【正文】 給經(jīng)辦人。應(yīng)酬、禮品費(fèi)用支出實(shí)行一票一單事前申報(bào)制，批準(zhǔn)后方可實(shí)施。(五) 行政費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)手續(xù)公司行政費(fèi)用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)，向個(gè)人支付的其他款項(xiàng)及不夠支票起點(diǎn)100元的零星開(kāi)支。其會(huì)務(wù)工作由公司副總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。副總經(jīng)辦應(yīng)對(duì)各部門(mén)領(lǐng)用的辦公用品用具情況進(jìn)行造冊(cè)、登記、定期通報(bào)，以使公司員工養(yǎng)成節(jié)約的習(xí)慣。副總經(jīng)辦設(shè)立帳冊(cè)登記公司辦公用品的采購(gòu)、使用情況。汽油費(fèi)、公司汽油費(fèi)票由副總經(jīng)辦統(tǒng)一保管使用，副總經(jīng)辦應(yīng)設(shè)帳登記使用。需用時(shí)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由總經(jīng)辦建帳予以核銷(xiāo)使用。④職員出差伙食費(fèi)補(bǔ)貼，市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼計(jì)劃表：級(jí) 別伙 食 費(fèi)市 內(nèi) 交 通 費(fèi)合 計(jì)ABC(三)車(chē)輛維修費(fèi)及汽油費(fèi)公司車(chē)輛維修保養(yǎng)由副總經(jīng)辦統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點(diǎn)，維修費(fèi)用一律采取銀行轉(zhuǎn)帳的方式結(jié)算。②職員出差住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)控制，但具實(shí)報(bào)銷(xiāo)、伙食費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)按包干數(shù)支取，不再附單報(bào)。公司職員出差期間，住宿費(fèi)用及補(bǔ)貼按以下規(guī)定執(zhí)行:房租標(biāo)準(zhǔn)：Ⅰ部門(mén)經(jīng)理以上職員到大、中城市出差，房租標(biāo)準(zhǔn)為300元，一般縣市250元；Ⅱ一級(jí)主辦以上職員到大中城市出差，房租標(biāo)準(zhǔn)為250元，一般縣市200元；Ⅲ一般職員到大中城市出差，房租標(biāo)準(zhǔn)為200元，一般縣市150元。(二)公司差旅費(fèi)開(kāi)支原則公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)達(dá)24小時(shí)以上可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼。三、工作程序：A、行政費(fèi)用支出管理(一)公司各項(xiàng)行政費(fèi)用開(kāi)支審批原則各項(xiàng)費(fèi)用金額在2000元以?xún)?nèi)的，由主管部門(mén)的經(jīng)理審批；副總經(jīng)理外出期間，由副總經(jīng)理指定的主持日常工作的常務(wù)經(jīng)理代行下述職責(zé)：(1)2000元至10000元之間的金額，由常務(wù)經(jīng)理審批；(2)金額在10000元以上的開(kāi)支，須常務(wù)經(jīng)理和主管財(cái)務(wù)的經(jīng)理雙簽審批。(五)財(cái)務(wù)部經(jīng)理必須了解公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)決策，參與公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同的談判，各部門(mén)應(yīng)配合提供與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的文件資料。(三)負(fù)責(zé)定期向副總經(jīng)理報(bào)送各項(xiàng)會(huì)計(jì)報(bào)表及其他有關(guān)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。對(duì)于計(jì)劃外資金的使用，應(yīng)由副總經(jīng)理召開(kāi)辦公會(huì)議形成決議，作為年度計(jì)劃的補(bǔ)充。財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)向副總經(jīng)理提供公司近期資金動(dòng)作情況，并根據(jù)公司資金狀況對(duì)各部門(mén)提交的資金安排計(jì)劃提出調(diào)整意見(jiàn)，及時(shí)向副總經(jīng)理匯報(bào)并反饋給各部門(mén)。公司年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃經(jīng)公司董事董事長(zhǎng)總經(jīng)理研究通過(guò)后作為公司下一年財(cái)務(wù)收支工作的指導(dǎo)。各部門(mén)必須配合財(cái)務(wù)部，及時(shí)準(zhǔn)確提供有關(guān)資料，必要時(shí)應(yīng)抽調(diào)工作人員參與共同編制。