某公司財(cái)務(wù)部工作規(guī)范-在線瀏覽
2025-05-27 00:42本頁面
【正文】 什么方式或何時(shí)來付清賬單，送財(cái)務(wù)部掛帳。（3）客人消費(fèi)結(jié)束后，根據(jù)客人所點(diǎn)菜、酒水單，用收銀機(jī)打出客人消費(fèi)賬單，并認(rèn)真核對后，讓服務(wù)員送給客人并收款。13 / 13財(cái)務(wù)部工作規(guī)范（一）收銀規(guī)范內(nèi)容與要求 餐廳收銀工作規(guī)范（1）上崗后簽到查閱交接本，處理好上班未完成事項(xiàng)，備足賬單發(fā)票、零錢、整理崗位衛(wèi)生，檢查電腦情況，簽到、制卡機(jī)調(diào)到當(dāng)天日期。（2）給服務(wù)員送來的點(diǎn)酒水單簽字，其二聯(lián)給服務(wù)員去取來酒水，另一聯(lián)夾入有桌號的帳卡中。A、收現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)向服務(wù)員唱票、注意驗(yàn)鈔。C、客人用信用卡付帳時(shí)必須識別真?zhèn)?，核對是否被止付，并查看有效期? 身份證及簽名是否符實(shí)，超銀行規(guī)定限額的必須要取得授權(quán)后方可接納，并將授權(quán)號碼注明。（4）下班前，必須做好當(dāng)班的餐廳營業(yè)時(shí)間及相關(guān)統(tǒng)計(jì)。 餐廳收款核算流程審 核打印收款報(bào)告現(xiàn)金下班打印報(bào)告 收銀員將帳單情況就餐人數(shù)及食品飲品等輸入收銀機(jī)支票用餐完畢收銀員打印帳單給客人送封包交出 納宴會預(yù)訂餐廳服務(wù)員開一式三聯(lián)取菜單收銀員核對取菜 單并蓋章信用卡廚房憑取菜單發(fā)菜應(yīng)收款轉(zhuǎn)外客帳酒水間憑取菜單發(fā)酒水帳單一聯(lián)現(xiàn)金收款給客人記賬客人轉(zhuǎn)總臺帳單一聯(lián)轉(zhuǎn)審核隨同取菜單食品成本控制員 審核 完畢 與取菜單廚房聯(lián)核對（一）收入稽核工作規(guī)范項(xiàng) 目規(guī) 范 內(nèi) 容 與 要 求收入審核工作核查酒店當(dāng)日前臺及各收銀點(diǎn)交來的各種帳單、票據(jù)、結(jié)算憑證是否齊全，所有的單據(jù)必須準(zhǔn)確，真實(shí)記載名稱、數(shù)量、金額，并輸入電腦。核查各營業(yè)點(diǎn)的各種優(yōu)惠、折扣、減免、贈送是否符合規(guī)定。負(fù)責(zé)審核酒店當(dāng)日各營業(yè)點(diǎn)各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表。負(fù)責(zé)核對收銀員的帳單，收款收據(jù)，雜項(xiàng)支出，信用減免使用是否正確，及所有單據(jù)必須聯(lián)號試用，不得跳號跳頁，作廢帳單是否三聯(lián)齊全。核對結(jié)賬收入差額表中每筆沖賬是否合理，是否有領(lǐng)導(dǎo)簽準(zhǔn)，并對日審、應(yīng)收款、收銀員的合理調(diào)帳要求，在做夜審前調(diào)整完畢，并寫明各部位調(diào)帳核減原因。完成各營業(yè)部位的成本報(bào)表。做電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。收入復(fù)核工作核算各種報(bào)表，檢查報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成，報(bào)表是否平衡、完整，核對無誤后上交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。核對吧臺發(fā)票、帳單、報(bào)表及有關(guān)原始憑證的內(nèi)容是否完整，有否錯(cuò)漏、虛假、帳單、發(fā)票合計(jì)數(shù)與報(bào)表是否相符。檢查轉(zhuǎn)外客帳的各種帳單是否符合手續(xù)。檢查離店客人余額表，如有未結(jié)賬的款項(xiàng)，查明原因及時(shí)處理。每日把審核過的各類原始帳單，報(bào)表按日期、序號存放，并妥善保存。（二）信用催帳工作規(guī)范 接受前臺轉(zhuǎn)來的應(yīng)收外客帳，進(jìn)行整理、催收、銷賬，同時(shí)掌握同酒店有關(guān)的旅行社公司等客戶信息情況，提供給銷售部、前廳部做參考。掌握客戶的欠款動態(tài)，組織人員采取催款措施，廣泛收集資料，將有關(guān)客戶的信用情況及時(shí)提供給銷售部，前廳部。負(fù)
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