(huì)計(jì)電算化負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)電算化的歸口管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)電算化操作方面的培訓(xùn)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)維護(hù)軟件使用過(guò)程中出現(xiàn)的各種操作故障；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與軟件供應(yīng)商之間的有關(guān)事宜；負(fù)責(zé)規(guī)范財(cái)務(wù)軟件參數(shù)和基本檔案的設(shè)置；負(fù)責(zé)編制集團(tuán)統(tǒng)一的各種財(cái)務(wù)報(bào)表的模板；負(fù)責(zé)保管軟件實(shí)施過(guò)程中形成的各種文檔資料；負(fù)責(zé)協(xié)助系統(tǒng)管理員做好系統(tǒng)維護(hù)和數(shù)據(jù)備份工作；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化操作手冊(cè)的編寫和修訂；完成上級(jí)交辦的其他工作。，及時(shí)與當(dāng)?shù)刎?cái)稅機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通，努力降低企業(yè)的稅務(wù)成本，維護(hù)所在公司和集團(tuán)的整體利益。第六章 審計(jì)部一、部門職能負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)制定年度審計(jì)工作計(jì)劃，開展審計(jì)活動(dòng)，定期或不定期向集團(tuán)董事會(huì)和總經(jīng)理匯報(bào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位貫徹和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策、財(cái)經(jīng)法規(guī)、公司的財(cái)經(jīng)制度、董事會(huì)決議、公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成情況等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位的財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)收支、投資及資產(chǎn)安全等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)；負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)；負(fù)責(zé)對(duì)公司及各所屬單位經(jīng)濟(jì)核算和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審計(jì)；負(fù)責(zé)對(duì)下屬單位經(jīng)理離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任等有關(guān)審計(jì)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大投資項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；負(fù)責(zé)后續(xù)審計(jì)工作，督辦經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計(jì)結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況，并向董事會(huì)匯報(bào)；負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性的問(wèn)題或者有特性的事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果報(bào)告集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)；1負(fù)責(zé)集團(tuán)公司審計(jì)咨詢工作，為被審計(jì)單位提供管理咨詢服務(wù)；1負(fù)責(zé)公司董事會(huì)及總經(jīng)理交辦的其它審計(jì)工作。（二）副經(jīng)理協(xié)助部門經(jīng)理對(duì)本部門進(jìn)行管理，推動(dòng)審計(jì)工作的順利開展；協(xié)助部門經(jīng)理制定集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)章制度、內(nèi)部審計(jì)操作規(guī)程等管理辦法，并具體負(fù)責(zé)實(shí)施；協(xié)助部門經(jīng)理制定年度審計(jì)計(jì)劃，負(fù)責(zé)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施計(jì)劃和審計(jì)方案的制定和實(shí)施；協(xié)助部門經(jīng)理組織并參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的專題審計(jì)活動(dòng)；負(fù)責(zé)各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施，負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的復(fù)核，審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的編寫工作；負(fù)責(zé)審計(jì)結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作；協(xié)助部門經(jīng)理開展咨詢工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；完成上級(jí)交辦的其他工作。參加各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施，并具體負(fù)責(zé)所涉及審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)工作底稿的編制；參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)所涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見和建議；負(fù)責(zé)有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查、收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益；完成上級(jí)交辦的其他工作。第七章 計(jì)劃資金部一、部門職能：1．負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)資金管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；2．負(fù)責(zé)制定公司月度、季度及年度資金計(jì)劃；3．負(fù)責(zé)集團(tuán)資金的運(yùn)作與管理，包括資金的計(jì)劃、籌集、調(diào)度、平衡及資金運(yùn)作的分析與建議；；4．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的資金風(fēng)險(xiǎn)管理，包括資金支付、對(duì)外借款、對(duì)外擔(dān)保、籌資風(fēng)險(xiǎn)、資金預(yù)警分析與管理等；5．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的資金效益管理，包括籌資成本的控制與管理、資金內(nèi)部核算與考核、資金保值與增值等；6．負(fù)責(zé)對(duì)各分子公司資金管理工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；7．負(fù)責(zé)金融經(jīng)濟(jì)信息的收集、歸類及分析工作；8．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)收入的輔助管理，負(fù)責(zé)或協(xié)助項(xiàng)目銷售按揭合作銀行的選擇和《按揭合作協(xié)議》的簽訂,對(duì)銷售資金的回籠予以督促；9．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資金基礎(chǔ)管理工作，包括項(xiàng)目公司資料、項(xiàng)目資料、財(cái)務(wù)資料、銀行帳戶的管理及集團(tuán)本部貸款合同、資金分析報(bào)告、企業(yè)信用等級(jí)評(píng)定、貸款卡的申領(lǐng)和年檢等；10．負(fù)責(zé)公司與計(jì)劃資金有關(guān)的其他工作。（三）資金基礎(chǔ)管理員1．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司本部調(diào)度資金的支票解付和跟蹤；2．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司本部貸款所需資料的及時(shí)收集和整理，包括公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、驗(yàn)資報(bào)告、年度財(cái)