【正文】 海新東陽呼雷湯溫泉旅游開發(fā)項目申請報告 3 第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 項 目 單 位 指 標(biāo) 備 注 1 總占地面積 畝 158 2 總建設(shè)規(guī)模 平 方米 520xx 溫泉會所酒店區(qū) 平方米 25080 泉眼地景廣場 平方米 4500 溫泉度假主題樂園 11945 商業(yè)街區(qū)廣場 平方米 10475 2 項目總投資 萬 元 20556 折合 2937 萬美圓 其中：固定資產(chǎn)投資 萬 元 20406 鋪底流動資金 萬 元 150 3 流動資金 萬 元 500 4 項目定員 人 800 5 設(shè)備裝機容量 千瓦 1870 6 項目年用電量 萬度 960 7 項目年用水量 萬立方米 8 營業(yè)收入 萬 元 12332 20 年平均 9 總成本 萬 元 /年 6940 20 年平均 10 利 稅 萬 元 /年 1258 20 年平均 11 利 潤 萬 元 /年 4864 20 年平均 12 投資利潤率 % 20 年平均 13 3 投資利稅率 % 20 年平均 14 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前 % 稅后 % 15 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬 元 稅前 萬 元 16071 稅后 萬 元 11935 16 投資回收期 年 含建設(shè)期 17 盈虧平衡點 % 威海新東陽呼雷湯溫泉旅游開發(fā)項目申請報告 4 第二章 項目提出的背景及建設(shè)的必要性 第一節(jié) 項目提出的背景 一、旅游業(yè)已成為世界經(jīng)濟中最大和發(fā)展最快的行業(yè)之一 20 世紀(jì) 50 年代以來，旅游業(yè)得到了蓬勃的發(fā)展。建設(shè)條件較好，市場前景樂觀，具有較好的財務(wù)盈利能力和社會效益。 該項目的實施，不僅能夠充分開發(fā)利用風(fēng)景區(qū)內(nèi)自然資源，促進(jìn)和提升景區(qū)品位，進(jìn)而促進(jìn) 威海 市地方旅游事業(yè)的發(fā)展，改善當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境。溫泉養(yǎng)生國際文化博覽園 是集自然風(fēng)光、人為景觀及 溫泉療養(yǎng) 高度密集的一個優(yōu)秀區(qū)域，地理位置優(yōu)越，環(huán)境優(yōu)美， 溫泉資源豐富， 具有很大的開發(fā)和利用價值。 第三節(jié) 研究結(jié)論 隨著我國經(jīng)濟的快速穩(wěn)定發(fā)展 、人民生活水平的穩(wěn)步提高和城市化進(jìn)程的明顯加快，我國必然將重現(xiàn) 歐美等發(fā)達(dá)國家社會發(fā)展進(jìn)程 中出現(xiàn)的 旅游消費熱潮 。威海新東陽呼雷湯溫泉旅游開發(fā)項目申請報告 威海新東陽呼雷湯溫泉旅游開發(fā)項目 申請報告 目 錄 第一章 總 論 ............................................ 1 第一節(jié) 概 述 ......................................... 1 第二節(jié) 可行性研究的依據(jù)及范圍 ......................... 1 第三節(jié) 研究結(jié)論 ....................................... 2 第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) ............................... 3 第二章 項目提出的背景及建設(shè)的必要性 ...................... 4 第一節(jié) 項目提出的背景 ................................. 4 第二節(jié) 建設(shè)的必要性 .................................. 13 第三章 承辦單位概況 ..................................... 15 第四章 未來客源分析及預(yù)測 ............................... 16 第一節(jié) 市場需求競爭性分析 ............................ 16 第二節(jié) 呼雷湯溫泉旅游資源優(yōu)勢分析 ..................... 18 第三節(jié) 市場定位 ...................................... 19 第四節(jié) 市場細(xì)分 ..................................... 20 第五節(jié) 市場規(guī)模預(yù)測 ................................. 20 第六節(jié) 市場營銷分析 ................................. 20 第五章 建設(shè)條件與選址 .................................... 1 第一節(jié) 承辦企業(yè)的基本情況 .............................. 