(5)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)費(fèi)用支出計(jì)劃。(3)計(jì)劃部負(fù)責(zé)牽頭組織工程部、材料部編制工程進(jìn)展計(jì)劃(內(nèi)容包括：每期工程計(jì)劃完成量、每期計(jì)劃甲供材料采購(gòu)計(jì)劃，以及工程備料款和進(jìn)度款計(jì)劃。各部門(mén)根據(jù)各自的工作性質(zhì)編制如下計(jì)劃：(1) 副總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制公司辦公費(fèi)用支出計(jì)劃，其中包括人員工資計(jì)劃、差旅費(fèi)計(jì)劃、辦公用品和固定資產(chǎn)的采購(gòu)計(jì)劃、機(jī)動(dòng)車(chē)輛費(fèi)用計(jì)劃。(一)負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃落實(shí)收入和控制財(cái)務(wù)支出。參與企業(yè)商品房投放市場(chǎng)價(jià)格定位、重大經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議的制定、審查。 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部架構(gòu)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備、分工工、組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，支持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)。 負(fù)責(zé)成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析和考核，督促公司各部門(mén)降低成本、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。第四篇　　財(cái)務(wù)總監(jiān)一、 財(cái)務(wù)總監(jiān)是指具有高級(jí)職稱(chēng)財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)人材，是協(xié)助公司總（副）經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的總負(fù)責(zé)人。 參與重大設(shè)備材料（如電梯、鍋爐房、高檔裝修材料等）的技術(shù)性能、指標(biāo)及參數(shù)的鑒定，批準(zhǔn)設(shè)備材料的代用，參與材料采購(gòu)的投標(biāo)工作。與工程部一起嚴(yán)格把好工程質(zhì)量關(guān)，確保施工安全。對(duì)工程部在施工中的監(jiān)督管理工作給予技術(shù)指導(dǎo)，及時(shí)解決施工中的技術(shù)問(wèn)題。參與審定施工單位報(bào)送的具體施工計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。對(duì)技術(shù)交底會(huì)上提出的問(wèn)題和處理意見(jiàn)，責(zé)成有關(guān)部門(mén)整理會(huì)簽后下達(dá)工程部實(shí)施。 參與工程投標(biāo)、招標(biāo)工作，指導(dǎo)審計(jì)部有效控制工程成本。代表公司指導(dǎo)設(shè)計(jì)單位做好工程規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。審定總體規(guī)劃方案、市政配套方案、小區(qū)和單個(gè)項(xiàng)目室外管網(wǎng)綜合設(shè)計(jì)方案，從技術(shù)把好關(guān)。二、 總工室由總工程師和若干名副總工程師、高級(jí)工程師組成。總工室對(duì)總體規(guī)劃和單個(gè)項(xiàng)目中的工程技術(shù)、工程質(zhì)量及成本控制等負(fù)有全面責(zé)任。公司組織架構(gòu)圖： 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)副總辦公室總工程師行政辦公室營(yíng)銷(xiāo)策劃部拓展部行政人員人事管理市場(chǎng)人員經(jīng)營(yíng)管理廣告人員報(bào)批拆遷對(duì)外聯(lián)絡(luò)財(cái)務(wù)人員總監(jiān)物業(yè)管理工程部預(yù)算土建水電智能化管理園林綠化材料采購(gòu)第二篇 副總經(jīng)理一、副總經(jīng)理是公司的管理決策核心，其主要職責(zé)是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下制定公司經(jīng)營(yíng)決策，處理公司重大問(wèn)題。 目錄第一篇 　　　公司組織架構(gòu)…………………...……………………….2第二篇 　　　副總經(jīng)理…………………………..……………………..3第三篇 　　　總工程師………………………………………………....3第四篇 　　　財(cái)務(wù)總監(jiān)…………………………………………………4第一章　財(cái)務(wù)部管理制度………………………………4第五篇　　　總監(jiān)……………………………………………… …….12行政辦公室第一篇 副總經(jīng)辦管理制度……………………………………12第一章辦公室文檔……………………………………13第二章人力資源………………………………………15第三章行政事務(wù)……………………………… …… ...23 營(yíng)銷(xiāo)策劃部第一篇　　 策劃部管理制度………………………………………33第二篇 經(jīng)營(yíng)管理（市場(chǎng)、廣告）………………………….