【正文】 采購部門 編寫人員： 項目組 編寫日期 年月日 對口支持 業(yè)務 采購部門 業(yè)務問題、操作問題 業(yè)務問題、操作問題 業(yè)務問題、操作問題 技術 財 務 部 軟件問題、錯誤提示 計 算 機 網(wǎng)絡、硬件、系統(tǒng)故障 目 錄 一、部門職責： ........................................................................................................ 2 二、部門崗位劃分： ................................................................................................. 2 四、 伊諾特 采購管理系統(tǒng)業(yè)務處理流程： .................................................................. 3 五、部門日常業(yè)務系統(tǒng)處理： ................................................................................... 4 2 、日常業(yè)務類型的界定： .............................................................................. 4 、應明確的問題： ........................................................................................ 5 、基礎檔案： ............................................................................................... 5 、期初錄入 ................................................................................................... 6 普通采購流程 .............................................................................................. 8 5． 5． 1 采購請購 .............................................................................................. 8 5． 5． 2采購訂單（合同） .............................................................................. 11 5． 5． 3采購請款（國內(nèi)部分） ....................................................................... 12 5． 5． 4普通采購到貨流程處理： .................................................................... 15 5． 6帳表管理 .................................................................................................. 24 六、月末結帳 .......................................................................................................... 25 一、部門職責： 采購部門的日常工作在 ERP系統(tǒng)處理中主要工作有： 維護供應商資料，進行供應商資料的維護和添加，加強供應商資源管理。 及時錄入、審核采購訂單，為總調室安排生產(chǎn)提供依據(jù)。 準確掌握采購發(fā)票和采購入庫單之間的對應關系，做好采購結算，確定采購成本 及時、全面掌握供應商供貨質量、價格，優(yōu)化供 應商結構 作好各種采購統(tǒng)計，需款分析，為決策層提供分析數(shù)據(jù)。 采購經(jīng)理：對于采購訂單的最終審核、對于賬表查詢、供應商分析 質檢員：檢驗所購的原材料 質量，對不合格的 通知采購人員 作到貨退回，對合格品出據(jù) 質檢單； 檢驗公司產(chǎn)成品的質量情況，出據(jù)質檢單 方可以進行入庫處理和發(fā)貨處理。 流程適用范圍 伊諾特 公司計劃及生產(chǎn)部門的采購需求 相關崗位及權限 崗位 系統(tǒng)操作 權限 請購員 錄入請購單 請購單 — 錄入 計劃員 審核請購單 請購單 — 審核 采購助理 錄入采購訂單 采購訂單 錄入 采購經(jīng)理 審核采購訂單 采購訂單 — 審核 采購助理 錄入到貨單 /退貨單 到貨 單 — 錄入 庫管員 錄入采購入庫單 采購入庫單 — 錄入 庫房主管 審核入庫單 采購入庫單 — 審核 采購員 錄入采購發(fā)票 采購發(fā)票 — 錄入 財務部 審核采購 發(fā)票 采購發(fā)票 — 審核 財務部 核銷采購入庫單和采購發(fā)票 采購管理 — 核銷 系統(tǒng)提供的查詢、統(tǒng)計賬表 系統(tǒng)列表 請購單列表、采購到貨單列表、采購訂單列表、 采購入庫單列表、采購發(fā)票列表 系統(tǒng)統(tǒng)計表 到貨明細表、采購明細表、入庫明細表、結算明細表、未完成業(yè)務明細表、 費用明細表、增值稅抵扣明細表、采購綜合統(tǒng)計表、采購計劃綜合統(tǒng)計表 系統(tǒng)賬簿 在途貨物余額表、暫估入庫余額表 4 采購分析 采購成本分析、供應商價格對比分析、采購類型結構分析、 采購資金比重分析、采購費用分析、采購貨齡綜合分析 備注 發(fā)票的入庫單作為采購系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)錄入，以利于以后的核銷處理。 ，鋼板以張為主計量單位（采購、規(guī)劃、領用均以張為單位），放棄包的單位，鋼管以根為主機量單位（采購、規(guī)劃、領用均以根為單位） 系統(tǒng)流程： 總調部門 根據(jù)生產(chǎn)任務 考慮庫存量結存、安全庫存等因素進行規(guī)劃運算，規(guī)劃生成采購計劃。 采購部門根據(jù)總調室下發(fā)的采購計劃，進行對外的詢價、訂貨處理，在系統(tǒng)內(nèi)拷貝生成采購訂單。 供應商材料送到后，由采購人員在采購管理模塊中添置到貨單通知單 ， 進行打印 ，庫房根據(jù)到貨通知單，通知質量檢驗人員進行材料入庫前檢驗。 采購發(fā)票（ 增值稅 發(fā)票 /零售發(fā)票 、運費發(fā)票、港雜費 發(fā)票 ）到齊后，由財務往來會計進行采購結算，同時作付款或掛賬處理；如果月末未作采購結算處理，則系統(tǒng)自動記錄為暫估結算。 ? 業(yè)務類型按照結算情況分為兩種進行界定 ： ? 普通采購業(yè)務：無論付款方式是賒購還是現(xiàn)結，如果采購的貨物要入倉庫，在增加銷售訂單時選擇業(yè)務類型為普通采購業(yè)務。具體操作見直運采購業(yè)務處理流程。 5 、應明確的問題： 1. 各個存貨應盡量簡化該存貨所使用的計量單位個數(shù)， 以已有的存貨為例： 2. 鋼板和 鋼管設定浮動換算率，鋼板只有張和公斤兩個計量單位，其中張是主計量單位（各個系統(tǒng)都如此），采購時的包必須換算成張?？傉{度室添加檔案時要遵循對換算率的要求，另外要注意 : 一種存貨只能有唯一的編碼，唯一的名稱，對于同種存貨 但不同規(guī)格型號的存貨要給不同的編碼和名稱； .存貨檔案中的