公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程-免費(fèi)閱讀
【正文】 第六部分 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定 第十 八 條 為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員 工費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下： 1．財(cái)務(wù)報(bào)銷：公司財(cái)務(wù)部每周四為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。 (一 ) 填寫購(gòu)置申請(qǐng)：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。 ：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或 充 抵借支。(2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人電話。 4. 宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)，同時(shí)按比例（早餐20％、午餐或晚餐 40％）扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。 第 七 條 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定 (一 ) 報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù) (相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度 ),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。（五）大額人工、材料費(fèi)月結(jié)，需上報(bào)表給唐總、殷主管簽字，再交給財(cái)務(wù)部。，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為 ,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 (六 )借款銷賬規(guī)定： (1) 借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范 圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（ 2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。 (二 ) 填寫報(bào)銷單應(yīng)注意 :根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù) 。 5. 出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。 (二 )報(bào)銷流程 公司人力資源部每月初（ 10 日前）將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財(cái)務(wù)部。 (二 ) 報(bào)銷流程 1. 員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部 派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷單》。 3．費(fèi)用歸集：財(cái)務(wù)部根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，按月歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。 ( 二 )報(bào)銷流程： 1. 招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。 (二 ) 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。若當(dāng)月的最后一個(gè)報(bào)銷日在該月的
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