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公司財務報銷制度及報銷流程-展示頁

2024-11-11 09:22本頁面
  

【正文】 準金額,不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。 (三 ) 按規(guī)定的審批程序報批 : 第 八 條 費用報銷的一般流程 :報銷人整理報銷單據(jù)并填寫 相 應費用報銷單 → 需 辦理 的 申請應附批準后的申請單 → 部門經(jīng)理審核簽字 →財務部門復核 → 總經(jīng)理審批 → 到出納處報銷。 (二 ) 填寫報銷單應注意 :根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真寫,注明附件張數(shù) 。在一個預算期間內(nèi),各項費用的累計支出原則上不得超出預算。 (三 ) 財務付款:借款憑審批后的借款單到財務部 或辦公室 辦理領款手續(xù)。 第 五 條 借款流程 (一 ) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。 (六 )借款銷賬規(guī)定: (1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范 圍使用的,須經(jīng)主管領導批準,否則財務人員有權(quán)拒絕銷帳;( 2)借領支票者原則上應在 5 個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。 (四 ) 工程部大額工程款,應先向工程主管上報,再領取所需款項。 (二 ) 工程部工程費用由工程部殷主管負責 借款, 每次借款金額不超過 2020 元;施工員用款直接到上級主管經(jīng)理處報賬,不允許直接到財務部或辦公室報賬;工程主管應及時報賬,借款原則上不允許跨越借支。 第三條 本制度適用公司全體員工。,規(guī)范公司財務報銷行為 ,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。 第二條 本 制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、 工薪 福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等 ,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。 第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程 第 四 條 借款管理規(guī)定 (一 ) 辦公室日常費用借款,借款人每次借款金額不超過 1000 元,應及時報賬,借款原則上不允許 跨越借支 。 (三 ) 各項借款金額超過 5000 元 ,工程主管 應 做好支付工程款計劃,提前 3 天通知財務部備款。(五)大額人工、材料費月結(jié),需上報表給唐總、殷主管簽字,再交
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