某軟件公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度-展示頁
2025-04-28 04:06本頁面
【正文】 接承擔(dān)公司總體經(jīng)營目標(biāo)的分解業(yè)務(wù)目標(biāo)；行政部、資源中心、人力資源部和財(cái)務(wù)中心為公司職能服務(wù)部門，業(yè)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)要來自與各業(yè)務(wù)單元/部門。在此基礎(chǔ)上，形成初步確立的結(jié)論，報(bào)預(yù)算委員會(huì)審議；? 在預(yù)算執(zhí)行過程中，及時(shí)搜集情況，提供預(yù)算推進(jìn)中的各種動(dòng)態(tài)分析報(bào)告，在規(guī)定的權(quán)責(zé)范圍內(nèi)處理相關(guān)問題；? 按照規(guī)定的要求向預(yù)算管理委員會(huì)報(bào)告工作匯總年度預(yù)算初步方案；每月預(yù)算執(zhí)行反饋總體情況；預(yù)算委員會(huì)指定的其他需要報(bào)告的工作；? 對有關(guān)部門提出的預(yù)算修改、調(diào)整方案作出初步判斷并提出意見；? 組織預(yù)算的培訓(xùn)工作；? 向預(yù)算編制、執(zhí)行單位提供技術(shù)支持，提出改進(jìn)預(yù)算工作的意見。 預(yù)算工作組的常設(shè)機(jī)構(gòu)為財(cái)務(wù)部，專職負(fù)責(zé)計(jì)劃預(yù)算管理文件編纂、資料整理、匯總等工作。 預(yù)算工作組成員由預(yù)算委員會(huì)提名產(chǎn)生，建議組長由公司財(cái)務(wù)中心總監(jiān)兼任，財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)經(jīng)理任執(zhí)行副組長，副組長由公司相關(guān)職能管理部門總監(jiān)擔(dān)任，成員由財(cái)務(wù)中心、人力資源部、資源中心、行政部、各個(gè)業(yè)務(wù)中心等部門經(jīng)理擔(dān)任。主席由公司董事長擔(dān)任，執(zhí)行主席建議由公司財(cái)務(wù)中心總監(jiān)擔(dān)任；委員：建議由各個(gè)業(yè)務(wù)中心總監(jiān)和資源中心、財(cái)務(wù)中心、人力資源部等職能管理部門的總監(jiān)及外聘專家擔(dān)任。公司財(cái)務(wù)部是預(yù)算管理委員會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)。第二章 預(yù)算的組織形式和相應(yīng)職責(zé)某公司預(yù)算委員會(huì) 為保證某公司計(jì)劃預(yù)算管理權(quán)威性、科學(xué)性、規(guī)范化和有效實(shí)施，特設(shè)立某公司預(yù)算委員會(huì)。施行初期（1－2年內(nèi)），考慮到預(yù)算的合理性和預(yù)算核算的準(zhǔn)確性不足，建議不作為考核的主要指標(biāo)和直接依據(jù)。公司的年度預(yù)算主要由公司預(yù)算、業(yè)務(wù)單元/分支機(jī)構(gòu)/職能部門預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算三級(jí)預(yù)算構(gòu)成，初期以彈性預(yù)算和滾動(dòng)預(yù)算方式結(jié)合方式進(jìn)行，逐步完善和細(xì)化。20 / 20某軟件公司 財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度第一章 總 則為了全面提高某軟件公司管理水平，支持公司靈活高效的分權(quán)管理體系，加強(qiáng)公司成本費(fèi)用管理和監(jiān)控，并為業(yè)績考核提供科學(xué)的依據(jù)和支持，特制定本財(cái)務(wù)預(yù)算制度。公司財(cái)務(wù)部匯總各業(yè)務(wù)單元及各部門的預(yù)算，綜合平衡并提出調(diào)整方案建議，根據(jù)預(yù)算委員會(huì)決議，擬定公司整體預(yù)算。每月度輔以較詳細(xì)的各部門的資金和成本支出計(jì)劃。本預(yù)算制度的解釋權(quán)和修改權(quán)屬公司預(yù)算管理委員會(huì)，公司財(cái)務(wù)部是預(yù)算管理委員會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)。預(yù)算委員會(huì)在某公司預(yù)算組織體系中居于核心地位，在決策委員會(huì)授權(quán)下處理和決定計(jì)劃預(yù)算管理的重大事宜。組織分工 公司預(yù)算委員會(huì)設(shè)主席一名，執(zhí)行主席一名，成員若干。職責(zé)與權(quán)力? 根據(jù)公司目標(biāo)制定出年度預(yù)算總目標(biāo)、總方針，報(bào)決策委員會(huì)批準(zhǔn)；? 審議公司年度預(yù)算，報(bào)決策委員會(huì)批準(zhǔn)；? 提出預(yù)算組織、規(guī)劃、控制工作的改進(jìn)意見；協(xié)調(diào)、裁定公司預(yù)算重大沖突（在預(yù)算編制和執(zhí)行過程中，對部門與部門之間可能發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的分歧進(jìn)行協(xié)調(diào)）? 審議財(cái)務(wù)中心提交的公司年度決算；? 接受預(yù)算與實(shí)際比較的定期預(yù)算報(bào)告并予以審查、分析，提出改善的措施；? 根據(jù)需要，就預(yù)算的修正進(jìn)行審議并作出決定；公司預(yù)算工作組 預(yù)算工作組是公司的一個(gè)非常設(shè)機(jī)構(gòu)，在預(yù)算委員會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)計(jì)劃預(yù)算管理文件編纂、指標(biāo)測算、預(yù)算組織和下達(dá)等全局性組織工作。成員人數(shù)在9人左右。職責(zé)與權(quán)力? 對各部門、各單位申報(bào)的年度預(yù)算初步方案進(jìn)行預(yù)審，審核
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