公司財務(wù)報銷制度及報銷流程(參考版)
2024-11-03 09:22本頁面
【正文】 第七部分 附則 第十 九 條 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。若當月的最后一個報銷日在該月的 28 日以后，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。 3．付款流程：（ 1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；（ 2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字 → 財務(wù)復(fù)核 → 總經(jīng)理審批；（ 3）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；（ 4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5 個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 (三 ) 財務(wù)報銷流程 1．審批后的報告文件到財務(wù)部 備案，以便財務(wù)備款。 第十 七 條 其他專項支出報銷制度及流程 (一 ) 費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。 (二 ) 報銷標準：相關(guān)的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。 第十 六 條 軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程。 第四部分 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程 第十四條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。 ( 二 )報銷流程： 1. 招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記 (資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字 )。 各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時報送人力資源 ， 人力資源根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批。 第十三條 招待費、培訓(xùn)費、資料費及其他報銷制度及流程 （一）費用標準 1. 招待費：為了規(guī)范招待費的支出， 金額超過 100 元 招待費應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。 3．費用歸集：財務(wù)部根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，按月歸集核算各部門相關(guān)費用。 2．報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單 (附出入庫單 )，按日常費用審批程序報批。 （二）報銷流程 1．購置申請 : 公司行政部每季度根據(jù)需
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