企業(yè)財務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2025-09-16 03:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理，否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。 辦公 用具、用品購置與管理 所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由相關(guān)負(fù)責(zé)人報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。 所有用具必須統(tǒng)一專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)。 個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。 其他事項 按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求，及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。 配合公司業(yè)務(wù)部門的財務(wù)決算進行監(jiān)督管理。 自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、財政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進工作。 本制度中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。 相關(guān)人員工作流程 由于部分客戶反映收到貨后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不配套，發(fā)現(xiàn)包裝內(nèi)缺少配件，配件上有中文字體的現(xiàn)象 (外貿(mào) )，以及發(fā)貨前相關(guān)人員在確認(rèn)單據(jù)時未及時請示余總審批、簽字，給公司造成一定損失，情節(jié)嚴(yán)重，公司現(xiàn)要求涉及各個部門的相關(guān)負(fù)責(zé)人必須對每批次每件產(chǎn)品進行確認(rèn)，請各相關(guān)部門引起重視。 具體流程如下： 成品倉庫：華燕紅協(xié)調(diào)和監(jiān)督倉庫相關(guān)人員的工作安排，并且做好每日的成品配發(fā)貨，核對產(chǎn)品型號、數(shù)量等相關(guān)工作。月底必須把當(dāng)月發(fā)貨數(shù)量、規(guī)格型號統(tǒng)計好，每月初 1 號至 5 號配合出納、會計核對，確保數(shù)據(jù)的真實化、準(zhǔn)確化。 采購部：根據(jù)訂單要求進行采購，要確認(rèn)所購商品交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題請立即和辦公室跟單人員溝通。月底必須把當(dāng)月簡易房和陶瓷類發(fā)貨數(shù)量、規(guī)格型號統(tǒng)計好， 每月初 1號至 5 號配合出納、會計核對，確保數(shù)據(jù)的真實化、準(zhǔn)確化。 總公司、佳芬潔具：總公司和分公司辦公室文員、會計和出納月 底必須把當(dāng)月發(fā)貨數(shù)量、規(guī)格型號、金額統(tǒng)計好， 每月初 1 號至 5 號核對，確保數(shù)據(jù)的真實化、準(zhǔn)確化。 (總公司和分公司文員必須確認(rèn)每批單子要蓋有現(xiàn)金收訖章方可發(fā)貨 ) 辦公室：跟單人員在收到訂單后，做出初步審核，再交余總審批后才能執(zhí)行。制成銷售訂單，交給采購部、生產(chǎn)部或生產(chǎn)進程跟進員 (張金明 )。蔣玲妹月底必須把當(dāng)月發(fā)貨數(shù)量、規(guī)格型號、金額 (包括現(xiàn)金賬 )統(tǒng)計，以及每月月底各業(yè)務(wù)人員銷售產(chǎn)值的明細(xì)表統(tǒng)計， 每月初 1 號至 5 號配合出納、會計核對，確保
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