【正文】 差管理規(guī)定》執(zhí)行。未審批同意，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。，且用于餐飲費(fèi)報(bào)銷的發(fā)票僅限于餐飲發(fā)票，商場或超市的禮品、商品等其他發(fā)票不能作為餐飲費(fèi)進(jìn)行報(bào)銷（財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批同意除外）。，不能用訂書機(jī)裝訂，可由左到右粘貼在A4紙上。：、單據(jù)，所有報(bào)銷需填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》、《差旅費(fèi)用報(bào)銷清單》、《餐費(fèi)招待費(fèi)清單》、《交通費(fèi)清單》等，各項(xiàng)目據(jù)實(shí)清晰填寫，確保財(cái)務(wù)能夠清楚地審閱核查，報(bào)銷金額不得涂改，否則視為無效報(bào)銷。比如個(gè)人的電話費(fèi)，個(gè)人的餐費(fèi)等。：其他總經(jīng)理審批同意可報(bào)銷的費(fèi)用。：事先經(jīng)核準(zhǔn)的招待公司客戶、供應(yīng)商等公司以外人員所產(chǎn)生的餐飲費(fèi)。：事先經(jīng)核準(zhǔn)的出差期間私車公用產(chǎn)生的油費(fèi)、過路費(fèi)。：應(yīng)為其報(bào)銷中的各項(xiàng)費(fèi)用符合公司規(guī)定，為其真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并對(duì)財(cái)務(wù)部提出的疑義提供準(zhǔn)確無誤的解釋或憑證等。三、職責(zé)：：對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出的必要性、合理性進(jìn)行審核，確保符合部門預(yù)算。xxxx科技有限公司2014年1月14日第三篇：費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定一、目的：為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，完善公司的報(bào)銷流程及制度，合理控制公司經(jīng)營費(fèi)用，確保所有支付的現(xiàn)金開支等都符合公司相關(guān)的政策和規(guī)定，保證所有合乎規(guī)定的支出都能準(zhǔn)確及時(shí)的得以報(bào)銷，保證該會(huì)計(jì)流程符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和內(nèi)部控制的要求，特制訂本制度。六、本管理辦法自2014年1月15日起施行。四、因公乘坐出租車批準(zhǔn)權(quán)限：因公乘坐出租車一律報(bào)請(qǐng)公司常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。二、因特殊情況不能乘坐公交車的，視情況向辦公室申請(qǐng)乘坐出租車。武漢平安建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司二零一零年三月十日第二篇：關(guān)于公司員工報(bào)銷出租車費(fèi)用的管理規(guī)定1（模版）xxxx有限公司關(guān)于因公乘坐出租車的管理辦法為進(jìn)一步規(guī)范公司員工因公乘坐出租車管理，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第六條 本規(guī)定自2010年4月1日起施行。第四條 因公乘坐出租車批準(zhǔn)權(quán)限：中層管理人員（指公司機(jī)關(guān)部、室負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場項(xiàng)目總監(jiān)、總監(jiān)代表），由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；公司機(jī)關(guān)各部室一般人員，由各部室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；現(xiàn)場項(xiàng)目監(jiān)理部一般監(jiān)理人員，由公司工程監(jiān)理部經(jīng)理同意，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第二條因特殊情況不能乘坐公交車的，可以向辦公室申請(qǐng)使用公務(wù)車，若公務(wù)車不能滿足使用時(shí)，視情況向辦公室申請(qǐng)乘坐出租車。第一篇：關(guān)于公司員工報(bào)銷出租車費(fèi)用的管理規(guī)定關(guān)于因公乘坐出租車的管理規(guī)定為進(jìn)一步規(guī)范公司員工因公乘坐出租車管理，根據(jù)公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。第一條公司員工外出辦理公事一律以乘坐公交車為主。第三條在沒有公務(wù)車情況下，辦理以下公務(wù)，當(dāng)事人應(yīng)填報(bào)《乘坐出租車申報(bào)單》，經(jīng)批準(zhǔn)可乘坐出租車：提取、攜帶大量現(xiàn)金外出辦事；攜帶、領(lǐng)取大件物品；（如施工圖紙、投標(biāo)書等）處理施工現(xiàn)場突發(fā)事件；晚間加班或送車返家，無公交車可乘；公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的緊急公務(wù)。第五條 財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)，應(yīng)以批準(zhǔn)的申報(bào)單為附件、以實(shí)際發(fā)生額具實(shí)填寫報(bào)銷金額，未夠票面金額的應(yīng)在發(fā)票的正面注上實(shí)報(bào)金額。第七條 本規(guī)定由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。