公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定范文-展示頁
2024-12-28 08:04本頁面
【正文】 將不予審批 。 、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。 、各部門所需辦公用品，在每月 5 號(hào)前編寫 “ 辦公用品計(jì)劃書 ” ，經(jīng)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交由行政統(tǒng)一采購 。 、辦公用品采購和印刷各種帳表等由行政負(fù)責(zé)采購、印刷。 第十條：辦公用費(fèi)用管理 精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 4 / 19 辦公費(fèi)用包括印刷各種 帳表、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄、書報(bào)等費(fèi)用。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn) .出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，需附出差清單 (注明出差日期、事由、地點(diǎn)、到達(dá)時(shí)間、報(bào)銷金額 )，同時(shí)注明有無住宿費(fèi)，貼上住宿票費(fèi)用包干部分憑發(fā)票報(bào)銷 (發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，發(fā)票金額小于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際金額報(bào)銷 )。因特殊原因等需乘坐出租車的，應(yīng)在出租車票背面詳細(xì)注明時(shí)間、起 止地點(diǎn)及事由。 .部門經(jīng)理以下 (含部門經(jīng)理 )出差確需乘坐飛機(jī)的，一律先申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。 .出差時(shí)由對(duì)方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。 、有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 3 / 19 確認(rèn)，需入庫的實(shí)物單據(jù)應(yīng) 附入庫單 。 、報(bào)銷單椐各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額要一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才有效 。 、報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額 。 、若報(bào)銷 票據(jù)面積大小相同或相似 (如車票等 )，需有層次序列張貼 。 、業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)報(bào)銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據(jù)不得突出于報(bào)銷單和粘貼單之外 (票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按報(bào)銷單大小折疊好 )。對(duì)于既沒發(fā)票，也沒收據(jù)的，一律不予報(bào)銷 。 、發(fā)票的真假辨別：發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊(cè)的名稱一致，可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進(jìn)行核實(shí)，但是在出差中也不太方便隨時(shí)核對(duì)發(fā)票的信息，建議大家到 正精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 2 / 19 規(guī)的地方消費(fèi)索取發(fā)票，避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。 (2)、財(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù) 。 第三條：本制度適用公司各部門。 公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定范文 1 第一條：為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程 ,合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 1 / 19 公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定范文 公司制定費(fèi)用報(bào)銷管理制度，是為了完善公司管理 , 加強(qiáng)對(duì)公司銷售人員業(yè)務(wù)費(fèi)用、 支出報(bào)銷的管理和便于公司成本費(fèi) 用的核算以及其他財(cái)務(wù)工作的開展。下面是公司費(fèi)用報(bào)銷管理細(xì)則，歡迎參閱。 第二條：本制度根據(jù)公司的實(shí)際情況，將費(fèi)用報(bào)銷分為行車費(fèi)、市內(nèi) (郊縣 )差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、住宿費(fèi)、客情費(fèi)等。 第 二章 費(fèi)用報(bào)銷制度及流程 第四條：原始憑證有效性的規(guī)定 報(bào)銷人應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證 (1)、有效發(fā)票至少需要印有兩個(gè)章：國家或地方稅務(wù)局專用章 +發(fā)票專用章，如少其中一個(gè)章，發(fā)票無效。 (3)、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單 。 、經(jīng)辦人員因特殊原因確實(shí)不能取得合法憑證時(shí)，允許以普通收據(jù)報(bào)銷 (總額不超過報(bào)銷金額的 5%)。 第五條：費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改 。、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的粘貼單上，整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致 。 、報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的 (如車票等 )，應(yīng)盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列 。 、報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫 。報(bào)銷單據(jù) 不得涂改，粘貼好后請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。 .出差期間招待客戶需要事先經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報(bào)銷招待費(fèi)，回來后補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。 .不同級(jí)別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級(jí)別所使用的工具。 .到達(dá)目的地后，除總經(jīng)理外其他員工原則上 (市內(nèi) )不得乘坐出租車，應(yīng)乘坐公交汽車。 .住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn)。 .報(bào)銷差旅費(fèi)必須在回公司 3 天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，繳還預(yù)支差旅費(fèi)，否則作為挪用公款處理。各部門總監(jiān)對(duì)所屬單位發(fā)生的辦公費(fèi)負(fù)責(zé)，經(jīng)營管理部對(duì)整個(gè)公司發(fā)生的辦公費(fèi)用負(fù)有監(jiān)管和控制責(zé)任。 、各部門工作所需用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，由行
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