香港電信財務(wù)報表擬制-合并財務(wù)報表編制流程(doc)-財務(wù)制度表格-在線瀏覽
2024-10-21 11:01本頁面
【正文】 調(diào)整的基準(zhǔn)，包括“在途資金”等。 總帳模塊 財務(wù)報表編制工具 市級財務(wù)合并報表初稿 市級財務(wù)合并報表初稿 市 計(jì)劃 財務(wù)部 在編制公司級財務(wù)會計(jì)報表時已將各公司往來帳之間的差異調(diào)好，請參考《期末結(jié)帳流程》。 ? 發(fā)現(xiàn)有錯誤時則通知有關(guān)會計(jì)人員進(jìn)行錯帳調(diào)整。 電郵，電話 市級財務(wù)合并報表初稿 市級財務(wù)合并報表終稿 市 計(jì)劃 財務(wù)部 經(jīng)理 市公司總經(jīng)理 匯總 省、 市財務(wù)報表 ? 直接從中央總帳數(shù)據(jù)庫提取 市級 財務(wù) 合并報表 數(shù)據(jù)加上省公司級財務(wù)報表 去編制 省級合并 財務(wù) 報表 。 ? 準(zhǔn)備 匯總報表 的有關(guān)財務(wù)分析報告。 總帳模塊 財務(wù)報表編制工具 市級財務(wù)合并報表 省財務(wù)合并報表 省級財務(wù)合并報表初稿 省計(jì)劃財務(wù)部 報表 省計(jì)劃財務(wù)部 分析 沖轉(zhuǎn) 省、 市間公司往來 ? 將省、 市 或省、縣之 間 的公司 往來 科目自動沖轉(zhuǎn)。作為負(fù)責(zé)人員對內(nèi)部 往來調(diào)整的基準(zhǔn)，包括“在途資金”等。 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 7 頁 編號 任務(wù)說明 處理方式 文檔輸入 文檔輸出 負(fù)責(zé)部門 監(jiān)控要點(diǎn) 公司之間產(chǎn)生的交易及在合并之下未有實(shí)現(xiàn)的利潤，如 SIM卡銷售等。 ? 發(fā)現(xiàn)有錯誤時則通知有關(guān)會計(jì)人員進(jìn)行錯帳調(diào)整。 手工 財務(wù)報表編制工具 電郵，電話 省級財務(wù)合并報表初稿 省級財務(wù)合并報表初稿 省計(jì)劃財務(wù)部經(jīng)理 省總經(jīng)理審批 ? 無誤的合并報告由省財務(wù)部主管在紙面及線上審批。 ? 回顧合并后的財務(wù)分析報告。 手工、郵寄 省級財務(wù)合并報表終稿 省級財務(wù)合并報表終稿 省辦公室
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