…33 拓展部第一篇　　拆遷管理制度……………………………………………39第二篇 報(bào)批及對(duì)外聯(lián)絡(luò)…..……………………...………………45 工程部第一篇　　預(yù)算管理制度……………………………………………47第二篇　　工程管理制度（土建、水電、智能、園林）..…….......54第三篇 材料管理制度……………………………………….…….60物業(yè)部管理制度…………………………………………….63公司組織架構(gòu)一、 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理為公司最高權(quán)力。二、 公司實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。二、副總經(jīng)理職責(zé)副總經(jīng)理直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，執(zhí)行總經(jīng)理的各項(xiàng)決定，負(fù)責(zé)公司的全面經(jīng)營(yíng)管理工作，包括決定和處理下列日常工作中的主要問(wèn)題： 公司所有對(duì)外合同、文件、協(xié)議、電報(bào)、信函、委托書(shū)、決議等的簽認(rèn)； 決定公司的拆遷、工程、銷(xiāo)售方面的重大事宜； 審批決定各種款項(xiàng)支付，負(fù)責(zé)公司資金的調(diào)配使用； 部門(mén)副經(jīng)理以上高級(jí)職員的任免及其他員工的招聘、任免、獎(jiǎng)懲、解聘等事宜；涉及公司重大決策的問(wèn)題應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)示匯報(bào)。第三篇總工程師一、 總工程師室是在副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下主管技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)核心，是協(xié)助副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，監(jiān)督和管理工作技術(shù)業(yè)務(wù)的參謀和助手，在工程、材料和設(shè)備的重大技術(shù)方面，為副總經(jīng)理決策提供科學(xué)依據(jù)。對(duì)工程重大施工責(zé)任事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。三、 總工室主要職責(zé)： 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家技術(shù)法規(guī)、法令及各種技術(shù)規(guī)范； 組織編制工程項(xiàng)目的可行性研究分析報(bào)告； 組織工程開(kāi)發(fā)前的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。這些方案要由總工程師簽署后方可對(duì)外委托設(shè)計(jì)。 主持對(duì)工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案和施工圖紙的會(huì)審，把對(duì)方案和圖紙的修改解決在招標(biāo)之前，對(duì)重大設(shè)計(jì)方案的修改以及結(jié)構(gòu)、功能的改變，總工室審定簽字后，報(bào)總(付)經(jīng)理批示執(zhí)行。 組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)交底工作。 參與審定工程建設(shè)總體實(shí)施計(jì)劃和年季度實(shí)施計(jì)劃。 經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)，了解實(shí)際情況，掌握第一手資料。參與對(duì)工程質(zhì)量的階段性檢查或抽查，參加工程竣工驗(yàn)收。對(duì)于違章作業(yè)、野蠻施工、組織混亂、玩忽職守、使工程質(zhì)量發(fā)生問(wèn)題，造成重大施工責(zé)任事故和延誤工期的，總工室有權(quán)追究有關(guān)人員責(zé)任，并書(shū)面提出意見(jiàn)，報(bào)告總經(jīng)理或主管付總。 督促檢查公司各級(jí)崗位技術(shù)人員履行職責(zé)并進(jìn)行考核，為公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各級(jí)技術(shù)人員實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰、晉級(jí)及職稱(chēng)評(píng)定提供依據(jù)。二、 財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)： 編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措計(jì)劃和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源、有效合理地使用資金。 建立健全的經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。 協(xié)助總經(jīng)理對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目企劃、擴(kuò)大投資等問(wèn)題作出決策。