公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程(存儲(chǔ)版)
【正文】 28 日以后，為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬，該報(bào)銷日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。 3．付款流程：（ 1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單（填寫(xiě)規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定）；（ 2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T(mén)經(jīng)理審核簽字 → 財(cái)務(wù)復(fù)核 → 總經(jīng)理審批；（ 3）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款；（ 4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。 第十 六 條 軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。各部門(mén)在購(gòu)買(mǎi)資料前必須先填寫(xiě)《資料申請(qǐng)表》，在報(bào)銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記 (資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字 )。 2．報(bào)銷程序：報(bào)銷人先填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單 (附出入庫(kù)單 )，按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。 在沒(méi)有車的情況下 ， 經(jīng)行政部車輛管理人員同意后 方 可乘坐出租車 。 2．固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必 需 的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。 3. 伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采 用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。 (四 ) 工程部大額工程款，應(yīng)先向工程主管上報(bào)，再領(lǐng)取所需款項(xiàng)。 第二條 本 制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、 工薪 福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等 ,以下分別說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。 (七 )借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者 將從其工資中扣取相應(yīng)的 個(gè)人借款。 金額大小寫(xiě)須完全一致 ， 不得涂改 ，并 簡(jiǎn) 述費(fèi)用內(nèi)容或事由。 （三） 報(bào)銷流程 1. 出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 財(cái)務(wù)部通知員工于每月中旬（ 20 日前）按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手續(xù)。 2. 審批 :按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?。?kù)存用品作為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂? 據(jù)審批程序及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。 (三 )
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