【正文】 （包括客戶），回公司開客戶訂貨會在楓橋住宿時，每天住宿費標(biāo)準(zhǔn)為100元以下，在步森賓館（或指定賓館），費用由公司結(jié)算。住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)(1)董事長、總經(jīng)理出差每天住宿費標(biāo)準(zhǔn)：一類地區(qū)450元以下、二類地區(qū)400元以下、憑票報銷，超出自負50%，節(jié)約獎勵50%。(5)出差人員參加培訓(xùn)、會議、實行集體用餐或餐費按實報銷的，不得享受誤餐補貼。(2)出差諸暨范圍內(nèi)不享受誤餐補貼（包括同山）。(3)其他人員乘坐出租車憑票按限額報銷，按出差實際天數(shù)計算。(4)杭州分部人員和其他人員搭乘公司或公司領(lǐng)導(dǎo)車輛，不得報銷長途汽車費。(2)因公出差在300 公里以外乘車連續(xù)8小時以上（或當(dāng)天晚上20時至次日7時之間）可以憑票報銷臥鋪票。(2)其他人員出差限乘火車硬座車，憑車票報銷；特殊情況可以報銷補票手續(xù)費，（但須經(jīng)主管副總認可）其他費用不予報銷。(4)市場及開發(fā)部門人員及其他特殊情況出差乘坐飛機，須經(jīng)主管副總批準(zhǔn)，附申請單可以憑票報銷經(jīng)濟艙的飛機票、保險費，其他費用不予報銷。(4)購貨合同的簽訂，總價值在2萬元至20萬元內(nèi)的，由分管副總審批，總價值在20萬元以上，由總經(jīng)理審批。(1)采購物資的價格應(yīng)遵循優(yōu)質(zhì)低價的原則，同類同品牌同規(guī)格產(chǎn)品按可比價判斷，超出可比價的應(yīng)作說明，填寫價格調(diào)整通知單，經(jīng)總經(jīng)理簽字；否則，價格超高部分不予報銷。購貨發(fā)票報銷時必須有合同及采購審批單，超計劃采購部分不予報銷。白條一律不予報銷。匯總開具的專用發(fā)票，必須有一份增值稅專用發(fā)票銷貨清單附件，否則不予報銷。一、管理職責(zé)(一)、財務(wù)部負責(zé)制訂和調(diào)整財務(wù)報銷管理規(guī)定，審核報銷憑證、報銷手續(xù)，核算報銷金額，分割核算對象，由相關(guān)會計進行帳務(wù)處理。財務(wù)在審核中有權(quán)將不符合要求的費用直接扣除。不相關(guān)和過期的發(fā)票不予以報銷。公司提倡公共交通。六、報銷規(guī)定：，必須提交實際乘坐地鐵、公交車的票據(jù)報銷。：每個月一次，申請人于每個月的22號至月底之前將報銷材料遞交財務(wù)部，報銷期間為上月23號至本月22號所發(fā)生的費用，逾期遞交的，不予受理（客觀原因另行處理）。：住宿費明細表須按發(fā)票列明入住時間及住宿天數(shù)。四、各項費用：：指因公外出產(chǎn)生的公共交通費用、事先經(jīng)核準(zhǔn)的特殊情況的出租車、網(wǎng)絡(luò)平臺車輛費用。二、適用對象：公司全體員工，包含派遣工作的員工。五、財務(wù)報銷時，應(yīng)以批準(zhǔn)的申報單為附件、以實際發(fā)生額具實填寫報銷金額，未夠票面金額的應(yīng)在發(fā)票的正面注上實報金額。一、公司員工外出辦理公事一律以乘坐公交車為主。第五條 財務(wù)報銷時，應(yīng)以批準(zhǔn)的申報單為附件、以實際發(fā)生額具實填寫報銷金額，未夠票面金額的應(yīng)在發(fā)票的正面注上實報金額。第一條公司員工外出辦理公事一律以乘坐公交車為主。第二條因特殊情況不能乘坐公交車的，可以向辦公室申請使用公務(wù)車，若公務(wù)車不能滿足使用時，視情況向辦公室申請乘坐出租車。第六條 本規(guī)定自2010年4月1日起施行。二、因特殊情況不能乘坐公交車的，視情況向辦公室申請乘坐出租車。六、本管理辦法自2014年1月15日起施行。三、職責(zé)：：對各項費用支出的必要性、合理性進行審核，確保符合部門預(yù)算。：事先經(jīng)核準(zhǔn)的出差期間私車公用產(chǎn)生的油費、過路費。