【正文】 辦人。應(yīng)酬、禮品費用支出實行一票一單事前申報制，批準(zhǔn)后方可實施。(五) 行政費用報銷手續(xù)公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。其會務(wù)工作由公司副總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。副總經(jīng)辦應(yīng)對各部門領(lǐng)用的辦公用品用具情況進行造冊、登記、定期通報，以使公司員工養(yǎng)成節(jié)約的習(xí)慣。副總經(jīng)辦設(shè)立帳冊登記公司辦公用品的采購、使用情況。汽油費、公司汽油費票由副總經(jīng)辦統(tǒng)一保管使用，副總經(jīng)辦應(yīng)設(shè)帳登記使用。需用時辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由總經(jīng)辦建帳予以核銷使用。④職員出差伙食費補貼，市內(nèi)交通費補貼計劃表：級 別伙 食 費市 內(nèi) 交 通 費合 計ABC(三)車輛維修費及汽油費公司車輛維修保養(yǎng)由副總經(jīng)辦統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點，維修費用一律采取銀行轉(zhuǎn)帳的方式結(jié)算。②職員出差住宿費按標(biāo)準(zhǔn)控制，但具實報銷、伙食費和市內(nèi)交通費按包干數(shù)支取，不再附單報。公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行:房租標(biāo)準(zhǔn)：Ⅰ部門經(jīng)理以上職員到大、中城市出差，房租標(biāo)準(zhǔn)為300元，一般縣市250元；Ⅱ一級主辦以上職員到大中城市出差，房租標(biāo)準(zhǔn)為250元，一般縣市200元；Ⅲ一般職員到大中城市出差，房租標(biāo)準(zhǔn)為200元，一般縣市150元。(二)公司差旅費開支原則公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)達24小時以上可享受差旅費補貼。三、工作程序：A、行政費用支出管理(一)公司各項行政費用開支審批原則各項費用金額在2000元以內(nèi)的，由主管部門的經(jīng)理審批；副總經(jīng)理外出期間，由副總經(jīng)理指定的主持日常工作的常務(wù)經(jīng)理代行下述職責(zé)：(1)2000元至10000元之間的金額，由常務(wù)經(jīng)理審批；(2)金額在10000元以上的開支，須常務(wù)經(jīng)理和主管財務(wù)的經(jīng)理雙簽審批。(五)財務(wù)部經(jīng)理必須了解公司各項經(jīng)營決策，參與公司各項經(jīng)濟合同的談判，各部門應(yīng)配合提供與公司經(jīng)濟活動有關(guān)的文件資料。(三)負責(zé)定期向副總經(jīng)理報送各項會計報表及其他有關(guān)財務(wù)分析報告。對于計劃外資金的使用，應(yīng)由副總經(jīng)理召開辦公會議形成決議，作為年度計劃的補充。財務(wù)部應(yīng)及時向副總經(jīng)理提供公司近期資金動作情況，并根據(jù)公司資金狀況對各部門提交的資金安排計劃提出調(diào)整意見，及時向副總經(jīng)理匯報并反饋給各部門。公司年度財務(wù)收支計劃經(jīng)公司董事董事長總經(jīng)理研究通過后作為公司下一年財務(wù)收支工作的指導(dǎo)。各部門必須配合財務(wù)部，及時準(zhǔn)確提供有關(guān)資料，必要時應(yīng)抽調(diào)工作人員參與共同編制。(5)財務(wù)部負責(zé)編制年度財務(wù)費用支出計劃。(3)計劃部負責(zé)牽頭組織工程部、材料部編制工程進展計劃(內(nèi)容包括：每期工程計劃完成量、每期計劃甲供材料采購計劃，以及工程備料款和進度款計劃。各部門根據(jù)各自的工作性質(zhì)編制如下計劃：(1) 副總經(jīng)辦負責(zé)編制公司辦公費用支出計劃，其中包括人員工資計劃、差旅費計劃、辦公用品和固定資產(chǎn)的采購計劃、機動車輛費用計劃。(一)負責(zé)編制公司年度財務(wù)收支計劃，根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的財務(wù)收支計劃落實收入和控制財務(wù)支出。參與企業(yè)商品房投放市場價格定位、重大經(jīng)濟合同和協(xié)議的制定、審查。 負責(zé)公司財務(wù)部架構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備、分工工、組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，支持會計人員依法行使職權(quán)。 