公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程-展示頁(yè)
2024-11-11 09:22本頁(yè)面
【正文】 準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。 (三 ) 按規(guī)定的審批程序報(bào)批 ： 第 八 條 費(fèi)用報(bào)銷的一般流程 :報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫 相 應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單 → 需 辦理 的 申請(qǐng)應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單 → 部門經(jīng)理審核簽字 →財(cái)務(wù)部門復(fù)核 → 總經(jīng)理審批 → 到出納處報(bào)銷。 (二 ) 填寫報(bào)銷單應(yīng)注意 :根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù) 。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。 (三 ) 財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部 或辦公室 辦理領(lǐng)款手續(xù)。 第 五 條 借款流程 (一 ) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。 (六 )借款銷賬規(guī)定： (1) 借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范 圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（ 2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。 (四 ) 工程部大額工程款，應(yīng)先向工程主管上報(bào)，再領(lǐng)取所需款項(xiàng)。 (二 ) 工程部工程費(fèi)用由工程部殷主管負(fù)責(zé) 借款， 每次借款金額不超過(guò) 2020 元；施工員用款直接到上級(jí)主管經(jīng)理處報(bào)賬，不允許直接到財(cái)務(wù)部或辦公室報(bào)賬；工程主管應(yīng)及時(shí)報(bào)賬，借款原則上不允許跨越借支。 第三條 本制度適用公司全體員工。，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為 ,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 第二條 本 制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、 工薪 福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等 ,以下分別說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。 第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程 第 四 條 借款管理規(guī)定 (一 ) 辦公室日常費(fèi)用借款，借款人每次借款金額不超過(guò) 1000 元，應(yīng)及時(shí)報(bào)賬，借款原則上不允許 跨越借支 。 (三 ) 各項(xiàng)借款金額超過(guò) 5000 元 ，工程主管 應(yīng) 做好支付工程款計(jì)劃，提前 3 天通知財(cái)務(wù)部備款。（五）大額人工、材料費(fèi)月結(jié)，需上報(bào)表給唐總、殷主管簽字，再交
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