【正文】 信貸的年檢工作；4〉負(fù)責(zé)往來(lái)帳款的核對(duì)，及時(shí)收取應(yīng)收帳款；5〉負(fù)責(zé)公司的發(fā)票管理工作和檔案保管工作；6〉當(dāng)好財(cái)務(wù)部經(jīng)理的助手，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。3．公司財(cái)務(wù)部由經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師，下設(shè)主管會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、出納、記帳員。四、財(cái)務(wù)管理制度(一)總則：1．為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作和經(jīng)營(yíng)管理以及提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本規(guī)定。5．總會(huì)計(jì)師：總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)室的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作，對(duì)上向總裁和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4．辦公室主任：辦公室的工作非常重要，在公司機(jī)構(gòu)中，它是一個(gè)核心。2．稽核部主任：1〉全權(quán)執(zhí)行公司總裁交辦的檢查事項(xiàng)；2〉領(lǐng)導(dǎo)本部進(jìn)行本公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)的抽查、稽核、監(jiān)督及各項(xiàng)庫(kù)存、保管品的檢查報(bào)告；3〉對(duì)公司業(yè)務(wù)案件進(jìn)行抽查、審核分析報(bào)告；4〉監(jiān)督本公司規(guī)章制度的貫徹與實(shí)施；5〉外勤工作的抽查、報(bào)告、指導(dǎo)事項(xiàng)；6〉糾正及指導(dǎo)各項(xiàng)事務(wù)手續(xù)事項(xiàng)；7〉其他有關(guān)事項(xiàng)。第七條 本簡(jiǎn)章呈請(qǐng)公司總裁核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。第五條 考績(jī)審核委員會(huì)的權(quán)限規(guī)定如下：1．年終考績(jī)的審核；2．技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的審核；3．員工晉級(jí)的審核。第三條 主任委員為考績(jī)審查委員會(huì)的召集人。二．公司考績(jī)審核委員會(huì)組織簡(jiǎn)章第一條 本委員會(huì)依據(jù)本公司組織管理模式的規(guī)定制訂。 （二）執(zhí)行機(jī)構(gòu)：由總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)制，設(shè)立： 1．總經(jīng)理室： 公司總經(jīng)理辦公決策的場(chǎng)所。第二條 本公司設(shè)副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理各若干人，輔助總經(jīng)理處理全公司業(yè)務(wù)，總經(jīng)理因故不能執(zhí)行職務(wù)時(shí)，由公司總裁于副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理中指定一人代理。第二十一條 本規(guī)程經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后實(shí)施。第十九條 本公司視實(shí)際業(yè)務(wù)需要由總經(jīng)理提請(qǐng)公司總裁指定設(shè)立各種委員會(huì)或小組。第十七條 副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，是總經(jīng)理的助手，其職位的任免由總經(jīng)理提交上報(bào)公司總裁批復(fù)。（三）執(zhí)行分支機(jī)構(gòu)：以副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理分權(quán)下的各職能部門，設(shè)立管理部、營(yíng)銷部、事業(yè)部、財(cái)務(wù)部。第十五條 公司設(shè)下列各機(jī)構(gòu)：最高決策機(jī)構(gòu)執(zhí)行分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu) （一）最高決策機(jī)構(gòu)：由公司總裁全面負(fù)責(zé)公司的宏觀發(fā)展。第二章 公司組織機(jī)構(gòu)第十三條 公司實(shí)行總裁領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，建立以業(yè)務(wù)范圍為際限的目標(biāo)負(fù)責(zé)制，確立以營(yíng)銷為核心的市場(chǎng)統(tǒng)一管理，財(cái)務(wù)部、人力資源部、事業(yè)部等部門均以營(yíng)銷為中心開(kāi)展工作，并為營(yíng)銷的服務(wù)部門。第十一條 本公司經(jīng)營(yíng)云南旅游景點(diǎn)通票的全球運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，上述業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)應(yīng)遵照有關(guān)法令規(guī)定辦理。第十條 公司最終要完善股份制，構(gòu)成總公司(投資人)控股在51%的產(chǎn)權(quán)關(guān)系（稅后利潤(rùn)按股權(quán)比例進(jìn)行分配），建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。第八條 建立現(xiàn)代企業(yè)薪資制度：通過(guò)薪資制度的確立，讓勞動(dòng)力市場(chǎng)供求關(guān)系決定薪資水平，充分發(fā)揮薪資的激勵(lì)作用。