【正文】 一季度二季度三季度四季度全年合計(jì)上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率總部人數(shù)1總部薪酬福利總額2其中：基本工資 績效工資 單項(xiàng)獎金 勞動保險類 職工福利費(fèi)其它總部管理費(fèi)用3工資薪酬福利總額占總部管理費(fèi)用比例4集團(tuán)總收入5總部薪酬福利總額占集團(tuán)總收入比例6集團(tuán)稅前利潤7集團(tuán)人均利潤8附表十六：《投資開發(fā)部年度投資預(yù)算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 投資類型投資領(lǐng)域投資名稱一季度二季度三季度四季度全年預(yù)計(jì)投資額預(yù)計(jì)投資收益預(yù)計(jì)持股比例預(yù)計(jì)投資額預(yù)計(jì)投資收益預(yù)計(jì)持股比例預(yù)計(jì)投資額預(yù)計(jì)投資收益預(yù)計(jì)持股比例預(yù)計(jì)投資額預(yù)計(jì)投資收益預(yù)計(jì)持股比例預(yù)計(jì)投資額預(yù)計(jì)投資收益預(yù)計(jì)持股比例經(jīng)營性投資水電領(lǐng)域項(xiàng)目1項(xiàng)目2水務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)目1項(xiàng)目2┅┅┅┅┅┅經(jīng)營性投資小計(jì)資本性投資水電領(lǐng)域項(xiàng)目1項(xiàng)目2┅┅┅┅┅┅資本性投資小計(jì)各項(xiàng)目合計(jì)附表十七：《內(nèi)部管理、學(xué)習(xí)成長、客戶指標(biāo)和其它指標(biāo)預(yù)算參考表》填報單位： 日期： 指標(biāo)類型指標(biāo)名稱行次去年末完成情況本年計(jì)劃完成情況備注內(nèi)部管理指標(biāo)綜合管理滿意度1投資計(jì)劃完成率2招聘計(jì)劃完成率3相關(guān)部門滿意度4戰(zhàn)略課題完成率5┅┅6客戶指標(biāo)內(nèi)部服務(wù)支持滿意度7學(xué)習(xí)成長指標(biāo)部門員工滿意度8
。5. 財務(wù)部根據(jù)預(yù)算進(jìn)行日常費(fèi)用的監(jiān)督和控制，對控制不力部門給予提醒或處理。12月25日前⑨部門工作計(jì)劃5. 總經(jīng)辦及時將公司年度經(jīng)營計(jì)劃整理、打印、下發(fā)，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃制訂部門年度行動計(jì)劃,報分管副總及總經(jīng)辦備案。（八）投資計(jì)劃有無可行性研究其經(jīng)濟(jì)效益評估，有無呈報與核定（九）財務(wù)計(jì)劃是否與上列各項(xiàng)計(jì)劃的需求相符。（六）人力規(guī)劃適合于年度計(jì)劃配合，增加人員是否由于增加業(yè)務(wù)量和增加生產(chǎn)的緣故，有無精簡冗員或訓(xùn)練人員的具體措施，培訓(xùn)計(jì)劃是否為業(yè)務(wù)上所必需。（四）質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量成本的審核，依照質(zhì)量方針及公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核規(guī)定辦理。（三）生產(chǎn)計(jì)劃是否與銷售計(jì)劃相一致，生產(chǎn)成本增減是否合理，能夠進(jìn)一步降低。（注：2008年）2. 董事會對公司年度計(jì)劃，應(yīng)根據(jù)下列各點(diǎn)加以審核：（一）是否與本公司戰(zhàn)略及國家方針政策相符合?！赌甓冉?jīng)營計(jì)劃》（模板）⑦調(diào)整修改1. 總經(jīng)辦、財務(wù)部根據(jù)會議討論結(jié)果對相關(guān)部門提供修正建議，并督促相關(guān)部門調(diào)整 2. 經(jīng)相關(guān)部門修改后，總經(jīng)辦、財務(wù)部匯總形成整體計(jì)劃及相應(yīng)的控制表。3. 新年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算草案完成后，報總經(jīng)理和管理委員會審查12月20日前⑥討論、審核1. 總經(jīng)辦組織召開年度經(jīng)營計(jì)劃討論會,公司總經(jīng)理、副總、部門負(fù)責(zé)人列席會議，各部門對計(jì)劃的全面性、可行性、提出異議，對計(jì)劃進(jìn)行進(jìn)一步修訂。