公司財務(wù)報銷制度及報銷流程-文庫吧
2024-10-10 09:22 本頁面
【正文】 銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù) (相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度 ),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 (二 ) 填寫報銷單應(yīng)注意 :根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù) 。 金額大小寫須完全一致 ， 不得涂改 ，并 簡 述費用內(nèi)容或事由。 (三 ) 按規(guī)定的審批程序報批 ： 第 八 條 費用報銷的一般流程 :報銷人整理報銷單據(jù)并填寫 相 應(yīng)費用報銷單 → 需 辦理 的 申請應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單 → 部門經(jīng)理審核簽字 →財務(wù)部門復(fù)核 → 總經(jīng)理審批 → 到出納處報銷。 第 九 條 差旅費報銷制度及流程。 （一） 費用標(biāo)準(zhǔn) : 職 務(wù) 交通工具 住宿標(biāo)準(zhǔn) 伙食標(biāo)準(zhǔn) 市內(nèi)交通費用 一般員工 火車硬臥 120 元 /天 30 元 /天 30 元 /天 部門負(fù)責(zé)人 火車硬臥 150 元 /天 40 元 /天 40 元 /天 總經(jīng)理助理 飛機 200 元 /天 50 元 /天 50 元 /天 總經(jīng)理及以上 飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷 （二）費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明： 1. 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。 2. 實際出差天數(shù)的計算 ， 以所乘交通工具出發(fā)時間到返時間為準(zhǔn)，12： 00 以后出發(fā)（或 12： 00 以前到達(dá)）以半天計， 12： 00 以前出發(fā)（或 12： 00以后到達(dá)）以一天計。 3. 伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費用標(biāo)準(zhǔn)實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采 用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補貼。 4. 宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐 40％）扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼。 5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。 （三） 報銷流程 1. 出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)
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