某汽車銷售公司財務報銷制度與流程-wenkub
2023-04-24 01:13:11 本頁面
【正文】 。 第三條 本制度適用公司全體員工。試用期員工因工作需要確需借款和出差的，由所在部門經(jīng)理代為辦理借款和訂票并代為辦理報銷事項。 第五條 借款流程 (一) 借款人按規(guī)定填寫《借支單》（附件），注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。 第三部分 日常費用報銷制度及流程 第六條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。 部門經(jīng)理審核簽字→復核→總經(jīng)理審批。 （一） 費用標準: 國內(nèi)差旅費標準及報銷填單注意事項崗位標準總經(jīng)理、銷售經(jīng)理、站長、財務經(jīng)理職員交通工具省外飛機/火車火車/汽車省內(nèi)飛機/火車火車/汽車住宿標準省外400元內(nèi)300元內(nèi)省內(nèi)300元內(nèi)200元內(nèi)餐飲補貼標準省外40元/天40元/天省內(nèi)30元/天30元/天業(yè)務招待費招待費標準范圍內(nèi)按實交通費（的士費、公交車票）含在伙食補助中電話費經(jīng)批準后按實其他經(jīng)批準后按實注：，必須預訂折扣機票。 3. 宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費， 4．交通方式，總經(jīng)理憑廠家會議長通知可乘坐飛機，其它原因出差經(jīng)上級主管領(lǐng)導批準后可乘坐飛機；部門經(jīng)理如特殊情況乘飛機須經(jīng)總經(jīng)理批準后可乘飛機經(jīng)濟艙、火車軟/硬臥、動車組、高速鐵路、輪般二等艙；部門員工經(jīng)總經(jīng)理批準可能乘坐火車硬臥或輪船三等艙。2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差通知》交財務部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。 第十一條 市內(nèi)交通費報銷制度及流程 (一) 費用標準：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車。 3. 員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續(xù)。單項價值在2000元以內(nèi)和采購總額在10000元以內(nèi)的辦公用品和設(shè)備，由總經(jīng)理審批，超過額度的經(jīng)總經(jīng)理審核報董事長審批。 第十三條 招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程 ?。ㄒ唬┵M用標準 1. 招待費：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經(jīng)理的同意。行政部根據(jù)實際需要編制培訓計劃報總經(jīng)理審批。 ( 二)報銷流程： 1. 招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。 第十四條 工薪福利支付流程 (一) 工資支付流程：（1）每月20日由行政部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準（含
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