公司財務(wù)報銷制度及報銷流程(專業(yè)版)
【正文】 (二 ) 費用標(biāo)準(zhǔn)：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后 ， 報董事長及其授權(quán)人審批。 2. 培訓(xùn)費 :為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理 。 員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月 25 日前）。 第 九 條 差旅費報銷制度及流程。 第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程 第 四 條 借款管理規(guī)定 (一 ) 辦公室日常費用借款，借款人每次借款金額不超過 1000 元，應(yīng)及時報賬，借款原則上不允許 跨越借支 。 (三 ) 財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部 或辦公室 辦理領(lǐng)款手續(xù)。 4. 返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。 （二）報銷流程 1．購置申請 : 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算 。 第四部分 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程 第十四條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第七部分 附則 第十 九 條 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。 ，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。 3. 員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。 2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部 ,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納 按規(guī)定支付所借款項。 第 五 條 借款流程 (一 ) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。 (三 ) 各項借款金額超過 5000 元 ，工程主管 應(yīng) 做好支付工程款計劃，提前 3 天通知財務(wù)部備款。 2. 實際出差天數(shù)的計算 ， 以所乘交通工具出發(fā)時間到返時間為準(zhǔn)，12： 00 以后出發(fā)（或 12： 00 以前到達(dá)）以半天計， 12： 00 以前出發(fā)（或 12： 0
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