公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程(更新版)
【正文】 火車硬臥 120 元 /天 30 元 /天 30 元 /天 部門負(fù)責(zé)人 火車硬臥 150 元 /天 40 元 /天 40 元 /天 總經(jīng)理助理 飛機(jī) 200 元 /天 50 元 /天 50 元 /天 總經(jīng)理及以上 飛機(jī) 實(shí)報(bào)實(shí)銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷 （二）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明： 1. 住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。 (三 ) 財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部 或辦公室 辦理領(lǐng)款手續(xù)。 (二 ) 工程部工程費(fèi)用由工程部殷主管負(fù)責(zé) 借款， 每次借款金額不超過 2020 元；施工員用款直接到上級(jí)主管經(jīng)理處報(bào)賬，不允許直接到財(cái)務(wù)部或辦公室報(bào)賬；工程主管應(yīng)及時(shí)報(bào)賬，借款原則上不允許跨越借支。 第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程 第 四 條 借款管理規(guī)定 (一 ) 辦公室日常費(fèi)用借款，借款人每次借款金額不超過 1000 元，應(yīng)及時(shí)報(bào)賬，借款原則上不允許 跨越借支 。 (二 ) 審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字 → 財(cái)務(wù)經(jīng)理 復(fù)核 → 總經(jīng)理審批。 第 九 條 差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。 3. 購票 : 出差人員持審批過的出差申請(qǐng)復(fù)印件，到行政部訂票（原則上機(jī)票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的， 須 事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案）。 員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月 25 日前）。 第十二條 辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程 （一）管理規(guī)定 :為了合理控制費(fèi)用支出 ,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置 ,并指定專人負(fù)責(zé)。 2. 培訓(xùn)費(fèi) :為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理 。 。 (二 ) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后 ， 報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。 第二十條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過并由董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽
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