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企業(yè)財(cái)務(wù)資金時(shí)間價(jià)值概念9-展示頁(yè)

2025-06-25 21:56本頁(yè)面
  

【正文】 ,  Cov(R1,R2)=1=  Vp=+=  σp=  同理,可計(jì)算出當(dāng)相關(guān)系數(shù)分別為+,+,0,、方差和標(biāo)準(zhǔn)離差的值。假定投資A、B資產(chǎn)期望收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差均為9%。由兩種資產(chǎn)組合而成的投資組合收益率方差的計(jì)算公式為:    由兩種資產(chǎn)組合而成的投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差的計(jì)算公式為:   ?。劾?2]兩項(xiàng)資產(chǎn)的構(gòu)成的投資組合的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?! —ィ?)相關(guān)系數(shù)  相關(guān)系數(shù)是協(xié)方差與兩個(gè)投資方案投資收益標(biāo)準(zhǔn)差之積的比值,其計(jì)算公式為:    相關(guān)系數(shù)總是在1到+1之間的范圍內(nèi)變動(dòng),-1代表完全負(fù)相關(guān),+1代表完全正相關(guān),0則表示不相關(guān)。當(dāng)協(xié)方差為正值時(shí),表示兩種資產(chǎn)的收益率呈同方向變動(dòng);協(xié)方差為負(fù)值時(shí),表示兩種資產(chǎn)的收益率呈相反方向變化。其計(jì)算公式為:    結(jié)論:協(xié)方差的計(jì)算結(jié)果可能為正值也可能為負(fù)值。  要求:計(jì)算該投資組合的期望收益率?! ⊥顿Y組合的期望收益率  投資組合的期望收益率就是組成投資組合的各種投資項(xiàng)目的期望收益率的加權(quán)平均數(shù),其權(quán)數(shù)等于各種投資項(xiàng)目在整個(gè)投資組合總額中所占的比例。  期望投資收益是指在投資收益不確定的情況下,按估計(jì)的各種可能收益水平及其發(fā)生的概率計(jì)算的加權(quán)平均數(shù);  實(shí)際投資收益是指特定投資項(xiàng)目具體實(shí)施之后在一定時(shí)期內(nèi)得到的真實(shí)收益,又稱真實(shí)投資收益;  無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益=資金的時(shí)間價(jià)值+通貨膨脹補(bǔ)貼     三、投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率的計(jì)算  投資者同時(shí)以兩個(gè)或兩個(gè)以上資產(chǎn)作為投資對(duì)象而發(fā)生的投資,就是投資組合?! —?dǎo)致投資風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因:投資成本的不確定性、投資收益的不確定性、因金融市場(chǎng)變化所導(dǎo)致的購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)和自然災(zāi)害,以及投資決策失誤等多個(gè)方面。 過(guò)度投機(jī)或違法投機(jī)存在不利于社會(huì)安定、造成市場(chǎng)混亂和形成泡沫經(jīng)濟(jì)等消極作用。   投機(jī)與投資在行為期限的長(zhǎng)短、利益著眼點(diǎn)、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小和交易的方式等方面有所區(qū)別。  特點(diǎn):目的性、時(shí)間性、收益性、風(fēng)險(xiǎn)性    二、投資動(dòng)機(jī)的分類   分類標(biāo)準(zhǔn) 分類 按投資的層次 行為動(dòng)機(jī)、經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)和戰(zhàn)略動(dòng)機(jī) 按投資的功能 獲利動(dòng)機(jī)、擴(kuò)張動(dòng)機(jī)、分散風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)機(jī)和控制動(dòng)機(jī)      三、投機(jī)與投資的關(guān)系  投機(jī)是一種承擔(dān)特殊風(fēng)險(xiǎn)獲取特殊收益的行為。第五章 投資概述  本章考情分析  本章作為投資管理的基礎(chǔ)章節(jié),是后面兩章的基礎(chǔ),題型主要是客觀題和計(jì)算題,計(jì)算題的考點(diǎn)主要是資本資產(chǎn)定價(jià)模型和投資組合收益率和投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算?!   〉谝还?jié) 投資的含義與種類    本節(jié)的主要內(nèi)容:  一、投資的含義與特點(diǎn)(了解)  二、投資的動(dòng)機(jī)(掌握)  三、投機(jī)與投資的關(guān)系(了解)  四、投資的分類(掌握)
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