【正文】 第一篇：關(guān)于公司員工報銷出租車費用的管理規(guī)定關(guān)于因公乘坐出租車的管理規(guī)定為進一步規(guī)范公司員工因公乘坐出租車管理，根據(jù)公司實際情況，制定本規(guī)定。第一條公司員工外出辦理公事一律以乘坐公交車為主。第二條因特殊情況不能乘坐公交車的，可以向辦公室申請使用公務(wù)車，若公務(wù)車不能滿足使用時，視情況向辦公室申請乘坐出租車。第三條在沒有公務(wù)車情況下，辦理以下公務(wù)，當事人應(yīng)填報《乘坐出租車申報單》，經(jīng)批準可乘坐出租車：提取、攜帶大量現(xiàn)金外出辦事；攜帶、領(lǐng)取大件物品；（如施工圖紙、投標書等）處理施工現(xiàn)場突發(fā)事件；晚間加班或送車返家，無公交車可乘；公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的緊急公務(wù)。第四條 因公乘坐出租車批準權(quán)限：中層管理人員（指公司機關(guān)部、室負責(zé)人，現(xiàn)場項目總監(jiān)、總監(jiān)代表），由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準；公司機關(guān)各部室一般人員，由各部室負責(zé)人批準；現(xiàn)場項目監(jiān)理部一般監(jiān)理人員，由公司工程監(jiān)理部經(jīng)理同意，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。第五條 財務(wù)報銷時，應(yīng)以批準的申報單為附件、以實際發(fā)生額具實填寫報銷金額，未夠票面金額的應(yīng)在發(fā)票的正面注上實報金額。第六條 本規(guī)定自2010年4月1日起施行。第七條 本規(guī)定由公司辦公室負責(zé)解釋。武漢平安建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司二零一零年三月十日第二篇：關(guān)于公司員工報銷出租車費用的管理規(guī)定1（模版）xxxx有限公司關(guān)于因公乘坐出租車的管理辦法為進一步規(guī)范公司員工因公乘坐出租車管理，根據(jù)公司實際情況，特制定本辦法。一、公司員工外出辦理公事一律以乘坐公交車為主。二、因特殊情況不能乘坐公交車的，視情況向辦公室申請乘坐出租車。三、以下情況，經(jīng)批準可乘坐出租車：1．提取、攜帶大量現(xiàn)金外出辦事；2．攜帶、領(lǐng)取大件物品；3．處理工作中突發(fā)事件；4．晚間加班，無公交車可乘；5．處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的緊急公務(wù)。四、因公乘坐出租車批準權(quán)限：因公乘坐出租車一律報請公司常務(wù)副總經(jīng)理批準。五、財務(wù)報銷時，應(yīng)以批準的申報單為附件、以實際發(fā)生額具實填寫報銷金額，未夠票面金額的應(yīng)在發(fā)票的正面注上實報金額。六、本管理辦法自2014年1月15日起施行。七、本管理辦法由公司辦公室負責(zé)解釋。xxxx科技有限公司2014年1月14日第三篇：費用報銷管理規(guī)定費用報銷管理規(guī)定一、目的：為加強公司財務(wù)管理，完善公司的報銷流程及制度，合理控制公司經(jīng)營費用，確保所有支付的現(xiàn)金開支等都符合公司相關(guān)的政策和規(guī)定，保證所有合乎規(guī)定的支出都能準確及時的得以報銷，保證該會計流程符合會計準則和內(nèi)部控制的要求，特制訂本制度。二、適用對象：公司全體員工，包含派遣工作的員工。三、職責(zé)：：對各項費用支出的必要性、合理性進行審核，確保符合部門預(yù)算。：審核各項報銷發(fā)票、憑證，確保合法合規(guī)，并進行銷賬作業(yè)。：應(yīng)為其報銷中的各項費用符合公司規(guī)定，為其真實性、準確性負責(zé)，并對財務(wù)部提出的疑義提供準確無誤的解釋或憑證等。四、各項費用：：指因公外出產(chǎn)生的公共交通費用、事先經(jīng)核準的特殊情況的出租車、網(wǎng)絡(luò)平臺車輛費用。：事先經(jīng)核準的出差期間私車公用產(chǎn)生的油費、過路費。