第二篇 財(cái)務(wù)部管理制度一、 組織架構(gòu)：經(jīng) 理出 納會(huì) 計(jì)主管會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)銷(xiāo)售會(huì)計(jì)二、工作范圍及職責(zé)：財(cái)務(wù)部是公司一切財(cái)政事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)。每年年終之前，公司副總經(jīng)理應(yīng)向公司各有關(guān)部門(mén)傳達(dá)公司董事長(zhǎng)總經(jīng)理對(duì)下一年度的發(fā)展計(jì)劃的設(shè)想。(2)經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)編制公司樓宇銷(xiāo)售支出計(jì)劃、資金回籠計(jì)劃、銷(xiāo)售費(fèi)用、廣告費(fèi)用支出計(jì)劃。)(4)拆遷部負(fù)責(zé)編報(bào)拆遷安置用房計(jì)劃，拆遷補(bǔ)償費(fèi)、周轉(zhuǎn)費(fèi)等用款計(jì)劃。每個(gè)部門(mén)編制的資金使用收入或使用計(jì)劃，由財(cái)務(wù)部匯總整理并制定公司年度收支計(jì)劃。年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后，報(bào)送公司董事董事長(zhǎng)總經(jīng)理。公司各部門(mén)按照公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，于每個(gè)月開(kāi)始前10天內(nèi)編報(bào)月度資金安排計(jì)劃報(bào)送財(cái)務(wù)部。對(duì)于計(jì)劃內(nèi)資金的使用，由各職能部門(mén)提出，按公司規(guī)定程序?qū)徟蠹纯芍Ц丁?二)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作和會(huì)計(jì)核算工作，建立健全公司內(nèi)部控制機(jī)制，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法令進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。(四)財(cái)務(wù)部經(jīng)理是財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，在日常財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算工作、財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、資金使用效益以及其他財(cái)務(wù)事務(wù)等方面直接負(fù)有責(zé)任。(六)積極與工商、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，做好融資工作。財(cái)務(wù)部應(yīng)提取部分現(xiàn)金作為備用金，以作應(yīng)急之用。公司職員出差可根據(jù)需要，由部門(mén)經(jīng)理決定選用交通工具。①如果低一級(jí)職員隨同高級(jí)職員出差，可由帶隊(duì)高級(jí)職員決定其住宿標(biāo)準(zhǔn)，但最高不超過(guò)該高級(jí)職員所享受的標(biāo)準(zhǔn)待遇。③實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額超出公司的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，需由部門(mén)經(jīng)理或帶隊(duì)部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明原因，報(bào)副總經(jīng)理審批后支出。車(chē)輛的易損備品件由副總經(jīng)辦統(tǒng)一采購(gòu)，以支票支付。車(chē)輛寄存費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)及購(gòu)置車(chē)上附加物品費(fèi)，應(yīng)由副總經(jīng)辦審核登記后，方可報(bào)銷(xiāo)。(四)公辦費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用及其他公司辦公用具由總經(jīng)辦統(tǒng)一采購(gòu)、管理、使用。副總經(jīng)辦財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳為財(cái)務(wù)部附設(shè)冊(cè)，必須準(zhǔn)確地登記，并接受財(cái)務(wù)部的檢查。公司各部門(mén)因工作需要，需邀請(qǐng)有關(guān)單位人員召開(kāi)會(huì)議的，應(yīng)由部門(mén)經(jīng)理提出建議，報(bào)副總經(jīng)理審批。有關(guān)工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)等各項(xiàng)津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事部制定，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部備案。