關(guān)于公司費用報銷制度流程的補充規(guī)定-wenkub
2022-11-02 17:47:55 本頁面
【正文】 單 ，提交董事長審批后，在財務部辦理采購借款。 第二條 常規(guī)借款支付流程 (一 ) 出差及其他臨時借款 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額 (大小寫須完全一致，不得涂改 )，借款金額是 5 萬元以下，直 接由部門經(jīng)理審核，財務 復核財務部即可付款。 第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、財務費用、工程相 關(guān)支出以及采購支出等 ,以下分別說明報銷相關(guān)的借款、預付款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。 第三條 本制度適用公司全體員工。 借款流程： 經(jīng)辦人 —— 主管部門經(jīng)理審核 —— 財務 經(jīng)理 復核 —— 董事長審批 —— 財務出納 辦理 付款 。 借款流程：經(jīng)辦人 —— 部門經(jīng)理審 核 —— 財務經(jīng)理復核 —— 董事長審批 —— 出納辦理付款 。 詹氏食品規(guī)章制度 3 / 7 （五）固定資產(chǎn)、工程材料以及其他零星材料采購借支、預付款 由經(jīng)辦部門按已審批的采購申請單，在財務部門辦理采購借款業(yè)務 。 （二） 借款期限為借據(jù)當日至業(yè)務完成或出差結(jié)束后的五個工作日內(nèi)。 (二 ) 填寫報銷單應注意 :根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)，嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)， 金額大小寫須完全一致 (不得涂改 )， 簡述費用內(nèi)容或事由。 第四條 差旅費報銷制度及流程參考差旅費報銷制度。 (二 ) 報銷流程 公司行政 人力資源 部每月初 (10 日前 )將本月員工手機費發(fā)票交財務部。 詹氏食品規(guī)章制度 4 / 7 第六條 交通費報銷制度及流程 (一 ) 費用標準：員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車 ，在沒有車的情況下自行乘坐公交車，經(jīng)部門經(jīng)理同意可以乘坐出租車。 第七條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程 (一 ) 管理規(guī)定 :為了合理控制費用支出 ,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置 ,并指定專人負責。審批后的報銷單及原始單據(jù) (包括結(jié)賬小票 )交財務部，按日 常費用報銷流程付款或沖抵借支。各部門在購買資料前 必須先填寫《資料申請表》， 2020 元以下由部門經(jīng)理審批，超過 2020 元應征得董事長的同意 。 培訓費由 行政 人力資源部人員根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。 詹氏食品規(guī)章制度 5 / 7 第四部分 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程 第一條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (三 ) 社會保險及住房公積金支付流程。 第六部分 財務
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