20xx年建筑施工企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度范例-資料下載頁
2025-03-14 22:33本頁面
【正文】
按公司領(lǐng)導(dǎo)付款審批單，準(zhǔn)確無誤辦理各項(xiàng)對外付款業(yè)務(wù)，確保網(wǎng)銀支付安全操作。
遵守公司資金集中管理規(guī)定,按收支兩條線原則執(zhí)行。
按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)確向總經(jīng)理和總會報(bào)送資金旬報(bào)和月報(bào)。
辦理付款業(yè)務(wù)熱情主動(dòng)，違背制度不能辦理時(shí)做解釋說明。
安全保管各種債券、股票證等有價(jià)證券、法人等印鑒章、空白收據(jù)發(fā)票及有價(jià)值物品，管好開戶預(yù)留印鑒卡。
1按規(guī)定限額安全管現(xiàn)金, 定期盤點(diǎn)庫存，按月核對銀行對賬單，編制余額調(diào)節(jié)表，確保帳實(shí)相符。
1嚴(yán)格按照公司資金安全操作規(guī)程辦理收付款，做好貨幣資金安全保護(hù)，資金被劃、被凍結(jié)控制在制度范圍內(nèi)。
1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
(八)成本會計(jì)崗位職責(zé)
按會計(jì)制度建立項(xiàng)目會計(jì)核算賬套，及時(shí)收集項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料，編制會計(jì)記賬憑證。
按公司制度復(fù)核、辦理本項(xiàng)目職工報(bào)銷和對外支付款業(yè)務(wù)，按工程合同條款，及時(shí)催收、辦理工程進(jìn)度款、結(jié)算款 。
經(jīng)常核對、清理應(yīng)收款、應(yīng)付款等各賬戶余額，按月核對內(nèi)部往來賬，保證往來賬相符。
審核本項(xiàng)目材料收發(fā)憑證、勞務(wù)費(fèi)及分包工程款結(jié)算單，辦理材料、勞務(wù)費(fèi)及分包工程款財(cái)務(wù)結(jié)算，按規(guī)定核算和控制工程成本支出。
按月編報(bào)本項(xiàng)目工程成本分析表，保證數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。
按月組織本項(xiàng)目成本分析會，編寫成本分析報(bào)告，及時(shí)分析和反映工程成本中存在的問題，提出降低工程成本建議。
按規(guī)定編報(bào)本項(xiàng)目月度、季度、年度會計(jì)報(bào)表。
按月編報(bào)本項(xiàng)目現(xiàn)金流量表，保證完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。
按月打印與裝訂項(xiàng)目會計(jì)憑證，按規(guī)定拷貝、打印與裝訂年度電算會計(jì)賬簿，裝訂季度、年度會計(jì)報(bào)表等會計(jì)檔案資料，保證會計(jì)資料安全、完整。
管理項(xiàng)目各類合同、結(jié)算書、對賬單等各種經(jīng)濟(jì)資料，將已竣工結(jié)算項(xiàng)目的會計(jì)賬套和會計(jì)檔案，及時(shí)辦理移交工作。
1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、工作流程
自營工程付款審批流程
說明：請款人按要求時(shí)間、格式內(nèi)容填制請款單
以送達(dá)或傳真形式傳送請款單
要求在時(shí)限內(nèi)完成審核工作
程序?qū)徍诉^程中遇審核人外出可跳躍審核，但須補(bǔ)審簽
付款前必須經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，或電話請示同意(但須補(bǔ)簽批)
聯(lián)營項(xiàng)目付款審批流程
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