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管理工具之現(xiàn)金浮游量管理培訓(xùn)教材ppt-管理工具-文庫吧資料

2024-08-26 13:49本頁面
  

【正文】 00=2,000元的冗余現(xiàn)金可用于其他方面以增加企業(yè)財富。 由于企業(yè)必須在自己的銀行戶頭上保持一定的余額,如果企業(yè)今后一段時間內(nèi)能保持正常的現(xiàn)金流入,就可將浮游量匡計在內(nèi)計算冗余現(xiàn)金,將它用于其他投資。 例如:某企業(yè)銀行存款帳面余額為 80,000元,凈浮游量為 5,000元,則企業(yè)利用浮游量簽發(fā)支票的最高數(shù)額可達(dá): 80,000+5,000=85,000元。 當(dāng)凈浮游量為正時,企業(yè)能透支使用銀行存款;為負(fù)時,企業(yè)非但不能超支使用,還要向帳戶內(nèi)增加存入款項。如某企業(yè)平均每天收到 3張支票,平均面額 10,000元;平均每天簽發(fā)支票 2張,平均面額 8,000元;平均支出浮游天數(shù)和存款浮游天數(shù)分別為 4天和 2天,則凈凈游量 =2
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