公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定范文-展示頁(yè)
2024-09-28 19:53本頁(yè)面
【正文】 各部門因公招待必須事先申請(qǐng)總監(jiān)批準(zhǔn)，如有特殊原因，必須事先電話請(qǐng)示批準(zhǔn)，原則上不允許先斬后奏。 公司辦公費(fèi)用報(bào)銷必須嚴(yán)格按公司費(fèi)用審批程序執(zhí)行，對(duì)各部門每月超出預(yù)算的所有辦公費(fèi)用將不予審批。 辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。 各部門所需辦公用品，在每月5號(hào)前編寫辦公用品計(jì)劃書，經(jīng)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交由行政統(tǒng)一采購(gòu)。 辦公用品采購(gòu)和印刷各種帳表等由行政負(fù)責(zé)采購(gòu)、印刷。 第十條：辦公用費(fèi)用管理 辦公費(fèi)用包括印刷各種帳表、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄、書報(bào)等費(fèi)用。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn) 、出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，需附出差清單（注明出差日期、事由、地點(diǎn)、到達(dá)時(shí)間、報(bào)銷金額），同時(shí)注明有無(wú)住宿費(fèi)，貼上住宿票費(fèi)用包干部分憑發(fā)票報(bào)銷（發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，發(fā)票金額小于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際金額報(bào)銷）。因特殊原因等需乘坐出租車的，應(yīng)在出租車票背面詳細(xì)注明時(shí)間、起止地點(diǎn)及事由。 、部門經(jīng)理以下（含部門經(jīng)理）出差確需乘坐飛機(jī)的，一律先申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。 、出差時(shí)由對(duì)方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。 有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫(kù)的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫(kù)單。 報(bào)銷單椐各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額要一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才有效。 報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額。 若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼。 業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)報(bào)銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據(jù)不得突出于報(bào)銷單和粘貼單之外（票據(jù)過(guò)大時(shí)應(yīng)按報(bào)銷單大小折疊好）。對(duì)于既沒(méi)發(fā)票，也沒(méi)收據(jù)的，一律不予報(bào)銷。發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊(cè)的名稱一致，可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進(jìn)行核實(shí)，但是在出差中也不太方便隨時(shí)核對(duì)發(fā)票的信息，建議大家到正規(guī)的地方消費(fèi)索取發(fā)票，避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。 （3）、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單。國(guó)家或地方稅務(wù)局專用章+發(fā)票專用章，如少其中一個(gè)章，發(fā)票無(wú)效。本制度適用公司各部門。本制度根據(jù)公司的實(shí)際情況，將費(fèi)用報(bào)銷分為行車費(fèi)、市內(nèi)（郊縣）差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、住宿費(fèi)、客情費(fèi)等。 公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定范文1第一條： 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定范文 公司制定費(fèi)用報(bào)銷管理制度，是為了完善公司管理，加強(qiáng)對(duì)公司銷售人員業(yè)務(wù)費(fèi)用、支出報(bào)銷的管理和便于公司成本費(fèi)用的核算以及其他財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展。下面是公司費(fèi)用報(bào)銷管理細(xì)則，歡迎參閱。 第二條。 第三條。 第二章費(fèi)用報(bào)銷制度及流程 第四條：原始憑證有效性的規(guī)定 報(bào)銷人應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證 （1）、有效發(fā)票至少需要印有兩個(gè)章。 （2）、財(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)。 發(fā)票的真假辨別。 經(jīng)辦人員因特殊原因確實(shí)不能取得合法憑證時(shí)，允許以普通收據(jù)報(bào)銷（總額不超過(guò)報(bào)銷金額的5%）。第五條：費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改。各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的粘貼單上，整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致。 報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的（如車票等），應(yīng)盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列。 報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫。報(bào)銷單據(jù) 不得涂改，粘貼好后請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。 、出差期間招待客戶需要事先經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報(bào)銷招待費(fèi)，回來(lái)后補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。 、不同級(jí)別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級(jí)別所使用的工具。 、到達(dá)目的地后，除總經(jīng)理外其他員工原則上（市內(nèi)）不得乘
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