關(guān)于公司費(fèi)用報(bào)銷制度流程的補(bǔ)充規(guī)定-wenkub
2022-11-02 17:47:55 本頁(yè)面
【正文】 單 ，提交董事長(zhǎng)審批后，在財(cái)務(wù)部辦理采購(gòu)借款。 第二條 常規(guī)借款支付流程 (一 ) 出差及其他臨時(shí)借款 借款人按規(guī)定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額 (大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改 )，借款金額是 5 萬(wàn)元以下，直 接由部門經(jīng)理審核，財(cái)務(wù) 復(fù)核財(cái)務(wù)部即可付款。 第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、財(cái)務(wù)費(fèi)用、工程相 關(guān)支出以及采購(gòu)支出等 ,以下分別說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)的借款、預(yù)付款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。 第三條 本制度適用公司全體員工。 借款流程： 經(jīng)辦人 —— 主管部門經(jīng)理審核 —— 財(cái)務(wù) 經(jīng)理 復(fù)核 —— 董事長(zhǎng)審批 —— 財(cái)務(wù)出納 辦理 付款 。 借款流程：經(jīng)辦人 —— 部門經(jīng)理審 核 —— 財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核 —— 董事長(zhǎng)審批 —— 出納辦理付款 。 詹氏食品規(guī)章制度 3 / 7 （五）固定資產(chǎn)、工程材料以及其他零星材料采購(gòu)借支、預(yù)付款 由經(jīng)辦部門按已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單，在財(cái)務(wù)部門辦理采購(gòu)借款業(yè)務(wù) 。 （二） 借款期限為借據(jù)當(dāng)日至業(yè)務(wù)完成或出差結(jié)束后的五個(gè)工作日內(nèi)。 (二 ) 填寫(xiě)報(bào)銷單應(yīng)注意 :根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)，嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě)，注明附件張數(shù)， 金額大小寫(xiě)須完全一致 (不得涂改 )， 簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。 第四條 差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程參考差旅費(fèi)報(bào)銷制度。 (二 ) 報(bào)銷流程 公司行政 人力資源 部每月初 (10 日前 )將本月員工手機(jī)費(fèi)發(fā)票交財(cái)務(wù)部。 詹氏食品規(guī)章制度 4 / 7 第六條 交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程 (一 ) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車 ，在沒(méi)有車的情況下自行乘坐公交車，經(jīng)部門經(jīng)理同意可以乘坐出租車。 第七條 辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程 (一 ) 管理規(guī)定 :為了合理控制費(fèi)用支出 ,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購(gòu)置 ,并指定專人負(fù)責(zé)。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù) (包括結(jié)賬小票 )交財(cái)務(wù)部，按日 常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。各部門在購(gòu)買資料前 必須先填寫(xiě)《資料申請(qǐng)表》， 2020 元以下由部門經(jīng)理審批，超過(guò) 2020 元應(yīng)征得董事長(zhǎng)的同意 。 培訓(xùn)費(fèi)由 行政 人力資源部人員根據(jù)審批程序及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。 詹氏食品規(guī)章制度 5 / 7 第四部分 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程 第一條 工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等，此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (三 ) 社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金支付流程。 第六部分 財(cái)務(wù)
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