建筑施工企業(yè)費(fèi)用報銷流程管理規(guī)定-wenkub
2023-04-23 23:05:10 本頁面
【正文】 報銷。但需在事項完畢后5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。第四條 本規(guī)定所稱費(fèi)用報銷是指日常發(fā)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、汽車費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、郵電通信費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、保險費(fèi)、低值易耗品、各種規(guī)費(fèi)、咨詢訴訟費(fèi)、檢測測繪費(fèi)、證照費(fèi)、年檢費(fèi)、其他營業(yè)費(fèi)用和其他管理費(fèi)用等。. .. . ..建筑施工企業(yè)費(fèi)用報銷流程管理規(guī)定第一條 為明確各類費(fèi)用在報銷付款中的管理責(zé)任、權(quán)限和流程，根據(jù)制定本規(guī)定。第五條 權(quán)簽人本規(guī)定的權(quán)簽人是指部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長等，名單以控股公司、集團(tuán)公司、公司及各單位的任命文件為準(zhǔn)。當(dāng)年12月31日前的借款尚未核銷的，如無特殊情況，一律從工資或獎金中先扣回。財務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對員工借款的管理，定期催收。發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，應(yīng)當(dāng)退回重開或更正，更正處應(yīng)加蓋開票單位公章。財務(wù)部門有權(quán)拒收不合法不合規(guī)的票據(jù)，應(yīng)當(dāng)扣留虛假票據(jù)，并及時通報相關(guān)責(zé)任人。④報銷金額大小寫必須一致，不得涂改，不得使用鉛筆、圓珠筆、紅色墨水筆填寫。③簽有合同的費(fèi)用報銷（如廣告費(fèi)、設(shè)計費(fèi)等）附件必須符合合同付款流程管理規(guī)定。③申請先由公司預(yù)付支票的，經(jīng)辦人應(yīng)在5個工作日內(nèi)拿回相應(yīng)發(fā)票按此報銷流程辦理簽字核銷手續(xù)，否則視同個人借款按相關(guān)規(guī)定處理。對審核不通過的予以退回。有財務(wù)總監(jiān)的單位，財務(wù)總監(jiān)是財務(wù)負(fù)責(zé)人；沒有財務(wù)總監(jiān)的，財務(wù)部部門負(fù)責(zé)人（或授權(quán)副經(jīng)理、主辦會計）行使財務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)。董事長：根據(jù)控股公司、行業(yè)集團(tuán)、公司相關(guān)規(guī)定或授權(quán)，對費(fèi)用具
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1