20xx年建筑施工企業(yè)財務(wù)管理制度范例-文庫吧資料
2025-03-14 22:33本頁面
【正文】 位職責(zé)
協(xié)助資金主管經(jīng)理管理公司資金工作。
1負(fù)責(zé)組織本地區(qū)月內(nèi)部往來和現(xiàn)金流量往來，編制匯總表。
管理機(jī)關(guān)會計檔案及本地區(qū)各類合同、結(jié)算書、納稅申報、對賬單等各種資料，保管項目移交的會計檔案。
按年編報機(jī)關(guān)管理費支出計劃，按季編報機(jī)關(guān)管理費實際支出節(jié)超分析表，及時匯報計劃執(zhí)行情況。
辦理和管理本地區(qū)稅務(wù)外經(jīng)證，辦理所在地區(qū)聯(lián)營項目稅款申報、繳納業(yè)務(wù)。
協(xié)助項目部收回本地區(qū)所有工程進(jìn)度款和工程尾款，確保貨幣資金安全入賬。
按公司制度審核本地區(qū)職工報銷憑證，經(jīng)常核對清理應(yīng)收款、應(yīng)付款等各賬戶余額，按月核對內(nèi)部往來賬。
(五)財務(wù)主管(分公司)崗位職責(zé)
在部門經(jīng)理和主管副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下管理地區(qū)機(jī)關(guān)會計核算工作，審核出納員填制憑證。
1負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)賬套往來相關(guān)函證工作。
1按規(guī)定辦理公司固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、建立固定資產(chǎn)臺賬、編報有關(guān)固定資產(chǎn)報表。
1及時編制機(jī)關(guān)非現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)記賬憑證。
負(fù)責(zé)聯(lián)營項目的竣工財務(wù)結(jié)算與管理，負(fù)責(zé)聯(lián)營項目收款對帳與管理，確保公司債權(quán)回收。
按月監(jiān)督、檢查聯(lián)營方依審批表付款，防止聯(lián)營方轉(zhuǎn)移資金，規(guī)避債務(wù)風(fēng)險。
在部門經(jīng)理和主管副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織檢查公司聯(lián)營項目會計核算和債權(quán)債務(wù)管理工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見。
按年編報機(jī)關(guān)管理費支出計劃、審核并匯總所有賬套報表。
編制機(jī)關(guān)賬套會計報表、及時上報企業(yè)快報并及時編報財務(wù)報表。
1完成公司其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
1制定年度審計稽查工作規(guī)劃,按月安排具體工作計劃，落實責(zé)任人。
1分析、總結(jié)項目成本管理經(jīng)驗和問題，提出改進(jìn)建議，按月匯總項目成本表報部門經(jīng)理和總會計師。
1制定年度本級機(jī)關(guān)費用支出計劃，按季組織召開實際支出和節(jié)超分析會，及時匯報計劃執(zhí)行情況和控制措施。
1負(fù)責(zé)審計、稽查、審核審計稽查報告工作及跟蹤檢查、落實、解決稽查中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，定期形成稽查報告報公司總會計師。
加強資金管理與安全教育，做好資金安全防范工作，每季度檢查、指導(dǎo)資金安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。
組織每兩月自、聯(lián)營項目資金例會，全面制定和落實各項目資金收支計劃，確保公司資金的正常周轉(zhuǎn)。
負(fù)責(zé)公司清欠工作，組織長期拖欠工程款清欠回收
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