負責(zé)成本費用預(yù)測、計劃、核算、分析和考核，督促公司各部門降低成本、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。第四篇　　財務(wù)總監(jiān)一、 財務(wù)總監(jiān)是指具有高級職稱財會專業(yè)人材，是協(xié)助公司總（副）經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的經(jīng)濟核算與財務(wù)會計工作的總負責(zé)人。 參與重大設(shè)備材料（如電梯、鍋爐房、高檔裝修材料等）的技術(shù)性能、指標(biāo)及參數(shù)的鑒定，批準(zhǔn)設(shè)備材料的代用，參與材料采購的投標(biāo)工作。與工程部一起嚴格把好工程質(zhì)量關(guān)，確保施工安全。對工程部在施工中的監(jiān)督管理工作給予技術(shù)指導(dǎo)，及時解決施工中的技術(shù)問題。參與審定施工單位報送的具體施工計劃，并監(jiān)督實施。對技術(shù)交底會上提出的問題和處理意見，責(zé)成有關(guān)部門整理會簽后下達工程部實施。 參與工程投標(biāo)、招標(biāo)工作，指導(dǎo)審計部有效控制工程成本。代表公司指導(dǎo)設(shè)計單位做好工程規(guī)劃設(shè)計工作。審定總體規(guī)劃方案、市政配套方案、小區(qū)和單個項目室外管網(wǎng)綜合設(shè)計方案，從技術(shù)把好關(guān)。二、 總工室由總工程師和若干名副總工程師、高級工程師組成。總工室對總體規(guī)劃和單個項目中的工程技術(shù)、工程質(zhì)量及成本控制等負有全面責(zé)任。公司組織架構(gòu)圖： 董事長兼總經(jīng)理副總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)副總辦公室總工程師行政辦公室營銷策劃部拓展部行政人員人事管理市場人員經(jīng)營管理廣告人員報批拆遷對外聯(lián)絡(luò)財務(wù)人員總監(jiān)物業(yè)管理工程部預(yù)算土建水電智能化管理園林綠化材料采購第二篇 副總經(jīng)理一、副總經(jīng)理是公司的管理決策核心，其主要職責(zé)是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下制定公司經(jīng)營決策，處理公司重大問題。 目錄第一篇 　　　公司組織架構(gòu)…………………...……………………….2第二篇 　　　副總經(jīng)理…………………………..……………………..3第三篇 　　　總工程師………………………………………………....3第四篇 　　　財務(wù)總監(jiān)…………………………………………………4第一章　財務(wù)部管理制度………………………………4第五篇　　　總監(jiān)……………………………………………… …….12行政辦公室 副總經(jīng)辦管理制度……………………………………12第一章辦公室文檔……………………………………13第二章人力資源………………………………………15第三章行政事務(wù)……………………………… …… ...23 營銷策劃部第一篇　　 策劃部管理制度………………………………………33 經(jīng)營管理（市場、廣告）………………………….…33 拓展部第一篇　　拆遷管理制度……………………………………………39報批及對外聯(lián)絡(luò)…..……………………...………………45 工程部第一篇　　預(yù)算管理制度……………………………………………47第二篇　　工程管理制度（土建、水電、智能、園林）..…….......54第三篇 材料管理制度……………………………………….…….60物業(yè)部管理制度…………………………………………….63公司組織架構(gòu)一、 董事長兼總經(jīng)理為公司最高權(quán)力。二、 公司實行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的副總經(jīng)理負責(zé)制。二、副總經(jīng)理職責(zé)副總經(jīng)理直接對總經(jīng)理負責(zé)，執(zhí)行總經(jīng)理的各項決定，負責(zé)公司的全面經(jīng)營管理工作，包括決定和處理下列日常工作中的主要問題： 公司所有對外合同、文件、協(xié)議、電報、信函、委托書、決議等的簽認； 決定公司的拆遷、工程、銷售方面的重大事宜； 審批決定各種款項支付，負責(zé)公司資金的調(diào)配使用； 部門副經(jīng)理以上高級職員的任免及其他員工的招聘、任免、獎懲、解聘等事宜；涉及公司重大決策的問題應(yīng)向總經(jīng)理請示匯報。