神馬集團(tuán)公司-費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理流程(文件)
【正文】 5 財(cái)務(wù)部 費(fèi)用會(huì)計(jì) 費(fèi)用會(huì)計(jì)審核審核所報(bào)費(fèi)用是否符合公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)政策，是否符合財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，將不符合報(bào)銷(xiāo)政策、財(cái)務(wù)制度規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)單退回報(bào)銷(xiāo)人員。 8 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)主管 會(huì)計(jì)主管審核憑證科目使用是否正確，原始票據(jù)與報(bào)銷(xiāo)單金額是否一致，數(shù)據(jù)計(jì)算是否正確。 7 財(cái)務(wù)部 費(fèi)用會(huì)計(jì) 費(fèi)用會(huì)計(jì)查詢(xún)個(gè)人預(yù)支款明細(xì)帳，確定是否借有預(yù)支款。 3 財(cái)務(wù)部 費(fèi)用會(huì)計(jì) 費(fèi)用會(huì)計(jì)審核費(fèi)用內(nèi)容及原始票據(jù)的真實(shí)性、合法性，報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)是否齊全，計(jì)算是否正確，是否已經(jīng)過(guò)規(guī)定神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司 第十二章 財(cái)務(wù)管理 索引號(hào) 財(cái)務(wù)管理 004 第二節(jié) 付款管理 12－ 2－ 3－ 4 步驟 涉及部門(mén) 步驟說(shuō)明 程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)，各程序的審批是否在規(guī)定的審批權(quán)限內(nèi)，對(duì)不合規(guī)的票據(jù)予以沒(méi)收，或退回?fù)Q合格票據(jù)。參加外地會(huì)議人員，按會(huì)議安排標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，原則上不得超過(guò)上述標(biāo)準(zhǔn)。 出差人員返回后 __天內(nèi)，出國(guó)人員返回后 __天內(nèi)應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)，超出一天扣款 __元。 4
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