公司費用報銷管理規(guī)定范文(存儲版)
【正文】 良后果負(fù)連帶責(zé)任。 第五章附則 第二十一條。在一個預(yù)算期內(nèi)，各項費用的支出原則上不超出預(yù)算。 交通費 、公司車輛產(chǎn)生費用： 公司因工所配車輛，實行專人管理制，責(zé)任人負(fù)責(zé)該車的維護(hù)保養(yǎng)、保險費用交辦、油費管理等工作，具體費用實報實銷。午餐補(bǔ)助統(tǒng)一發(fā)放到工資中，不單獨報銷。 若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼。 第六條：業(yè)務(wù)招待費 ，統(tǒng)一結(jié)算。 報銷時間的具體規(guī)定 第十四條： 為了方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下： 。因特殊原因當(dāng)時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。 ，誰負(fù)責(zé)為原則的責(zé)任追究制度，審核人、批準(zhǔn)人要對由本人審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任，以防范貨幣資金風(fēng)險，保證貨幣資金的安全。 公司費用報銷管理規(guī)定范文4一、目的 為加強(qiáng)對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用 成本，特制訂本制度。 員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。 單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法： 差旅費報銷單 a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。 c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務(wù)說明情況。 六、報銷管理 駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。 特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。 第六章：附則 第十八條。 ，嚴(yán)格在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批范圍。 ，在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。 ，由行政部按照實際金額填寫費用報銷單報銷。在一個預(yù)算期內(nèi)，各項費用的累積支出原則上不得超出預(yù)算，超出預(yù)算納入對部門負(fù)責(zé)人的考核，特殊情況需公司負(fù)責(zé)人審批并執(zhí)行追加預(yù)算程序。 報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過大時應(yīng)按封面大小折疊好）。 培訓(xùn)費： 公司的培訓(xùn)費用統(tǒng)一由人事部門根據(jù)公司的發(fā)展需求，制定培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，具體費用實行實報實銷。業(yè)務(wù)招待費用不超過500元，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 二、報銷項目 日常報銷費用主要包括。 財務(wù)人員在收到報銷單據(jù)后應(yīng)審核報銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范，是否經(jīng)過有效批準(zhǔn)，所附單據(jù)是否合法合規(guī)等，對符合要求的報銷單據(jù)應(yīng)及時審核并經(jīng)總經(jīng)理審批后交與出納付款，對不符合要求的應(yīng)退回報銷人并向報銷人說明退回理由。 貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面形式。 第十七條：會議費 ，應(yīng)寫申請報告，詳細(xì)注明會議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會議地點、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費，后附會議邀請函，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實、總經(jīng)理簽字后方可前往，會議結(jié)束后應(yīng)及時到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。 自營貨車、電瓶車以及外叫車輛的運費報銷，附配送費用明細(xì)表、送貨單和費用報銷單，同時提供相應(yīng)有效票據(jù)。 報銷人員在進(jìn)行話費報銷時，必須提供正規(guī)的、實名通信繳費發(fā)票，充值卡發(fā)票一律視為無效發(fā)票。 招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由，應(yīng)詳細(xì)注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。 各部門所需辦公用品，在每月5號前編寫辦公用品計劃書，經(jīng)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交由行政統(tǒng)一采購。因特殊原因等需乘坐出租車的，應(yīng)在出租車票背面詳細(xì)注明時間、起止地點及事由。 報銷單椐各項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額要一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才有效。對于既沒發(fā)票，也沒收據(jù)的，一律不予報銷。本制度適用公司各部門。下面是公司費用報銷管理細(xì)則，歡迎參閱。 （2）、財政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性
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