12月18日前《年度經(jīng)營計(jì)劃編制說明書》⑤經(jīng)營計(jì)劃編制1. 總經(jīng)辦適時與各有關(guān)部門協(xié)調(diào)聯(lián)系，綜合、評估各分項(xiàng)計(jì)劃，并視需要開會研討，編成本年度計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理會議核定后送會計(jì)部門編制預(yù)算。（六）人力計(jì)劃人事行政部根據(jù)各部門人力需求，考慮現(xiàn)有人員數(shù)字、增補(bǔ)、訓(xùn)練、定編及人工成本控制等擬訂本年度人力資源計(jì)劃。（四）開發(fā)計(jì)劃開發(fā)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要，確定所需人力物力財力與時間，擬訂本年度研究開發(fā)計(jì)劃。（二）生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部配合銷售計(jì)劃，考慮本年生產(chǎn)設(shè)備的狀況及可能運(yùn)用資料、生產(chǎn)數(shù)量、成本分析、生產(chǎn)管制等，擬訂本年度生產(chǎn)計(jì)劃。12月5日前《年度工作目標(biāo)序時分解表》《年度行動計(jì)劃表》《年度經(jīng)營計(jì)劃編制說明書》④分項(xiàng)計(jì)劃制定6. 各部門和分公司依據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃相關(guān)要求和資料制定各自的分項(xiàng)計(jì)劃送總經(jīng)辦。3. 管委會通過有策略的對年度目標(biāo)分解展開形成《年度工作目標(biāo)序時分解表（草案）》，《公司年度行動計(jì)劃》（草案）12月1日前《年度目標(biāo)序時分解表》《公司年度行動計(jì)劃表》《年度規(guī)劃》步驟及模板③目標(biāo)分解1. 總經(jīng)辦根據(jù)《分解表》《公司年度行動計(jì)劃表》及會議紀(jì)要擬出《公司年度目標(biāo)展開表》，將下年度公司經(jīng)營目標(biāo)細(xì)化分解,制訂相應(yīng)措施，將責(zé)任落實(shí)到各部門,于12月1日前將草案下發(fā)到各部門征求意見。6. 財務(wù)部可提前12月以預(yù)測數(shù)衡量本年度經(jīng)營業(yè)績，以便于經(jīng)營目標(biāo)制定12月以前《金德實(shí)業(yè)年度目標(biāo)表》②年度規(guī)劃1. 總經(jīng)理根據(jù)已確定的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行年度規(guī)劃，前年度與上年度經(jīng)營實(shí)際狀況，預(yù)測本年度計(jì)劃的各種可能情況下，進(jìn)行公司年度發(fā)展規(guī)劃。三、職責(zé)：? 董事會– 審批年度經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營方針– 年度經(jīng)營計(jì)劃及公司預(yù)算的審批? 總經(jīng)理/管理委員會– 負(fù)責(zé)對各種草案進(jìn)行審議– 參與年度經(jīng)營計(jì)劃的審議、討論– 各部門計(jì)劃及預(yù)算的審批? 總經(jīng)辦– 負(fù)責(zé)年度經(jīng)營計(jì)劃的匯總、修訂、分解及落實(shí)– 組織召開年度經(jīng)營計(jì)劃討論會? 相關(guān)各部門– 對年度經(jīng)營計(jì)劃提出異議– 根據(jù)公司計(jì)劃制訂部門年度計(jì)劃 –四、流程圖及說明公司年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程公司年度經(jīng)營目標(biāo)組織目標(biāo)分解及反饋上年計(jì)劃執(zhí)行狀況年度經(jīng)營目標(biāo)分解確認(rèn)新年度經(jīng)營計(jì)劃部門分項(xiàng)計(jì)劃及預(yù)算草案討論、審核協(xié)調(diào)，聯(lián)合下達(dá)修正建議修改年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算匯總、形成年度經(jīng)營預(yù)算匯總，形成整體年度計(jì)劃審議、討論下達(dá)，組織部門年度計(jì)劃編制執(zhí)行年度計(jì)劃、預(yù)算董事會/集團(tuán)總裁總經(jīng)理/管理委員會財務(wù)部預(yù)算監(jiān)控總經(jīng)辦各職能部門提出目標(biāo)目標(biāo)分解形成草案審核協(xié)調(diào)調(diào)整修改匯總審批下達(dá)新年度經(jīng)營預(yù)算監(jiān)督預(yù)算控制年度規(guī)劃①②③④⑤⑥⑦計(jì)劃達(dá)成狀況監(jiān)督經(jīng)營檢討⑨⑧⑩公司年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程說明關(guān)鍵步驟關(guān)鍵步驟說明時間使用表單、模板①經(jīng)營目標(biāo)提出4. 