公司財務(wù)報銷制度及報銷流程-wenkub
2022-11-10 09:22:44 本頁面
【正文】 費用報銷制度及流程 第 六 條 日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓費、資料費等。 (七 )借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者 將從其工資中扣取相應(yīng)的 個人借款。 (三 ) 各項借款金額超過 5000 元 ，工程主管 應(yīng) 做好支付工程款計劃，提前 3 天通知財務(wù)部備款。 第二條 本 制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、 工薪 福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等 ,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 第三條 本制度適用公司全體員工。 (四 ) 工程部大額工程款，應(yīng)先向工程主管上報，再領(lǐng)取所需款項。 第 五 條 借款流程 (一 ) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。在一個預算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。 (三 ) 按規(guī)定的審批程序報批 ： 第 八 條 費用報銷的一般流程 :報銷人整理報銷單據(jù)并填寫 相 應(yīng)費用報銷單 → 需 辦理 的 申請應(yīng)附批準后的申請單 → 部門經(jīng)理審核簽字 →財務(wù)部門復核 → 總經(jīng)理審批 → 到出納處報銷。 3. 伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采 用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。 2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部 ,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納 按規(guī)定支付所借款項。 2．固定電話費：公司為員工提供工作必 需 的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。 財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。 在沒有車的情況下 ， 經(jīng)行政部車輛管理人員同意后 方 可乘坐出租車 。 3. 員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。 2．報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單 (附出入庫單 )，按日常費用審批程序報批。 第十三條 招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程 （一）費用標準 1. 招待費：為了規(guī)范招待費的支出，
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