【正文】 理 省總經(jīng)理審批 ? 無誤的合并報(bào)告由省財(cái)務(wù)部主管在紙面及線上審批。 總帳模塊 財(cái)務(wù)報(bào)表編制工具 市級(jí)財(cái)務(wù)合并報(bào)表初稿 市級(jí)財(cái)務(wù)合并報(bào)表初稿 市 計(jì)劃 財(cái)務(wù)部 在編制公司級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)已將各公司往來帳之間的差異調(diào)好，請(qǐng)參考《期末結(jié)帳流程》。 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 7 頁 合并財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程 流程目的 ? 規(guī)范市級(jí)、省級(jí)和集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表生成的方法，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 。 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 7 頁 編號(hào) 任務(wù)說明 處理方式 文檔輸入 文檔輸出 負(fù)責(zé)部門 監(jiān)控要點(diǎn) 審批 ? 在線審批合并無誤然後通知省進(jìn)行開始進(jìn)行省級(jí)合并財(cái)務(wù)報(bào)表編制。 ? 發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤時(shí)則通知有關(guān)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行錯(cuò)帳調(diào)整。 ? 發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤時(shí)則通知有關(guān)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行錯(cuò)帳調(diào)整。 財(cái)務(wù)報(bào)表編制工具 省級(jí)財(cái)務(wù)合并報(bào)表初稿 省級(jí)財(cái)務(wù)合并報(bào)表終稿 省公司總經(jīng)理 匯總省上報(bào)文檔 ? 集合所有要 上報(bào) 母公司 文檔 /報(bào)告，提交母公司。 ? 需提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告給省公 司回顧。 適用范圍 這流程適用於香港集團(tuán)公司、 JMCC 省 、 市級(jí)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部。作為負(fù)責(zé)人員對(duì)內(nèi)部 往來調(diào)整的基準(zhǔn)，包括“在途資金”等。 ? 發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤時(shí)則通知有關(guān)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行錯(cuò)帳調(diào)整。 ? 香港