20xx年建筑施工企業(yè)財務管理制度范例(已改無錯字)
2025-03-14 22 本頁面
【正文】 種資料，保管項目移交的會計檔案。
1負責檢查、指導和管理本地區(qū)各項目會計員的工作，協(xié)助部門經(jīng)理和主管副經(jīng)理全面管理本地區(qū)會計核算工作。
1負責組織本地區(qū)月內(nèi)部往來和現(xiàn)金流量往來，編制匯總表。
1完成公司領導交辦的其它工作。
(六)會計管理崗位職責
協(xié)助資金主管經(jīng)理管理公司資金工作。
負責日常項目進度款、項目急用款、項目經(jīng)費審批表的整理并登記臺帳。
負責應收帳款臺帳資料收集和登記臺帳。
負責督促各地區(qū)各項目內(nèi)部往來的轉(zhuǎn)入帳工作，按時收取內(nèi)部往來表并核對匯總。
負責督促項目上報月現(xiàn)金流量表和債務表和各地區(qū)資金月報，并匯總上報公司領導。
負責編制拖欠工程款清欠月報上報工作。
負責總部網(wǎng)銀行業(yè)務的審核工作，并督促各地出納員嚴格執(zhí)行資金安全操作規(guī)定，確保資金安全。
協(xié)助組織兩月一次的資金會，負責資金會資料的收集、核對和編制。
辦理公司稅務外經(jīng)證，并管理總部納稅資料。
負責管理公司項目內(nèi)外合同、結算書等資料，并按要求和時間編制項目業(yè)主付款方式匯編上報。
1在部門主管經(jīng)理領導下管理公司各類銀行信貸業(yè)務，辦理銀行信用等級證書、各地區(qū)銀行信貸卡及年審和注冊資金驗資業(yè)務。
1辦理融資貸款和銀行信用額度具體業(yè)務,按銀行規(guī)定填制和提供授信資料與擔保資料及辦理投標保函、履約保函、承兌匯票業(yè)務。
1登記貸款、保函、保函保證金、承兌匯票臺賬，按月與財務賬核對相符。
1按規(guī)定編制各類保函、承兌匯票使用情況報表,報送公司領導及五局。
1按規(guī)定報送銀行、工商、統(tǒng)計等對外需要的會計資料和報表。
1管理公司總部財務專用章等銀行印鑒章，登記使用臺賬，嚴格按規(guī)定用途審批使用。
1審核總部機關網(wǎng)上銀行付款和支票付款。
1完成公司領導交辦的其它工作。
(七)出納崗位職責
填制所在地區(qū)貨幣資金收支憑證。
及時劃轉(zhuǎn)、傳遞內(nèi)部單位往來款，按月核對內(nèi)部往來的貨幣資金業(yè)務。
協(xié)助聯(lián)營項目會計核算員收取有關帳務的原始憑證。
裝訂會計憑證、銀行對賬單、收據(jù)發(fā)票等會計檔案資料。
復核支付機關職工報銷，按制度和審批程序辦理職工借款，督促職工及時沖賬或及時扣回職工借款，杜絕備用金借款壞帳。
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