第三篇總工程師一、 總工程師室是在副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下主管技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)核心，是協(xié)助副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，監(jiān)督和管理工作技術(shù)業(yè)務(wù)的參謀和助手，在工程、材料和設(shè)備的重大技術(shù)方面，為副總經(jīng)理決策提供科學(xué)依據(jù)。對工程重大施工責(zé)任事故負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。三、 總工室主要職責(zé)： 認真貫徹執(zhí)行國家技術(shù)法規(guī)、法令及各種技術(shù)規(guī)范； 組織編制工程項目的可行性研究分析報告； 組織工程開發(fā)前的規(guī)劃設(shè)計工作。這些方案要由總工程師簽署后方可對外委托設(shè)計。 主持對工程項目初步設(shè)計方案和施工圖紙的會審，把對方案和圖紙的修改解決在招標(biāo)之前，對重大設(shè)計方案的修改以及結(jié)構(gòu)、功能的改變，總工室審定簽字后，報總(付)經(jīng)理批示執(zhí)行。 組織有關(guān)部門進行技術(shù)交底工作。 參與審定工程建設(shè)總體實施計劃和年季度實施計劃。 經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，了解實際情況，掌握第一手資料。參與對工程質(zhì)量的階段性檢查或抽查，參加工程竣工驗收。對于違章作業(yè)、野蠻施工、組織混亂、玩忽職守、使工程質(zhì)量發(fā)生問題，造成重大施工責(zé)任事故和延誤工期的，總工室有權(quán)追究有關(guān)人員責(zé)任，并書面提出意見，報告總經(jīng)理或主管付總。 督促檢查公司各級崗位技術(shù)人員履行職責(zé)并進行考核，為公司領(lǐng)導(dǎo)對各級技術(shù)人員實施獎勵、懲罰、晉級及職稱評定提供依據(jù)。二、 財務(wù)總監(jiān)職責(zé)： 編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措計劃和使用方案，開辟財源、有效合理地使用資金。 建立健全的經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。 協(xié)助總經(jīng)理對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、項目企劃、擴大投資等問題作出決策。第二篇 財務(wù)部管理制度 組織架構(gòu)：經(jīng) 理出 納會 計主管會計成本會計銷售會計二、工作范圍及職責(zé)：財務(wù)部是公司一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)。每年年終之前，公司副總經(jīng)理應(yīng)向公司各有關(guān)部門傳達公司董事長總經(jīng)理對下一年度的發(fā)展計劃的設(shè)想。(2)經(jīng)營部門負責(zé)編制公司樓宇銷售支出計劃、資金回籠計劃、銷售費用、廣告費用支出計劃。)(4)拆遷部負責(zé)編報拆遷安置用房計劃，拆遷補償費、周轉(zhuǎn)費等用款計劃。每個部門編制的資金使用收入或使用計劃，由財務(wù)部匯總整理并制定公司年度收支計劃。年度財務(wù)收支計劃經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后，報送公司董事董事長總經(jīng)理。公司各部門按照公司財務(wù)收支計劃，于每個月開始前10天內(nèi)編報月度資金安排計劃報送財務(wù)部。對于計劃內(nèi)資金的使用，由各職能部門提出，按公司規(guī)定程序?qū)徟蠹纯芍Ц丁?二)負責(zé)公司財務(wù)管理工作和會計核算工作，建立健全公司內(nèi)部控制機制，嚴格按照國家有關(guān)法令進行會計核算。(四)財務(wù)部經(jīng)理是財務(wù)部負責(zé)人，在日常財務(wù)管理及會計核算工作、財務(wù)計劃的執(zhí)行、資金使用效益以及其他財務(wù)事務(wù)等方面直接負有責(zé)任。(六)積極與工商、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門聯(lián)系，做好融資工作。財務(wù)部應(yīng)提取部分現(xiàn)金作為備用金，以作應(yīng)急之用。公司職員出差可根據(jù)需要，由部門經(jīng)理決定選用交通工具。①如果低一級職員隨同高級職員出差，可由帶隊高級職員決定其住宿標(biāo)準(zhǔn)，但最高不超過該高級職員所享受的標(biāo)準(zhǔn)待遇。③實際報銷金額超出公司的補貼標(biāo)準(zhǔn)，需由部門經(jīng)理或帶隊部門經(jīng)理說明原因，報副總經(jīng)理審批后支出。車輛的易損備品件由副總經(jīng)辦統(tǒng)一采購，以支票支付。車輛寄存費、過橋過路費、汽油費及購置車上附加物品費，應(yīng)由副總經(jīng)辦審核登記后，方可報銷。