管理工具之現(xiàn)金浮游量管理培訓(xùn)教材ppt-管理工具(編輯修改稿)
2024-09-23 13:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 為負(fù)時，企業(yè)非但不能超支使用，還要向帳戶內(nèi)增加存入款項。以免受到銀行懲罰。 例如：某企業(yè)銀行存款帳面余額為 80,000元，凈浮游量為 5,000元，則企業(yè)利用浮游量簽發(fā)支票的最高數(shù)額可達(dá)： 80,000＋5,000=85,000元。 計算冗余現(xiàn)金數(shù)額。 由于企業(yè)必須在自己的銀行戶頭上保持一定的余額，如果企業(yè)今后一段時間內(nèi)能保持正常的現(xiàn)金流入，就可將浮游量匡計在內(nèi)計算冗余現(xiàn)金，將它用于其他投資。 銀行存款帳面余額 企業(yè)在銀行戶頭上要求保持的余額 +凈浮游量 =冗余現(xiàn)金。 例如：某企業(yè)在銀行戶頭上要求維持 10,000元，凈浮游量為 1,000元，該企業(yè)的銀行存款帳面余額為 11,000元，則企業(yè)有 11,000
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