：事先經(jīng)核準的贈送公司客戶、供應(yīng)商等公司以外人員所產(chǎn)生的禮品費用。：事先經(jīng)核準的招待公司客戶、供應(yīng)商等公司以外人員所產(chǎn)生的餐飲費。：住宿費明細表須按發(fā)票列明入住時間及住宿天數(shù)。：其他總經(jīng)理審批同意可報銷的費用。五、管理規(guī)定：、必要的支出費用才予以報銷，非公費用及不真實的費用支出不予以報銷。比如個人的電話費，個人的餐費等。：每個月一次，申請人于每個月的22號至月底之前將報銷材料遞交財務(wù)部，報銷期間為上月23號至本月22號所發(fā)生的費用，逾期遞交的，不予受理（客觀原因另行處理）。：、單據(jù)，所有報銷需填寫《費用報銷單》、《差旅費用報銷清單》、《餐費招待費清單》、《交通費清單》等，各項目據(jù)實清晰填寫，確保財務(wù)能夠清楚地審閱核查，報銷金額不得涂改，否則視為無效報銷。，發(fā)票與附件單據(jù)明細表上列明的明細必須對應(yīng)一致,并按明細表上的順序?qū)?yīng)粘貼。，不能用訂書機裝訂，可由左到右粘貼在A4紙上。六、報銷規(guī)定：，必須提交實際乘坐地鐵、公交車的票據(jù)報銷。，且用于餐飲費報銷的發(fā)票僅限于餐飲發(fā)票，商場或超市的禮品、商品等其他發(fā)票不能作為餐飲費進行報銷（財務(wù)審核、總經(jīng)理審批同意除外）。，需事先出差審批，充分說明合理性，并經(jīng)總經(jīng)理審批同意，且當月報銷不高于1000元每人（一般為辦事處經(jīng)理或以上職務(wù)人員），出差期間的車輛過路費實報實銷，非出差情況不得報銷。未審批同意，財務(wù)不予報銷。公司提倡公共交通。《員工出差管理規(guī)定》執(zhí)行。出差地點公司能提供住宿的，應(yīng)入住公司，不再報銷住宿費用。，沒有預(yù)先申請并審批同意，財務(wù)部有權(quán)力不予報銷。，不相關(guān)和過期的發(fā)票不予以報銷。，財務(wù)部根據(jù)《借款審批單》金額，進行沖賬或報銷；如報銷的金額高于原借款金額的，對于高出的部分經(jīng)審批可予以報銷；如報銷金額低于原借款金額的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。、大型銷售活動等項目需要支出的，需臨時提出申請，申請中必須列明費用支出的必要原因、預(yù)算金額及預(yù)算金額確定的基礎(chǔ)，以便于審批人審批。超預(yù)算費用必須得到總經(jīng)理批準后才能支出，否則財務(wù)有權(quán)對于超過限額的部分不予報銷。，公司規(guī)定的報銷額度是每次報銷的最高限額，如果實際沒有發(fā)生到最高限額，不能巧立名目，用不真實的發(fā)票沖抵，達到最高限額。財務(wù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，會按公司相關(guān)制度嚴厲處罰。，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有任何虛假發(fā)票、事由、金額、或違反公司流程制度和相關(guān)法律的事項，將會按照相關(guān)規(guī)定和法律對相關(guān)責(zé)任人進行嚴肅處理。財務(wù)在審核中有權(quán)將不符合要求的費用直接扣除。七、附則未盡事宜，按公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。本制度自公布之日起施行，由人事行政部負責(zé)解釋、修訂。XXXXXXX有限公司 2017年8月11日第四篇：費用報銷管理規(guī)定費用報銷及財務(wù)報銷管理規(guī)定為加強財務(wù)管理，規(guī)范費用報銷，有效利用和控制資金，實現(xiàn)低成本高效益運行，特制訂本管理規(guī)定。一、管理職責(zé)(一)、財務(wù)部負責(zé)制訂和調(diào)整財務(wù)報銷管理規(guī)定，審核報銷憑證、報銷手續(xù)，核算報銷金額，分割核算對象，由相關(guān)會計進行帳務(wù)處理。(二)、各職能部門負責(zé)人負責(zé)審核有關(guān)報銷憑證和按規(guī)定權(quán)限進行審批，并協(xié)助本規(guī)定的實施。二、管理內(nèi)容和要求(一)、財務(wù)