董事會每年12月前及時提出并確定提出公司下年度目標(biāo)。4. 確定公司的經(jīng)營貢獻(xiàn)的目標(biāo)（如利潤率、利稅率、勞動生產(chǎn)率、銷售收入、產(chǎn)品質(zhì)量、成本等指標(biāo)），技術(shù)開發(fā)與進(jìn)步的目標(biāo)，員工生活福利目標(biāo)等定量指標(biāo)5. 經(jīng)過反復(fù)董事會完成長期計(jì)劃的方針目標(biāo)的審批11月10前《戰(zhàn)略研討框架》③戰(zhàn)略規(guī)劃的制定1. 總經(jīng)辦傳達(dá)公司戰(zhàn)略規(guī)劃至各職能部門和業(yè)務(wù)經(jīng)營單位，并負(fù)責(zé)進(jìn)行說明2. 各職能部門和業(yè)務(wù)經(jīng)營單位根據(jù)分解到的戰(zhàn)略目標(biāo)制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，提請總經(jīng)辦和總經(jīng)理、管理委員會討論3. 總經(jīng)辦和管理委員會對未能通過的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，將討論意見返給各單位，各個單位修改后再行提交討論，直至通過 4. 總經(jīng)辦匯總審核并與各部門溝通及綜合平衡，形成整體發(fā)展戰(zhàn)略書，報董事會審批戰(zhàn)略規(guī)劃11月20前《金德實(shí)業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃書》模板④戰(zhàn)略規(guī)劃的審批、實(shí)施1. 董事長及時召開董事會對戰(zhàn)略規(guī)劃書進(jìn)行討論、審議，并及時將意見反饋并修改2. 總經(jīng)辦及時將董事會討論審議通過的戰(zhàn)略規(guī)劃下發(fā)各單位，在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通交流，使公司各層及時全面的了解公司整體規(guī)劃，減少爭議3. 總經(jīng)理和管理委員會有責(zé)任使公司各部門了解公司規(guī)劃，必要時對規(guī)劃應(yīng)做出相應(yīng)的解釋11月25日⑤年度目標(biāo)確定1. 董事會根據(jù)13年戰(zhàn)略目標(biāo)分解出關(guān)鍵績效指標(biāo)，并結(jié)合公司環(huán)境分析確定年度經(jīng)營管理目標(biāo)，與管委會協(xié)調(diào)制訂年度目標(biāo)2. 總經(jīng)理代表公司管理團(tuán)隊(duì)與董事會簽訂企業(yè)目標(biāo)責(zé)任書，并確定激勵方式12月1日前經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書26 / 45SWOT分析表 優(yōu) 勢（Strength）劣 勢(Weakness)機(jī) 遇(Opportunities)SO如何利用自身的優(yōu)勢，抓住屬于公司的機(jī)會？OW 如何利用機(jī)遇改善內(nèi)部劣勢威 脅(Threats)ST如何利用優(yōu)點(diǎn)的戰(zhàn)勝外部環(huán)境風(fēng)險WT如何克服劣勢來應(yīng)對外部的威脅金德實(shí)業(yè)公司年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程（草案）一、目的：配合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，使規(guī)劃得以順利實(shí)施與落實(shí)，迅速有效地編制公司的年度經(jīng)營計(jì)劃二、范圍：本流程適用于金德實(shí)業(yè)公司年度經(jīng)營計(jì)劃的編制作業(yè)。