1 第二節(jié) 建設(shè)地概況 ...................................... 2 第六章 項目建設(shè)的主要內(nèi)容 ................................ 7 第一節(jié) 建設(shè)內(nèi)容 ....................................... 7 第二節(jié) 建筑工程 ...................................... 10 第三節(jié) 公用工程 ...................................... 13 第七章 企業(yè)組織與勞動定員 ............................... 17 第一節(jié) 企業(yè)組織 ...................................... 17 第二節(jié) 勞動定員 ...................................... 18 第三節(jié) 人員培訓(xùn) ...................................... 19 第八章 環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生與消防 ...................... 20 威海新東陽呼雷湯溫泉旅游開發(fā)項目申請報告 第一節(jié)環(huán)境保護(hù) ........................................ 20 第二節(jié) 勞動安全衛(wèi)生 ................................... 21 第三節(jié) 消 防 ......................................... 22 第九章 節(jié) 能 .......................................... 24 第一節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能規(guī)范 ............................. 24 第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 ........................ 24 第三節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 ........................ 25 第十章 項目實施進(jìn)度 ..................................... 27 第十一章 招標(biāo)方案 ....................................... 28 第十二章 投資估算及資金籌措 .............................. 30 第一節(jié) 投資估算 ..................................... 30 第二節(jié) 資金籌措 ...................................... 31 第十三章 財務(wù)評價 ....................................... 32 第十四章 社會效益分析 .................................... 37 附 件 自有資金證明 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件） 近三年財務(wù)報表 供水、供電證明 合作協(xié)議書 董事會決議 其他證明材料 附 圖 景區(qū)總平面圖 景區(qū)地理位置圖 威海新東陽呼雷湯溫泉旅游開發(fā)項目申請報告 1 第一章 總 論 第一節(jié) 概 述 一、項目名稱 威海新東陽呼雷湯溫泉開發(fā)項目一期 二、項目承辦單位 英屬維爾京群島捷揚體育育樂有限公司 三、項目建設(shè)地點 山東省文登市高村鎮(zhèn) 四、可行性研究報告編制單位 單位名稱：山東省工程咨詢院 工程咨詢資格證書編號： 工咨甲 11820xx0051 資格等級：甲級 發(fā)證機關(guān)： 國家發(fā)展和改革委員會 第二節(jié) 可行性研究的依據(jù)及范圍 一、可行性研究的依據(jù) 國家、山東省有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃； 國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第 三 版 )； 現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定； 項目承擔(dān)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)； 項目承擔(dān)單位關(guān)于委托編制本項目可行性研究報告的技術(shù)委托書。 