神馬集團(tuán)公司-費(fèi)用報(bào)銷管理流程-展示頁
2025-06-11 16:42本頁面
【正文】 1 20xx/4/1 費(fèi)用報(bào)銷管理 作廢日期 作廢執(zhí)行人 12－ 2－ 3－ 1 費(fèi)用報(bào)銷管理 1 范圍 適用于公司內(nèi)部涉及各種零星費(fèi)用 (差旅費(fèi)、招待費(fèi)、部門經(jīng)常性零星費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)等 )報(bào)銷業(yè)務(wù)的管理。 2 控制目標(biāo) 確保所有費(fèi)用報(bào)銷均在費(fèi)用預(yù)算內(nèi)，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。 3 主要控制點(diǎn) 部門經(jīng)理按權(quán)限審批費(fèi)用的發(fā)生是否屬計(jì)劃內(nèi)，是否合理、是否超費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)或部門預(yù)算，確定是否同意報(bào)銷。 費(fèi)用會(huì)計(jì)審核費(fèi)用是否在資金計(jì)劃內(nèi)，是否在部門預(yù)算內(nèi)，不在資金計(jì)劃和預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用予以退回，要求補(bǔ)充資金計(jì)劃和（或）超預(yù)算計(jì)劃。 神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司 第十二章 財(cái)務(wù)管理 索引號(hào) 財(cái)務(wù)管理 004 第二節(jié) 付款管理 12－ 2－ 3－ 2 會(huì)計(jì)主管審核憑證科目使用是否正確，原始票據(jù)與報(bào)銷單金額是否一致，數(shù)據(jù)計(jì)算是否正確。部門經(jīng)理費(fèi)用審批 __元以內(nèi)的費(fèi)用。總經(jīng)理審批超出主管副總審批權(quán)限或超費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用 費(fèi)用會(huì)計(jì)在 _
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