：其他總經(jīng)理審批同意可報銷的費用。：、單據(jù)，所有報銷需填寫《費用報銷單》、《差旅費用報銷清單》、《餐費招待費清單》、《交通費清單》等，各項目據(jù)實清晰填寫，確保財務(wù)能夠清楚地審閱核查，報銷金額不得涂改，否則視為無效報銷。，且用于餐飲費報銷的發(fā)票僅限于餐飲發(fā)票，商場或超市的禮品、商品等其他發(fā)票不能作為餐飲費進行報銷（財務(wù)審核、總經(jīng)理審批同意除外）。《員工出差管理規(guī)定》執(zhí)行。，財務(wù)部根據(jù)《借款審批單》金額，進行沖賬或報銷；如報銷的金額高于原借款金額的，對于高出的部分經(jīng)審批可予以報銷；如報銷金額低于原借款金額的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。公司規(guī)定的報銷額度是每次報銷的最高限額，如果實際沒有發(fā)生到最高限額，不能巧立名目，用不真實的發(fā)票沖抵，達到最高限額。七、附則未盡事宜，按公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。(二)、各職能部門負責(zé)人負責(zé)審核有關(guān)報銷憑證和按規(guī)定權(quán)限進行審批，并協(xié)助本規(guī)定的實施。有密碼的增值稅發(fā)票，右上角的密碼不得有任何損壞跡象，否則由經(jīng)辦人負責(zé)退回。購進各種原材料，包括燃料、動力及主要材料、輔助材料、外購半成品、包裝物、固定資產(chǎn)，必須用增值稅專用發(fā)票報銷。采購計劃變動的由主管副總簽字證明。(2)購貨發(fā)票因質(zhì)量扣款、數(shù)量短少、價格超高等情況，由經(jīng)辦人主動到財務(wù)部去扣款。(二)、差旅費的報銷乘坐飛機的報銷標(biāo)準(zhǔn)(1)乘坐飛機首要條件兩地相距300公里以上(以火車距離為參考),不足300公里乘座飛機，按乘座火車的報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。事先未經(jīng)審批，一律不予報銷。(3)出差乘坐火車連續(xù)8小時以上或晚上(當(dāng)天20時至次日7時之間)乘車6小時以上的可憑票報銷硬席臥鋪票。不乘臥鋪的每次可以補貼50元，乘坐豪華空調(diào)車的不再報銷補貼。乘坐公共汽車、市內(nèi)交通車的報銷標(biāo)準(zhǔn)出差人員乘坐公共汽車、市內(nèi)交通車憑票按實報銷。報銷人員 限額 備注副總級（總監(jiān)級）50元/天 晚上11點以后的出租車發(fā)票原則上不予報銷 部長級 40元/天 其他人員 30元/天(4)出租車票連號需書面說明理由，單張或連號總額超出50元由主管副總簽字批準(zhǔn)后按程序報銷。量體、跟單人員可享受誤餐補貼6元/天。(6)公司人員因公出國（包括香港、澳門、臺灣）每人每天補貼300元；出國培訓(xùn)組團考察（餐費、住宿費、交通費由組團統(tǒng)一支付）的，每人每天補貼100元。(2)副總經(jīng)理級（包括總監(jiān)）出差每天住宿費標(biāo)準(zhǔn)：一類地區(qū)300元以下、二類地區(qū)250元以下，憑票報銷，超出自負50%，節(jié)約獎勵50%。若有超支，則超支部分自行支付或由公司在其工資中扣除。(9)沒有住宿發(fā)票或發(fā)票無時間、無姓名、時間不相關(guān)、有涂改痕跡的一律不予報銷住宿費、餐費補貼。特殊情況由駕駛員以書面形式申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以報銷。注：差旅費報銷時應(yīng)附出差申請單和出差情況匯報，各部門通用表格附后。無手機話費報銷的，外出途中因工作需要發(fā)生電話費，應(yīng)有電話號碼記載并注明聯(lián)系事宜，經(jīng)主管部長簽字證明，否則不予報銷；對電話費總額超過50元（含本數(shù)）的，需主管副總批準(zhǔn)報