(四)公辦費用、會議費用及其他公司辦公用具由總經(jīng)辦統(tǒng)一采購、管理、使用。副總經(jīng)辦財產(chǎn)臺帳為財務(wù)部附設(shè)冊，必須準(zhǔn)確地登記，并接受財務(wù)部的檢查。公司各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報副總經(jīng)理審批。有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事部制定，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后報財務(wù)部備案。公司職員報銷行政費用應(yīng)填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫，部門經(jīng)理簽字認可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進行審核，并按本章第一條的規(guī)定進行審批支付。凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人員填寫，部門經(jīng)理簽字，財務(wù)部審核后，按有關(guān)規(guī)定報總經(jīng)理審批支付或由財務(wù)部直接支付。如系空白支票所造成損失，丟失人員具有賠償責(zé)任。B、工程成本管理(一)公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指示、保證、允諾及其他經(jīng)濟簽證均需由副總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。選用最經(jīng)濟合理、可行的施工方案，以減少工程成本支出，提高開發(fā)經(jīng)營效益。參與工程經(jīng)濟合同的談判，對施工方案、施工單位技術(shù)力量及工程造價從控制引導(dǎo)方面提出建議，供副總經(jīng)理制定決策時參考。(三)公司預(yù)算部主管主要負責(zé)工程造價預(yù)測、審核工作負責(zé)組織工程經(jīng)濟合同的談判工作。負責(zé)工程造價的控制工作，審核工程進度簽證，提出支付建議。(五)公司材料部主要負責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)、經(jīng)濟合同的談判工作，負責(zé)具體執(zhí)行經(jīng)選擇定型的設(shè)備、材料的采購工作，保證設(shè)備材料及時供應(yīng)，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記簿，記錄材料價格變動的歷史資料。負責(zé)工程進度款的復(fù)核工作，負責(zé)參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。工程部結(jié)合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料對項目組審核的工程量進行復(fù)核，并在5日內(nèi)提出復(fù)核意見送預(yù)算部。預(yù)算部根據(jù)工程定額資料及有關(guān)文件規(guī)定，對工程量結(jié)算提出審定意見，報送工程結(jié)算意見表送財務(wù)部會簽。見附件(6)工程報量核準(zhǔn)統(tǒng)計表(八)工程決算程序：施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料一并送項目組審核，項目組審定后再按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程、預(yù)算部復(fù)核。預(yù)算部根據(jù)國家價格定額規(guī)定，公司以及其他有關(guān)文件制度規(guī)定對工程部審定的各類經(jīng)濟簽證、合同以及材料部編報的材料結(jié)算資料進行審核，并呈報審核意見。財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證、合同以及審計部審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付各種費用，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。房屋工程全部竣工驗收合格，交付使用時商品房由工程部、經(jīng)營部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù)，(見附件(8)竣工樓入庫驗收單)財務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)款。凡公司購入或自制的機器設(shè)備、動力設(shè)備、運輸設(shè)備、工具儀、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年