某汽車經(jīng)貿(mào)公司-財(cái)務(wù)管理制度-展示頁(yè)
2025-06-12 06:45本頁(yè)面
【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 第 5 頁(yè) 共 16 頁(yè) 進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；《商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《運(yùn)輸交通企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、。填制的會(huì)計(jì)憑證必須經(jīng)過審核無(wú)誤后才能登記入帳或輸入電腦。 4 會(huì)計(jì)管理 會(huì)計(jì)核算 公司會(huì)計(jì)核算必須遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和中華人民 共和國(guó)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等國(guó)家有關(guān)的法令、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，客觀、準(zhǔn)確、全面地反映會(huì)計(jì)活動(dòng)過程及成果。 日前，部門經(jīng)理將部門工作總結(jié)交總經(jīng)理審閱。 日前，相關(guān)人員對(duì)直接下屬的總結(jié)作評(píng)價(jià)并提出建議和希望；部門經(jīng)理根據(jù)下述總結(jié)，撰寫部門月度 /年度工作總結(jié)。 組織方式 由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理主持，部門全體成員參加。 類型 工作交流與總結(jié)分年度與月度兩類。 如有必要，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可隨時(shí)抽查工作執(zhí)行記錄。 計(jì)劃執(zhí)行匯報(bào) 每天工作完成后，各員工須填寫計(jì)劃完成情況。 計(jì)劃的內(nèi)容 主要工作內(nèi)容、涉及人員、時(shí)間安排等等，見附錄《工作計(jì)劃表》。（詳見《制定資金計(jì)劃》程序文件） 工作計(jì)劃及執(zhí)行匯報(bào) 目的 為了配合業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施，加強(qiáng)工作管理的規(guī)范性，有效控制工作進(jìn)度與質(zhì)量，為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作指導(dǎo)或檢查提供依據(jù)，各位員工均需制定工作計(jì)劃并記錄實(shí)際執(zhí)行情況。 計(jì)劃撰寫及提交程序： 每年 月 日及每月 日前，產(chǎn)品主管負(fù)責(zé)完成年度或月度業(yè)務(wù)計(jì)劃和業(yè)務(wù)資金計(jì)劃的撰寫并提交部門經(jīng)理審核； 中國(guó)最大的管理資源中心 第 3 頁(yè) 共 16 頁(yè) 月 日及每月 日前，部門經(jīng)理匯總主管提交的計(jì)劃后進(jìn)行部門內(nèi)平衡、調(diào)整，并制定部門年度 /月度業(yè)務(wù)計(jì)劃，向總經(jīng)理提交； 總經(jīng)理對(duì)各部門計(jì)劃進(jìn)行審核，提出調(diào)整意見。年度計(jì)劃應(yīng)在上年 12 月底前完成；月度計(jì)劃應(yīng)在上月 日前完成。 3 業(yè)務(wù)工作管理 業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)資金計(jì)劃 目的及意義 為了配合公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的推進(jìn)，確保業(yè)務(wù)開展的前瞻性和有序性，加強(qiáng)公司相關(guān)部門間的協(xié)作與溝通，有效控制業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程，并為業(yè)績(jī)考評(píng)和工作總結(jié)提供科學(xué)的依據(jù)，公司業(yè)務(wù)部門需制定業(yè)務(wù)計(jì)劃。各公司都應(yīng)有獨(dú)立的出納，但可由一人兼任。負(fù)責(zé)某項(xiàng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)人員與公司財(cái)務(wù)主管可由一人兼任。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 2 頁(yè) 共 16 頁(yè) 2 財(cái)務(wù)部門分工及崗位設(shè)置 公司財(cái)務(wù)部門按進(jìn)口、出口、汽車、咨詢業(yè)務(wù)進(jìn)行專業(yè)劃分工，并針對(duì)不同公司設(shè)立公司財(cái)務(wù)主管。 本制度由公司 ***部門負(fù)責(zé)擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬 ***部門。 本制度包括財(cái)務(wù)部門的分工與崗位設(shè)置、財(cái)務(wù)工作管理、會(huì)計(jì)管理、資金計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)報(bào)告與財(cái)務(wù)分析、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定、資金使用規(guī)定、庫(kù)存管理等內(nèi)容。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 1 頁(yè) 共 16 頁(yè) 管理制度 yy公司財(cái)務(wù)管理制度 文 件 號(hào) 版 次 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 共 頁(yè) 日 期 日 期 日 期 生效日期 目 錄 1 目的、綱要及適用范圍 1 2 業(yè)務(wù)的分類及組織設(shè)置 2 3 業(yè)務(wù)工作管理 2 4 客戶管理 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 5 供應(yīng)商管理 8 6 合作關(guān)系管理 10 7 應(yīng)收帳款管理 12 8 單證管理 12 9 合同管理 13 10 業(yè)務(wù)用章管理 14 11 理賠處理 14 12 業(yè)務(wù)流程管理 15 13 附則 16 1 目的、綱要及適用范圍 為了規(guī)范 yy 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司及其下屬各公司的財(cái)務(wù)管理， 強(qiáng)化公司內(nèi)部監(jiān)控與協(xié)調(diào)機(jī)制，規(guī)范資金運(yùn)作、提高使用效益，促進(jìn)公司資產(chǎn)的保值、增值，特制定本制度。 本制度適用于 yy 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司及 下屬各公司。 本制度從 200 年 月 日起執(zhí)行。 負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)、規(guī)范地做好業(yè)務(wù)分類帳處理；各公司財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)對(duì)公司總帳的處理及公司財(cái)務(wù)狀況的分析與管理。 出納負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)往來(lái)及相關(guān)帳務(wù)處理。 財(cái)務(wù)部經(jīng)理督導(dǎo)財(cái)務(wù)人員作好相 應(yīng)的財(cái)務(wù)工作，并對(duì)各公司資金進(jìn)行合理運(yùn)作，負(fù)責(zé)各公司財(cái)務(wù)的整體狀況。 種類 業(yè)務(wù)計(jì)劃分年度計(jì)劃和月度計(jì)劃兩類。 計(jì)劃內(nèi)容 包括業(yè)務(wù)范圍、業(yè)
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