公司報(bào)銷(xiāo)簽字制度-全文預(yù)覽
【正文】 廣州 XX 冷藏物流 有限公司 2020 年 4 月 23 日 廣州 XX 冷藏物流有限公司 財(cái)務(wù)部公告系統(tǒng) G240021230001 2 財(cái)務(wù)制度 一、發(fā)票要求 應(yīng)向收款方收取真實(shí)、合規(guī)、合法的發(fā)票憑證； 所取得發(fā)票，必須符合發(fā)票管理規(guī)定：各項(xiàng)填寫(xiě)齊全如單位名稱(chēng)、業(yè)務(wù)項(xiàng)目名稱(chēng)、日期、收款人等，內(nèi)容真實(shí)完整，字跡清晰并加蓋財(cái)務(wù)印章或發(fā)票印章； 手寫(xiě)非定額發(fā)票內(nèi)容漏寫(xiě)的需到原開(kāi)票單位補(bǔ)填內(nèi)容，注意發(fā)票用雙面復(fù)寫(xiě)紙?zhí)顚?xiě)，如票面字跡、顏色不一樣需加蓋開(kāi)票單位公章，金額錯(cuò)誤的則需更換發(fā)票； 定額發(fā)票內(nèi)容一般應(yīng)由開(kāi)票單位填寫(xiě) ，如有漏寫(xiě)項(xiàng)目的，也可由職員本人如實(shí)填寫(xiě)； 報(bào)銷(xiāo)不符合規(guī)定的發(fā)票造成的損失將追究直接責(zé)任人責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者則上報(bào)公司高層處理； 二、違規(guī)行為 發(fā)生費(fèi)用時(shí)間不同，發(fā)票有連號(hào)、倒號(hào)現(xiàn)象； 同職員或不同職員跨月報(bào)銷(xiāo)，發(fā)票號(hào)碼相近； 多開(kāi)發(fā)票、虛報(bào)費(fèi)用； 以收據(jù)、白條、假發(fā)票等不合規(guī)的票據(jù)報(bào)銷(xiāo)； 以過(guò)期發(fā)票報(bào)銷(xiāo)； 職員本人私自補(bǔ)寫(xiě)非額發(fā)票漏寫(xiě)內(nèi)容； 除以上情況外的其他違規(guī)行為； 三、出外公干記錄單 因業(yè)務(wù)需要外出公干發(fā)生費(fèi)用填寫(xiě)，后附主管簽字確認(rèn)之工卡復(fù)印件，同一次出差費(fèi)用應(yīng)在一張報(bào) 銷(xiāo)單中完整報(bào)銷(xiāo)，出差時(shí)間長(zhǎng)填列多張公干表的需編寫(xiě)頁(yè)碼。公司高層管理人員在超過(guò)報(bào)銷(xiāo)權(quán)限范圍的由林總簽字報(bào)銷(xiāo)，范圍之內(nèi)的由副總簽字報(bào)銷(xiāo)。具體運(yùn)作為：市場(chǎng)部簽字人 、技術(shù)部簽字人 、行政部簽字人 。 三、低值易耗品及固定資產(chǎn)采購(gòu)： 公司實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)制，公司日用價(jià)值 500 元以下的低值易耗品由行政部統(tǒng)一安排，公司購(gòu)置高額固定資產(chǎn)由公司股東協(xié)商確定。 住宿費(fèi)：按取得的發(fā)票和電腦清單填列，發(fā)票中應(yīng)填明入住人姓名、入住時(shí)間、離店時(shí)間、天數(shù)、單價(jià)等有關(guān)要素。 中途修車(chē)費(fèi)：同上。 交際費(fèi)：按交際費(fèi)申請(qǐng)表加總數(shù)填列（客戶(hù)住宿費(fèi)除外）。 交際日期：發(fā)票日期（在日期旁
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