某公司財務(wù)部考核制度-在線瀏覽
2025-05-27 00:43本頁面
【正文】 司費(fèi)用會計及大區(qū)財務(wù)專員。及時對辦事處的費(fèi)用核銷，在收到費(fèi)用單據(jù)時對費(fèi)用單據(jù)進(jìn)行初審，簽字后交財務(wù)總監(jiān)和分公司經(jīng)理審核簽字，制作記帳憑證。對借款5000元以上、單項費(fèi)用支出10000元以上的需要報大區(qū)財務(wù)專員審批，分公司經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)單次或單項超過5000元的開支或月累計超過10000元的所有開支由大區(qū)財專員審批。每月10日前制作并上報財務(wù)總監(jiān)、分公司經(jīng)理上月辦事處和本部各部門費(fèi)用明細(xì)表。按照“非零星廣告促銷費(fèi)實行預(yù)算審批、方案審批、支付審批”三分開審批原則，根據(jù)總部下發(fā)次月“非零星廣告促銷預(yù)算總額度”由分公司活動推廣經(jīng)理、產(chǎn)品推廣經(jīng)理、分公司經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)共同確定，負(fù)責(zé)督促策劃部文員及時編制《非零星廣告促銷預(yù)算申請表》，并于每月28日前通過財務(wù)總監(jiān)郵箱將下月《非零星廣告促銷預(yù)算申請表》報銷售公司費(fèi)用責(zé)任會計處，同時抄送大區(qū)市場總監(jiān)、財務(wù)專員，市場管理部在下月2月前審批完畢，未經(jīng)上述人員批準(zhǔn)不得申請《方案審批》。督促并及時清理個人借款，對跨月借款未核銷又無正當(dāng)理由的，提供明細(xì)由綜合部在每月工資中全額扣除。1按時完成上級領(lǐng)布置的其它工作。對公司與運(yùn)營商合作的項目，屬于先發(fā)貨后收款的機(jī)型，必須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)和分公司經(jīng)理同意后方可開具出庫單。時間為：除公司測算利潤等因素影響外，調(diào)價款應(yīng)在統(tǒng)計提供數(shù)據(jù)的三日內(nèi)反映到經(jīng)銷帳面。月末負(fù)責(zé)同庫房核對好機(jī)庫的數(shù)量，對帳結(jié)束后雙方簽字認(rèn)可。對銷售出庫單、對帳單、每日分貨表等原始資料按月進(jìn)行裝訂并保存，同時必須附清單。每月8日前按照市場部制訂上月經(jīng)銷商、零售店獎勵政策計算出經(jīng)銷商和零售店的獎勵金額并報分公司和大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批。1按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。負(fù)責(zé)各客服中心《維修工單》和《客服受理單》的領(lǐng)、用、存的發(fā)放、核銷及登記工作，以及根據(jù)客服中心的維修量等實際情況控制該辦事處維修工單的庫存數(shù)。填制《客服收支明細(xì)表》中除費(fèi)用部分的內(nèi)容。 負(fù)責(zé)
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