公司報銷簽字制度-免費閱讀
【正文】 、業(yè)務推廣費需經(jīng)公司內(nèi) 多個部門審核的應事先作好準備工作，一般而言只申請已有審批件的項目，否則不予申請。 5. 經(jīng)辦人應負責追收發(fā)票，避免時間拖延。 2. 金額較大超 4000元的應事先聯(lián)系舉辦場所電匯預付款，避免攜帶大額現(xiàn)金出外，如確需攜帶現(xiàn)金 的也應至少提前一星期申請經(jīng)會計部門批準后方可支取。 原因：詳細說明不能收取或遺失合法票據(jù)的原因。如由審核人本人經(jīng)的購物，審核人員字驗收后，還需由另一相關人員簽字證明（聯(lián)絡處購物應由聯(lián)絡處職員驗收）。 六、購物申請表及購物清單 因購買日常用品、辦公用品、備用藥品、樣品等填寫。 交際日期：發(fā)票日期（在日期旁邊注明交際形式，即早、中晚餐及送禮等）。 中途修車費：同上。 三、低值易耗品及固定資產(chǎn)采購： 公司實行統(tǒng)一采購制，公司日用價值 500 元以下的低值易耗品由行政部統(tǒng)一安排，公司購置高額固定資產(chǎn)由公司股東協(xié)商確定。公司高層管理人員在超過報銷權限范圍的由林總簽字報銷，范圍之內(nèi)的由副總簽字報銷。若發(fā)票中含不傳真費、餐費（如含交際費需填寫交際費申請表）、洗衣費等應根據(jù)其清單在公干表中分項明事由填報。 1 出差津貼：按出差天數(shù)計算填列，其標準是：注意出差當天來回的沒有出差津貼。 事由：市內(nèi)交通費或出差交通費。 申請、買購：報銷時，數(shù)量較多的可只填實購欄，與申請數(shù)相差大時，則兩項都要填。 其它：包括養(yǎng)路費、年審費、購汽車用物料（如直接用于汽車修則填修理費欄）、違章罰款等。 審核原始憑證時，要多加留意發(fā)票日期是否漏寫或不符。 2. 報銷時附經(jīng)審批后的宣傳費用表、廣告合同（制作費合同、交費合同）、詳細支付清單。 十六、報銷時間說明 廣辦市區(qū)職員 發(fā)生費用應于一星期內(nèi)報銷 十七、費用預算申請 辦事處個部門申請下月預算費用應在每月 22日前將詳細費用清單交給會計處進行申請。 。 2. 未經(jīng)批準不得擅自給顧問報銷其他額外費用。 5. 以清單表格形式詳細 列出本次推廣會各項費用支出附在報銷單后包括項目、摘要、金額、備注、合 計數(shù)等。 九、原始憑證粘貼單 發(fā)票票據(jù)較多的為美觀及安全起見可粘貼在此單上，如數(shù)量較少的可直接粘貼在以上
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