二、可行性研究的范圍 根據(jù)項目單位委托要求，本項目可行性研 究的范圍主要是： 對項目提出的背景、必要性、未來客源分析及預(yù)測進(jìn)行分析； 對項目的建設(shè)條件、地點選擇和交通運輸條件進(jìn)行研究； 威海新東陽呼雷湯溫泉旅游開發(fā)項目申請報告 2 對建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模和工程設(shè)計方案進(jìn)行分析研究； 就項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價； 對項目實施進(jìn)度、實施方案、勞動定員的確定； 進(jìn)行項目投資估算，對項目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟效益分析，進(jìn)行不確定性分析、風(fēng)險性分析，提出財務(wù)評價結(jié)論； 進(jìn)行社會效益分析； 提出本項目的可行性研究工作結(jié)論。 國家以及地方經(jīng)濟的發(fā)展，需要開發(fā)建設(shè)具有地方特色和基礎(chǔ)條件的旅游休閑景區(qū)，滿足人民日益增長的消費需求和享受生活的需要。 通過對風(fēng)景區(qū)資源條件、開發(fā)現(xiàn)狀以及基礎(chǔ)設(shè)施的仔細(xì)分析和研究，認(rèn)為在 呼雷湯溫泉 進(jìn)行本項目是十分迫切的，也是十分必要的，能起到事半功倍的效果。該旅游區(qū)的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。 該項目市場前景廣、經(jīng)濟效益較好、項目建設(shè)有利于 威海 及膠東半島旅游資源的開發(fā)和山東旅游事業(yè)發(fā)展，是必須和可行的。從 1950 年接待2530 萬人次增長到 20xx 年的 億人次，國際旅游收入也從 21 億美元增加到 5550 億歐元，增長了 200 多倍。 世界旅行與旅游理事組織公布， 20xx 年國際旅游者人數(shù)達(dá)到 8． 08億人次，超過了 20xx 年的 7． 63 億人次，增長率為 5． 5％。其中美國的旅游收入最高，達(dá) 745 億歐元，其次為西班牙 452 億歐元，法國 340 億歐元 。在中國旅游市場的強力帶動下，亞太地區(qū)雖經(jīng)歷多次天災(zāi)病災(zāi)，但旅游人數(shù)出人意料地增加了 7． 4％，達(dá)到 1． 562億人次；美洲旅游人數(shù)達(dá)到 1． 331 億人次，中東旅游人數(shù) 為 3840 萬人次。在旅游首選目的地排名上，法國仍排第一名，西班牙、美國、中國和意大利緊隨其后。據(jù)世界旅游組織預(yù)測，未來 五 年，國際旅游消費年均增長 %，大大高于世界經(jīng)濟的增長率 ， 全球旅游業(yè)繼續(xù)保持強勁增長勢頭 ， 其中亞太地區(qū)將成為旅游熱點和全球旅游業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)。加入 WTO 后給我國旅游業(yè)的發(fā)展帶來新的機遇。出境旅客人數(shù)將達(dá)到 1億，成為世界第 4大旅客來源地，僅次于德國、日本、和美國。宏觀經(jīng)濟形勢繼續(xù)好轉(zhuǎn)，國家實施積極的財政政策，努力擴大內(nèi)需，將為旅游業(yè)提供更好的發(fā)展條件和更廣闊的發(fā)展空間。黨中央、國務(wù)院明確把旅游作為國民經(jīng)濟新的增長點，出臺了一系列鼓勵旅游消費、扶持旅游業(yè)發(fā)展的政策措施，旅游發(fā)展的政策環(huán)境越來越好。 20xx 年 ,全年共接待入境游客 萬人次 ,實現(xiàn)國際旅游外匯收入 億美元，分別比上年增長 %和 %；國內(nèi)旅游人數(shù) 億人次，收入 億元人民幣，分別比上年增長 %和 %；中國公民出境人數(shù)達(dá)到 萬人次，比上年增長 %；旅游業(yè)總收入 10957 億元人民幣，比上年增長 %。 從平均出游率、總花費和人均花費看，近年來，隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展和人們生活水平的提高，人們逐漸將旅游納入到日常生活中，積極參與旅游活動，各項指標(biāo)呈現(xiàn)增長的趨勢。 資料來源：國家旅游局統(tǒng)計資料 入境游市場分析 從 20xx～ 20xx 年我國入境旅游統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，總體情況為入境旅游者總?cè)藬?shù)逐年增加（ 20xx 年除外）。 20xx 年之前，日本一直是我國入境人數(shù)最大的客源國，而 20xx年，韓國后來居上占據(jù)首位， 20xx 年仍保持首位。 由此可知，我國入境旅游的客源地集中在東亞、東南亞、歐美等地。 20xx 年，我國入境旅游市場繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，主要統(tǒng)計指標(biāo)同比均有所增長 。其中：外國人 萬人次 ,比上年增長 %。澳門同胞 萬人次 ,比上年下降 %。國際旅游（外匯）收入達(dá) 億美元，比上年增長 %。而且通過對旅游目的、旅游者職業(yè)、城鎮(zhèn)居民、農(nóng)村居民，及全國旅游抽樣調(diào)查等分析，國內(nèi)旅游的特征主要體現(xiàn)在以下幾個方面： 主要旅游目的：觀光旅游、探親訪友等占主體，公務(wù)會議比重有所增加； 旅游者（按職業(yè)）特征：以企事業(yè)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員為主，而離退休人員和學(xué)生比重增加較快； 居民出 游特征：農(nóng)村居民出游數(shù)要大于城鎮(zhèn)居民，但