公司報(bào)銷簽字制度-展示頁(yè)
2024-11-19 09:34本頁(yè)面
【正文】 真實(shí)完整，字跡清晰并加蓋財(cái)務(wù)印章或發(fā)票印章； 手寫(xiě)非定額發(fā)票內(nèi)容漏寫(xiě)的需到原開(kāi)票單位補(bǔ)填內(nèi)容，注意發(fā)票用雙面復(fù)寫(xiě)紙?zhí)顚?xiě)，如票面字跡、顏色不一樣需加蓋開(kāi)票單位公章，金額錯(cuò)誤的則需更換發(fā)票； 定額發(fā)票內(nèi)容一般應(yīng)由開(kāi)票單位填寫(xiě) ，如有漏寫(xiě)項(xiàng)目的，也可由職員本人如實(shí)填寫(xiě)； 報(bào)銷不符合規(guī)定的發(fā)票造成的損失將追究直接責(zé)任人責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者則上報(bào)公司高層處理； 二、違規(guī)行為 發(fā)生費(fèi)用時(shí)間不同，發(fā)票有連號(hào)、倒號(hào)現(xiàn)象； 同職員或不同職員跨月報(bào)銷，發(fā)票號(hào)碼相近； 多開(kāi)發(fā)票、虛報(bào)費(fèi)用； 以收據(jù)、白條、假發(fā)票等不合規(guī)的票據(jù)報(bào)銷； 以過(guò)期發(fā)票報(bào)銷； 職員本人私自補(bǔ)寫(xiě)非額發(fā)票漏寫(xiě)內(nèi)容； 除以上情況外的其他違規(guī)行為； 三、出外公干記錄單 因業(yè)務(wù)需要外出公干發(fā)生費(fèi)用填寫(xiě)，后附主管簽字確認(rèn)之工卡復(fù)印件，同一次出差費(fèi)用應(yīng)在一張報(bào) 銷單中完整報(bào)銷，出差時(shí)間長(zhǎng)填列多張公干表的需編寫(xiě)頁(yè)碼。 二、報(bào)銷范圍及權(quán)限： 業(yè)務(wù)人員報(bào)銷限于與業(yè)務(wù)相關(guān)的招待費(fèi)和交通費(fèi)等事項(xiàng)，業(yè)務(wù)人員宴請(qǐng)客戶須提前告知其部門(mén)經(jīng)理，具體報(bào)銷參照公司《財(cái)務(wù)管理手冊(cè)》確定；技術(shù)部人員報(bào)銷主要為工程項(xiàng)目的花費(fèi)，技術(shù)人員如需購(gòu)買(mǎi)工程材料，應(yīng)提前告知副總經(jīng)理（包括具體數(shù)量、金額等）并由其審批決定；行政部人員報(bào)銷直接由財(cái)務(wù)部審核決定。公司高層管理人員在超過(guò)報(bào)銷權(quán)限范圍的由林總簽字報(bào)銷，范圍之內(nèi)的由副總簽字報(bào)銷。廣州 XX 冷藏物流有限公司 財(cái)務(wù)部公告系統(tǒng) G240021230001 1 公司 報(bào)銷簽字制度 一、報(bào)銷簽字制度： 各部門(mén)人員報(bào)銷，先由各部門(mén)經(jīng)理簽字后交公司財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)審核后交由副總經(jīng)理簽字后予以報(bào)銷。具體運(yùn)作為：市場(chǎng)部簽字人 、技術(shù)部簽字人 、行政部簽字人 。所有報(bào)銷單據(jù)必須注明：報(bào)銷事由、事 項(xiàng)參與人、經(jīng)手人、證明人等。 三、低值易耗品及固定資產(chǎn)采購(gòu)： 公司實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)制，公司日用價(jià)值 500 元以下的低值易耗品由行政部統(tǒng)一安排，公司購(gòu)置高額固定資產(chǎn)由公司股東協(xié)商確定。 日期：按日依次填列。 住宿費(fèi)：按取得
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