公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度及報(bào)銷(xiāo)流程-文庫(kù)吧
2025-09-26 09:22 本頁(yè)面
【正文】 銷(xiāo)人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù) (相關(guān)規(guī)定見(jiàn)發(fā)票管理制度 ),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 (二 ) 填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)注意 :根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě)，注明附件張數(shù) 。 金額大小寫(xiě)須完全一致 ， 不得涂改 ，并 簡(jiǎn) 述費(fèi)用內(nèi)容或事由。 (三 ) 按規(guī)定的審批程序報(bào)批 ： 第 八 條 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般流程 :報(bào)銷(xiāo)人整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并填寫(xiě) 相 應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 → 需 辦理 的 申請(qǐng)應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單 → 部門(mén)經(jīng)理審核簽字 →財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核 → 總經(jīng)理審批 → 到出納處報(bào)銷(xiāo)。 第 九 條 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程。 （一） 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) : 職 務(wù) 交通工具 住宿標(biāo)準(zhǔn) 伙食標(biāo)準(zhǔn) 市內(nèi)交通費(fèi)用 一般員工 火車(chē)硬臥 120 元 /天 30 元 /天 30 元 /天 部門(mén)負(fù)責(zé)人 火車(chē)硬臥 150 元 /天 40 元 /天 40 元 /天 總經(jīng)理助理 飛機(jī) 200 元 /天 50 元 /天 50 元 /天 總經(jīng)理及以上 飛機(jī) 實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo) 實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo) 實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo) （二）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說(shuō)明： 1. 住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。 2. 實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算 ， 以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返時(shí)間為準(zhǔn)，12： 00 以后出發(fā)（或 12： 00 以前到達(dá)）以半天計(jì)， 12： 00 以前出發(fā)（或 12： 00以后到達(dá)）以一天計(jì)。 3. 伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采 用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。 4. 宴請(qǐng)客戶(hù)需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)，同時(shí)按比例（早餐20％、午餐或晚餐 40％）扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。 5. 出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。 （三） 報(bào)銷(xiāo)流程 1. 出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)
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