下屬經(jīng)營單位年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式第一部分 上年度經(jīng)營管理計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)上年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算完成情況上年度重大差異事項(xiàng)及說明上年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行中需要特別說明的事項(xiàng)上年度主要經(jīng)營管理舉措生產(chǎn)經(jīng)營舉措市場開發(fā)和收入實(shí)現(xiàn)舉措成本和費(fèi)用控制舉措投資、財務(wù)管理、投資管理、審計(jì)管理等制度完善計(jì)劃及舉措績效考核制度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)制度完善計(jì)劃及舉措其它管理制度完善及舉措其它計(jì)劃及舉措戰(zhàn)略風(fēng)險及對策市場風(fēng)險及對策經(jīng)營風(fēng)險及對策財務(wù)風(fēng)險及對策人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險及對策信用風(fēng)險及對策 本年度預(yù)算主要經(jīng)營指標(biāo)預(yù)算主要經(jīng)營財務(wù)指標(biāo)預(yù)算表（參考格式見附表一）內(nèi)部管理指標(biāo)、學(xué)習(xí)成長指標(biāo)、客戶指標(biāo)和其他指標(biāo)預(yù)算（參考格式見附表二）年度資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算及說明——資產(chǎn)負(fù)債表主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算及說明——主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算表（參考格式見附表三）年度成本費(fèi)用預(yù)算及說明年度主營業(yè)務(wù)成本預(yù)算及說明——主營業(yè)務(wù)成本預(yù)算表（參考格式見附表四）年度管理費(fèi)用預(yù)算及說明——管理費(fèi)用明細(xì)表（參考格式見附表五）年度營業(yè)費(fèi)用預(yù)算及說明——營業(yè)費(fèi)用明細(xì)表（參考格式同上）年度財務(wù)費(fèi)用預(yù)算及說明——財務(wù)費(fèi)用明細(xì)表（參考格式同上）年度財務(wù)收支預(yù)算年度投資預(yù)算及說明——投資預(yù)算表（參考格式見附表六）年度融資和資金使用預(yù)算及說明——現(xiàn)金流量表（參考格式見附表七）年度利潤預(yù)算及說明——損益表（參考格式見附表八）年度固定資產(chǎn)購置預(yù)算及說明——固定資產(chǎn)購置計(jì)劃審核表（參考格式見附表九）年度薪酬福利預(yù)算——年度薪酬福利預(yù)算表（參考格式見附表十）需要總部提供的支持和幫助需要其它關(guān)聯(lián)企業(yè)提供的支持和幫助其它內(nèi)容戰(zhàn)略規(guī)劃及年度目標(biāo)制定流程一、目的：為規(guī)范公司戰(zhàn)略規(guī)劃及年度目標(biāo)的提出，為公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展奠定基礎(chǔ)，特制定本流程。本辦法自發(fā)布之日起施行。各責(zé)任中心應(yīng)參照本管理制度的基本原則和內(nèi)容，結(jié)合自身情況制訂本中心的經(jīng)營管理計(jì)劃和預(yù)算管理制度，報總經(jīng)理工作部備案。金德集團(tuán)實(shí)行執(zhí)行與監(jiān)督考核行為相結(jié)合、執(zhí)行與監(jiān)督考核人員相分離的原則，各單位要嚴(yán)格按照公司規(guī)定的程序執(zhí)行經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理制度。中期計(jì)劃和預(yù)算、長遠(yuǎn)規(guī)劃和預(yù)算的編制時間與年度計(jì)劃和預(yù)算相同。各責(zé)任中心年度經(jīng)營管理計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況是考核其經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。年度經(jīng)營管理計(jì)劃和預(yù)算的考核