公司職員報(bào)銷(xiāo)行政費(fèi)用應(yīng)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，由經(jīng)辦人員填寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理簽字認(rèn)可后報(bào)送財(cái)務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，并按本章第一條的規(guī)定進(jìn)行審批支付。凡未具備報(bào)銷(xiāo)條件(如沒(méi)有對(duì)方單位的收款憑證)，需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫(xiě)借款單。支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人員填寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部審核后，按有關(guān)規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批支付或由財(cái)務(wù)部直接支付。如系空白支票所造成損失，丟失人員具有賠償責(zé)任。B、工程成本管理(一)公司所有工程經(jīng)濟(jì)合同以及涉及工程成本的一切指示、保證、允諾及其他經(jīng)濟(jì)簽證均需由副總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。選用最經(jīng)濟(jì)合理、可行的施工方案，以減少工程成本支出，提高開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)效益。參與工程經(jīng)濟(jì)合同的談判，對(duì)施工方案、施工單位技術(shù)力量及工程造價(jià)從控制引導(dǎo)方面提出建議，供副總經(jīng)理制定決策時(shí)參考。(三)公司預(yù)算部主管主要負(fù)責(zé)工程造價(jià)預(yù)測(cè)、審核工作負(fù)責(zé)組織工程經(jīng)濟(jì)合同的談判工作。負(fù)責(zé)工程造價(jià)的控制工作，審核工程進(jìn)度簽證，提出支付建議。(五)公司材料部主要負(fù)責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購(gòu)供應(yīng)、經(jīng)濟(jì)合同的談判工作，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行經(jīng)選擇定型的設(shè)備、材料的采購(gòu)工作，保證設(shè)備材料及時(shí)供應(yīng)，積極進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作，建立市場(chǎng)價(jià)格詢(xún)價(jià)登記簿，記錄材料價(jià)格變動(dòng)的歷史資料。負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的復(fù)核工作，負(fù)責(zé)參與工程造價(jià)的確定和最后決算的審定工作。工程部結(jié)合工程施工圖紙、施工進(jìn)度計(jì)劃以及其他文件資料對(duì)項(xiàng)目組審核的工程量進(jìn)行復(fù)核，并在5日內(nèi)提出復(fù)核意見(jiàn)送預(yù)算部。預(yù)算部根據(jù)工程定額資料及有關(guān)文件規(guī)定，對(duì)工程量結(jié)算提出審定意見(jiàn)，報(bào)送工程結(jié)算意見(jiàn)表送財(cái)務(wù)部會(huì)簽。見(jiàn)附件(6)工程報(bào)量核準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)表(八)工程決算程序：施工單位應(yīng)將工程決算書(shū)以及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)簽證資料一并送項(xiàng)目組審核，項(xiàng)目組審定后再按工程中間結(jié)算同樣的程序報(bào)工程、預(yù)算部復(fù)核。預(yù)算部根據(jù)國(guó)家價(jià)格定額規(guī)定，公司以及其他有關(guān)文件制度規(guī)定對(duì)工程部審定的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)簽證、合同以及材料部編報(bào)的材料結(jié)算資料進(jìn)行審核，并呈報(bào)審核意見(jiàn)。財(cái)務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)簽證、合同以及審計(jì)部審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付各種費(fèi)用，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。房屋工程全部竣工驗(yàn)收合格，交付使用時(shí)商品房由工程部、經(jīng)營(yíng)部辦理竣工房交接驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，(見(jiàn)附件(8)竣工樓入庫(kù)驗(yàn)收單)財(cái)務(wù)部憑交樓入庫(kù)手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)款。凡公司購(gòu)入或自制的機(jī)器設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、工具儀、管理用具、房屋建筑物等，同時(shí)具備單項(xiàng)價(jià)值在