20xx年建筑施工企業(yè)財務管理制度范例(編輯修改稿)
2025-03-14 22:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 檢查公司聯(lián)營項目會計核算和債權(quán)債務管理工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見。
管理聯(lián)營項目工程款回收，防止聯(lián)營方擅自收款，審核聯(lián)營項目資金額度審批表的本期和累計應付款、已付款的真實性和準確性。
按月監(jiān)督、檢查聯(lián)營方依審批表付款，防止聯(lián)營方轉(zhuǎn)移資金，規(guī)避債務風險。
按月編制各個聯(lián)營項目現(xiàn)金流量表和債務表，核實聯(lián)營項目會計員上報的月現(xiàn)金流量表、債權(quán)債務表的真實性，并匯總上報。
負責聯(lián)營項目的竣工財務結(jié)算與管理，負責聯(lián)營項目收款對帳與管理，確保公司債權(quán)回收。
1負責公司聯(lián)營項目內(nèi)外合同和結(jié)算書等資料的管理和裝訂，并匯編項目業(yè)主付款方式小冊和聯(lián)營項目以公司名義簽訂對外合同匯總表。
1及時編制機關(guān)非現(xiàn)金、銀行業(yè)務記賬憑證。
1負責組織核對公司內(nèi)部往來和局往來以及現(xiàn)金流量往來。
1按規(guī)定辦理公司固定資產(chǎn)業(yè)務、建立固定資產(chǎn)臺賬、編報有關(guān)固定資產(chǎn)報表。
1及時備份機關(guān)賬套，及時打印、裝訂機關(guān)賬套的會計憑證及賬簿, 裝訂季度、年度會計報表等會計檔案資料，保證會計資料安全、完整 。
1負責機關(guān)賬套往來相關(guān)函證工作。
1完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。
(五)財務主管(分公司)崗位職責
在部門經(jīng)理和主管副經(jīng)理領(lǐng)導下管理地區(qū)機關(guān)會計核算工作，審核出納員填制憑證。及時編制機關(guān)非現(xiàn)金、銀行業(yè)務記賬憑證。
按公司制度審核本地區(qū)職工報銷憑證，經(jīng)常核對清理應收款、應付款等各賬戶余額，按月核對內(nèi)部往來賬。
管理分公司財務專用章等銀行印鑒章，嚴格按規(guī)定用途使用。
協(xié)助項目部收回本地區(qū)所有工程進度款和工程尾款，確保貨幣資金安全入賬。
審核、辦理自聯(lián)營工程對外付款業(yè)務，協(xié)助辦理聯(lián)營工程甲方對帳簽認單，按合同、制度辦理對外財務結(jié)算。
辦理和管理本地區(qū)稅務外經(jīng)證，辦理所在地區(qū)聯(lián)營項目稅款申報、繳納業(yè)務。
按規(guī)定編報公司、稅務等內(nèi)外需要的各期財務報表，并按時上報總部審核。
按年編報機關(guān)管理費支出計劃，按季編報機關(guān)管理費實際支出節(jié)超分析表，及時匯報計劃執(zhí)行情況。
按規(guī)定拷貝、打印與裝訂機關(guān)年度電算會計賬簿, 裝訂季度、年度會計報表等會計檔案資料，保證會計資料安全、完整 。
管理機關(guān)會計檔案及本地區(qū)各類合同、結(jié)算書、納稅申報、對賬單等各
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