20xx年建筑施工企業(yè)財務(wù)管理制度范例-wenkub.com
2025-03-14 22:33 本頁面
【正文】
1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
按規(guī)定編報本項目月度、季度、年度會計報表。
經(jīng)常核對、清理應(yīng)收款、應(yīng)付款等各賬戶余額，按月核對內(nèi)部往來賬，保證往來賬相符。
1嚴(yán)格按照公司資金安全操作規(guī)程辦理收付款，做好貨幣資金安全保護(hù)，資金被劃、被凍結(jié)控制在制度范圍內(nèi)。
按規(guī)定時間準(zhǔn)確向總經(jīng)理和總會報送資金旬報和月報。
裝訂會計憑證、銀行對賬單、收據(jù)發(fā)票等會計檔案資料。
1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
1按規(guī)定編制各類保函、承兌匯票使用情況報表,報送公司領(lǐng)導(dǎo)及五局。
負(fù)責(zé)管理公司項目內(nèi)外合同、結(jié)算書等資料，并按要求和時間編制項目業(yè)主付款方式匯編上報。
負(fù)責(zé)編制拖欠工程款清欠月報上報工作。
負(fù)責(zé)日常項目進(jìn)度款、項目急用款、項目經(jīng)費審批表的整理并登記臺帳。
1負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和管理本地區(qū)各項目會計員的工作，協(xié)助部門經(jīng)理和主管副經(jīng)理全面管理本地區(qū)會計核算工作。
按規(guī)定編報公司、稅務(wù)等內(nèi)外需要的各期財務(wù)報表，并按時上報總部審核。
管理分公司財務(wù)專用章等銀行印鑒章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用。
1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
1負(fù)責(zé)組織核對公司內(nèi)部往來和局往來以及現(xiàn)金流量往來。
按月編制各個聯(lián)營項目現(xiàn)金流量表和債務(wù)表，核實聯(lián)營項目會計員上報的月現(xiàn)金流量表、債權(quán)債務(wù)表的真實性，并匯總上報。
審核并匯總因上市需要所作的各種測試底稿、審定分析、總分包信息采集、及上市需要的其它報表。
(四)主辦會計(總部)崗位職責(zé)
經(jīng)常核對清理應(yīng)收款、應(yīng)付款等各賬戶余額。
1審核各期財務(wù)會計報表，確保報表質(zhì)量。
1檢查、指導(dǎo)各地區(qū)、項目稅務(wù)管理工作，檢查、落實稅務(wù)發(fā)票管理和稅政執(zhí)行情況，處理好稅務(wù)會計核算，加強(qiáng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的聯(lián)系，防范稅務(wù)風(fēng)險。
負(fù)責(zé)督促、審核新開工項目資金策劃并指導(dǎo)項目資金策劃。
協(xié)助財務(wù)資金部經(jīng)理管理公司資金工作，加強(qiáng)銀企關(guān)系，做好融資工作。
1完成本崗位其他工作及總會和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
編制總部及審核匯總分支機(jī)構(gòu)年度機(jī)關(guān)費用支出計劃，審核總部地區(qū)職工借款與報銷憑證。
半年組織一次公司財務(wù)工作大檢查，提出整改意見。
負(fù)責(zé)公司財務(wù)會計資料的整理歸檔管理工作。
負(fù)
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