20xx年建筑施工企業(yè)財務(wù)管理制度范例-在線瀏覽
2025-03-14 22:33本頁面
【正文】 款與報銷憑證。
組織安排公司內(nèi)部工程項目審計和專項審計,負(fù)責(zé)配合上級或外部審計機(jī)構(gòu)搞好外部審計事項。
1完成本崗位其他工作及總會和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
按月安排工作計劃，落實責(zé)任人，考核執(zhí)行情況。
協(xié)助財務(wù)資金部經(jīng)理管理公司資金工作，加強(qiáng)銀企關(guān)系，做好融資工作。
審核各項目進(jìn)度款、急用款、項目經(jīng)費申請及總部地區(qū)職工借款和報銷憑證。
負(fù)責(zé)督促、審核新開工項目資金策劃并指導(dǎo)項目資金策劃。
負(fù)責(zé)制定年度審計工作計劃和效能監(jiān)察工作計劃和目標(biāo)。
1檢查、指導(dǎo)各地區(qū)、項目稅務(wù)管理工作，檢查、落實稅務(wù)發(fā)票管理和稅政執(zhí)行情況，處理好稅務(wù)會計核算，加強(qiáng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的聯(lián)系，防范稅務(wù)風(fēng)險。
1組織檢查聯(lián)營項目對外支付款的執(zhí)行情況、現(xiàn)金流量和債權(quán)債務(wù)的真實準(zhǔn)確性。
1審核各期財務(wù)會計報表，確保報表質(zhì)量。
1按季度檢查、指導(dǎo)、考核工作計劃執(zhí)行情況，向總會計師和總經(jīng)理報送書面報告。
(四)主辦會計(總部)崗位職責(zé)
經(jīng)常核對清理應(yīng)收款、應(yīng)付款等各賬戶余額。
上報統(tǒng)計報表(綜合統(tǒng)計報表里有關(guān)的財務(wù)報表)及有關(guān)固定資產(chǎn)統(tǒng)計表。
審核并匯總因上市需要所作的各種測試底稿、審定分析、總分包信息采集、及上市需要的其它報表。
管理聯(lián)營項目工程款回收，防止聯(lián)營方擅自收款，審核聯(lián)營項目資金額度審批表的本期和累計應(yīng)付款、已付款的真實性和準(zhǔn)確性。
按月編制各個聯(lián)營項目現(xiàn)金流量表和債務(wù)表，核實聯(lián)營項目會計員上報的月現(xiàn)金流量表、債權(quán)債務(wù)表的真實性，并匯總上報。
1負(fù)責(zé)公司聯(lián)營項目內(nèi)外合同和結(jié)算書等資料的管理和裝訂，并匯編項目業(yè)主付款方式小冊和聯(lián)營項目以公司名義簽訂對外合同匯總表。
1負(fù)責(zé)組織核對公司內(nèi)部往來和局往來以及現(xiàn)金流量往來。
1及時備份機(jī)關(guān)賬套，及時打印、裝訂機(jī)關(guān)賬套的會計憑證及賬簿, 裝訂季度、年度會計報表等會計檔案資料，保證會計資料安全、完整 。
1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。及時編制機(jī)關(guān)非現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)記賬憑證。
管理分公司財務(wù)專用章等銀行印鑒章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用。
審核、辦理自聯(lián)營工程對外付款業(yè)務(wù)，協(xié)助辦理聯(lián)營工程甲方對帳簽認(rèn)單，按合同、制度辦理對外財務(wù)結(jié)算。
按規(guī)定編報公司、稅務(wù)等內(nèi)外需要的
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