管理工具之現(xiàn)金浮游量管理培訓(xùn)教材ppt-管理工具-在線瀏覽
2024-10-21 13:49本頁(yè)面
【正文】 入帳），再送存銀行； （ 3）銀行將款項(xiàng)從付款方帳戶劃轉(zhuǎn)到收款方帳戶。企業(yè)可根據(jù)條件測(cè)算出浮游天數(shù)和浮游量。 不利的浮游量。它可分為企業(yè)內(nèi)部的處理浮游和銀行辦理手續(xù)登記企業(yè)存款帳戶的清算浮游兩個(gè)環(huán)節(jié)。 考慮到時(shí)間因素：凈浮游量 =每天平均開出的支票張數(shù) 平均面額 平均支出浮游天數(shù) 平均每天收到的支票張數(shù) 平均面額 平均存款浮游天數(shù)。 二、現(xiàn)金浮游量構(gòu)成影響 測(cè)算銀行存款的可支用總額。以免受到銀行懲罰。 計(jì)算冗余現(xiàn)金數(shù)額。 銀行存款帳面余額 企業(yè)在銀行戶頭上要求保持的余額 +凈浮游量 =冗余現(xiàn)金。 估計(jì)浮游量給企業(yè)帶來的損益。 例如，某企業(yè)凈浮游量為 100,000，投資報(bào)酬率為 5
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