20xx年建筑施工企業(yè)財務管理制度范例-資料下載頁
2025-03-14 22:33本頁面
【正文】
按公司領導付款審批單，準確無誤辦理各項對外付款業(yè)務，確保網銀支付安全操作。
遵守公司資金集中管理規(guī)定,按收支兩條線原則執(zhí)行。
按規(guī)定時間準確向總經理和總會報送資金旬報和月報。
辦理付款業(yè)務熱情主動，違背制度不能辦理時做解釋說明。
安全保管各種債券、股票證等有價證券、法人等印鑒章、空白收據發(fā)票及有價值物品，管好開戶預留印鑒卡。
1按規(guī)定限額安全管現金, 定期盤點庫存，按月核對銀行對賬單，編制余額調節(jié)表，確保帳實相符。
1嚴格按照公司資金安全操作規(guī)程辦理收付款，做好貨幣資金安全保護，資金被劃、被凍結控制在制度范圍內。
1完成公司領導交辦的其它工作。
(八)成本會計崗位職責
按會計制度建立項目會計核算賬套，及時收集項目經濟業(yè)務資料，編制會計記賬憑證。
按公司制度復核、辦理本項目職工報銷和對外支付款業(yè)務，按工程合同條款，及時催收、辦理工程進度款、結算款 。
經常核對、清理應收款、應付款等各賬戶余額，按月核對內部往來賬，保證往來賬相符。
審核本項目材料收發(fā)憑證、勞務費及分包工程款結算單，辦理材料、勞務費及分包工程款財務結算，按規(guī)定核算和控制工程成本支出。
按月編報本項目工程成本分析表，保證數據完整、準確、及時。
按月組織本項目成本分析會，編寫成本分析報告，及時分析和反映工程成本中存在的問題，提出降低工程成本建議。
按規(guī)定編報本項目月度、季度、年度會計報表。
按月編報本項目現金流量表，保證完整、準確、及時。
按月打印與裝訂項目會計憑證，按規(guī)定拷貝、打印與裝訂年度電算會計賬簿，裝訂季度、年度會計報表等會計檔案資料，保證會計資料安全、完整。
管理項目各類合同、結算書、對賬單等各種經濟資料，將已竣工結算項目的會計賬套和會計檔案，及時辦理移交工作。
1完成公司領導交辦的其他工作。
二、工作流程
自營工程付款審批流程
說明：請款人按要求時間、格式內容填制請款單
以送達或傳真形式傳送請款單
要求在時限內完成審核工作
程序審核過程中遇審核人外出可跳躍審核，但須補審簽
付款前必須經總經理審批簽字，或電話請示同意(但須補簽批)
聯營項目付款審批流程
16
范文總結相關推薦
鄂ICP備17016276號-1