公司財務(wù)審批制度(存儲版)
【正文】 務(wù)審批規(guī)定 合同保證金的退還由 公司業(yè)務(wù)歸口的部門在保證金退還到期日出具相關(guān)意見，經(jīng)公司 分管的副總審批 ，公司財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后支付 。項目經(jīng)董事會審議通過后， 經(jīng)公司財務(wù)總監(jiān)審核，由公司 總 經(jīng)理 審批 后 實施。單項費(fèi)用支出在 2萬元 以上的臨時性費(fèi)用預(yù)算應(yīng)由 總經(jīng)理辦公 會議討論決定 ，由公司總經(jīng)理審批后實施 。 。 各部門嚴(yán)格控制全年費(fèi)用開支，在預(yù)算額度內(nèi)發(fā)生的費(fèi)用支出，由部門經(jīng)理初審后，報分管的公司副總審批，由公司財務(wù)部審核后報銷。具體事項在相關(guān)決策程序履行完畢后，由所屬部門制定詳細(xì)的實施方案，公司分管副總審批后，經(jīng)公司財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)，公司總經(jīng)理審批后實施。每月發(fā)放時，在實施方案范圍內(nèi)，由公司人事部門審核，公司財務(wù)總監(jiān)審批后發(fā)放。 公司 與 各子公司 之 間發(fā)生的交易事項 ，由 子公司總經(jīng)理審批，公司 財務(wù) 總監(jiān) 核準(zhǔn)。 第二章 審批原則 第四條 經(jīng)辦人為審批事項的直接責(zé)任人，對該事項承擔(dān)直接責(zé)任。 第三條 公司實行總經(jīng)理一只筆審批制度，財務(wù)總監(jiān)及公司財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格審核公司各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生，若應(yīng)審核不嚴(yán)給公司造成的缺失，有關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 超過此限額的預(yù)借款，應(yīng)提 交公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 公司固定福利費(fèi)事項的調(diào)整由公司人事部提出具體方案，經(jīng)總經(jīng)理辦公
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