一、公司員工外出辦理公事一律以乘坐公交車為主。三、以下情況，經(jīng)批準(zhǔn)可乘坐出租車：1．提取、攜帶大量現(xiàn)金外出辦事；2．?dāng)y帶、領(lǐng)取大件物品；3．處理工作中突發(fā)事件；4．晚間加班，無公交車可乘；5．處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的緊急公務(wù)。五、財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)，應(yīng)以批準(zhǔn)的申報(bào)單為附件、以實(shí)際發(fā)生額具實(shí)填寫報(bào)銷金額，未夠票面金額的應(yīng)在發(fā)票的正面注上實(shí)報(bào)金額。七、本管理辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。二、適用對(duì)象：公司全體員工，包含派遣工作的員工。：審核各項(xiàng)報(bào)銷發(fā)票、憑證，確保合法合規(guī)，并進(jìn)行銷賬作業(yè)。四、各項(xiàng)費(fèi)用：：指因公外出產(chǎn)生的公共交通費(fèi)用、事先經(jīng)核準(zhǔn)的特殊情況的出租車、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)車輛費(fèi)用。：事先經(jīng)核準(zhǔn)的贈(zèng)送公司客戶、供應(yīng)商等公司以外人員所產(chǎn)生的禮品費(fèi)用。：住宿費(fèi)明細(xì)表須按發(fā)票列明入住時(shí)間及住宿天數(shù)。五、管理規(guī)定：、必要的支出費(fèi)用才予以報(bào)銷，非公費(fèi)用及不真實(shí)的費(fèi)用支出不予以報(bào)銷。：每個(gè)月一次，申請(qǐng)人于每個(gè)月的22號(hào)至月底之前將報(bào)銷材料遞交財(cái)務(wù)部，報(bào)銷期間為上月23號(hào)至本月22號(hào)所發(fā)生的費(fèi)用，逾期遞交的，不予受理（客觀原因另行處理）。，發(fā)票與附件單據(jù)明細(xì)表上列明的明細(xì)必須對(duì)應(yīng)一致,并按明細(xì)表上的順序?qū)?yīng)粘貼。六、報(bào)銷規(guī)定：，必須提交實(shí)際乘坐地鐵、公交車的票據(jù)報(bào)銷。需事先出差審批，充分說明合理性，并經(jīng)總經(jīng)理審批同意，且當(dāng)月報(bào)銷不高于1000元每人（一般為辦事處經(jīng)理或以上職務(wù)人員），出差期間的車輛過路費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，非出差情況不得報(bào)銷。公司提倡公共交通。出差地點(diǎn)公司能提供住宿的，應(yīng)入住公司，不再報(bào)銷住宿費(fèi)用。不相關(guān)和過期的發(fā)票不予以報(bào)銷。、大型銷售活動(dòng)等項(xiàng)目需要支出的，需臨時(shí)提出申請(qǐng)，申請(qǐng)中必須列明費(fèi)用支出的必要原因、預(yù)算金額及預(yù)算金額確定的基礎(chǔ)，以便于審批人審批。財(cái)務(wù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，會(huì)按公司相關(guān)制度嚴(yán)厲處罰。財(cái)務(wù)在審核中有權(quán)將不符合要求的費(fèi)用直接扣除。本制度自公布之日起施行，由人事行政部負(fù)責(zé)解釋、修訂。一、管理職責(zé)(一)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂和調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定，審核報(bào)銷憑證、報(bào)銷手續(xù)，核算報(bào)銷金額，分割核算對(duì)象，由相關(guān)會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理。二、管理內(nèi)容和要求(一)、財(cái)務(wù)報(bào)銷單證的要求所有發(fā)票、單證的報(bào)銷，必須業(yè)務(wù)內(nèi)容完整，金額計(jì)算正確，大小寫相符，字跡清晰，如：開票日期、公司全稱、品種規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等缺一不可。匯總開具的專用發(fā)票，必須有一份增值稅專用發(fā)票銷貨清單附件，否則不予報(bào)銷。統(tǒng)一發(fā)票（指增值稅專用發(fā)票以外，加蓋有稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票）、收款收據(jù)報(bào)銷必須加蓋開具收據(jù)的單位公章（或財(cái)務(wù)專用章）和經(jīng)辦人簽字。白條一律不予報(bào)銷。對(duì)確實(shí)不能取得專用發(fā)票的，必須用稅務(wù)統(tǒng)一發(fā)票報(bào)銷（考慮價(jià)稅因素）。購貨發(fā)票報(bào)銷時(shí)必須有合同及采購審批單，超計(jì)劃采購部分不予報(bào)銷。實(shí)物入庫數(shù)量與采購發(fā)票不符時(shí)，按入庫數(shù)量計(jì)算，其失少部分差異由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)追查，追查未果時(shí)，由責(zé)任人賠償。(1)采購物資的價(jià)格應(yīng)遵循優(yōu)質(zhì)低價(jià)的原則，同類同品牌同規(guī)格產(chǎn)品按可比價(jià)判斷，超出可比價(jià)的應(yīng)作說明，填寫價(jià)格調(diào)整通知單，經(jīng)總經(jīng)理簽字；否則，價(jià)格超高部分不予報(bào)銷。在稽核時(shí)被發(fā)現(xiàn)應(yīng)扣而未扣的，通知經(jīng)辦人辦理并處罰經(jīng)辦人應(yīng)扣款額的50％。