第六條 科學(xué)、合理地設(shè)置機(jī)構(gòu)：根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、競(jìng)爭(zhēng)的需要，按照職責(zé)明確、結(jié)構(gòu)合理、設(shè)置科學(xué)、人員精干、權(quán)力與責(zé)任對(duì)等原則，由公司自主決定安排重點(diǎn)開(kāi)發(fā)、質(zhì)量、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、信息等管理系統(tǒng)，提高決策水平、應(yīng)變能力、企業(yè)素質(zhì)、經(jīng)濟(jì)效益。第四條 賦予決策層充分的的決策權(quán)，給與經(jīng)營(yíng)者充分的經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，同時(shí)為勞動(dòng)者提供充分發(fā)揮積極性的工作環(huán)境。第二條 本公司按《公司法》和WTO精神建立現(xiàn)代企業(yè)制度，以“產(chǎn)權(quán)清晰、責(zé)權(quán)明確、科學(xué)管理”的現(xiàn)代企業(yè)制度理論為指導(dǎo)思想，規(guī)范運(yùn)作，包括科學(xué)、合理的組織制度。經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議研究通過(guò)，特此發(fā)布。它具有很強(qiáng)的實(shí)用性。 云南旅游景點(diǎn)通票全球運(yùn)營(yíng)總部 2012年3月1日批 準(zhǔn) 發(fā) 布 令為使云南旅游景點(diǎn)通票全球運(yùn)營(yíng)中心健康、穩(wěn)步的發(fā)展，公司組織編寫(xiě)了此部管理規(guī)章制度。本制度的內(nèi)容條款如與國(guó)家法律法規(guī)或運(yùn)營(yíng)總部的更正文件不相符的，以國(guó)家的規(guī)定和運(yùn)營(yíng)總部的新規(guī)定為準(zhǔn)。制定一套統(tǒng)一、規(guī)范、系統(tǒng)和具有廣泛實(shí)用性的房地產(chǎn)管理制度，已成為公司的二次創(chuàng)業(yè)、引入現(xiàn)代企業(yè)管理制度、提高公司服務(wù)質(zhì)量、提升管理形象、使云南旅游景點(diǎn)通票全球運(yùn)營(yíng)中心在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中立于不敗之地的重要舉措。云南旅游景點(diǎn)通票全球運(yùn)營(yíng)總部公司管理制度 前 言 為了便于公司員工能進(jìn)一步了解和遵守云南旅游景點(diǎn)通票全球運(yùn)營(yíng)中心的一些基本的規(guī)章制度，也便于更好地管理、規(guī)范指導(dǎo)員工的日常工作與行為，保證員工隊(duì)伍的精干、優(yōu)化、高效，結(jié)合公司的有關(guān)規(guī)定，特制訂本公司管理制度。 本制度是云南旅游景點(diǎn)通票全球運(yùn)營(yíng)中心所有員工必須了解和遵守的管理制度、行為準(zhǔn)則和最基本的管理規(guī)定，它是根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、由領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行整體策劃、并整合了多種制度文件編制而成。因此，籍公司與云南政府合力推動(dòng)此項(xiàng)目之際，扎扎實(shí)實(shí)的從企業(yè)內(nèi)部做起，抓管理、上檔次、更新管理形象、重建組織機(jī)構(gòu)、建設(shè)企業(yè)文化，塑造企業(yè)品牌，實(shí)乃云南旅游景點(diǎn)通票全球運(yùn)營(yíng)中心開(kāi)拓全球市場(chǎng)的當(dāng)務(wù)之急。 本制度由總經(jīng)理提議，并總經(jīng)辦秘書(shū)部起草，敬請(qǐng)員工對(duì)在實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題提出合理化建議，便于及時(shí)修改、補(bǔ)充和完善。本部管理制度對(duì)完成每項(xiàng)工作和每個(gè)工作層面的具體運(yùn)作過(guò)程都作了系統(tǒng)規(guī)定。望公司各部室認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，深入貫徹執(zhí)行，它是云南旅游景點(diǎn)通票全球運(yùn)營(yíng)中心實(shí)施規(guī)范化管理的標(biāo)準(zhǔn)性文件，是全體員工工作行為的基本準(zhǔn)則。二零一二年三月一日起實(shí)施公司總裁： 2012年3月1日標(biāo)題目錄一．公司章程二．公司考績(jī)審核委員會(huì)組織簡(jiǎn)章三．公司組織領(lǐng)導(dǎo)制度四、財(cái)務(wù)管理制度五、人力資源管理制度六、行政辦公室管理制度七．銷售管理制度八．公司行為規(guī)范管理制度云南旅游景點(diǎn)通票全球運(yùn)營(yíng)中心2012年3月1日組 織 管 理 制 度一．公 司 章 程第一章 總 則第一條 本公司依照《公司法》有關(guān)公司的組織規(guī)定，定名為“云南旅游景點(diǎn)通票全球運(yùn)營(yíng)中心”。第三條 實(shí)行公司制企業(yè)的組織制度，使公司的所有者、經(jīng)營(yíng)者、勞動(dòng)者之間通過(guò)公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)形成各自獨(dú)立、權(quán)責(zé)分明、相互制約的關(guān)系，并以法律和公司的章程加以確立和實(shí)現(xiàn)，以公司制度保障所有者的權(quán)益。第五條 建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，重點(diǎn)是對(duì)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、用工制度、薪資制度、財(cái)務(wù)制度、銷售制度進(jìn)行科學(xué)規(guī)定，建立嚴(yán)格的責(zé)任制體系。第七條 建立現(xiàn)代企業(yè)用工制度：公司依法享有用工自主權(quán)，勞動(dòng)者依法享有擇業(yè)自主權(quán)，公司與勞動(dòng)者之間雙方平等自愿簽訂勞動(dòng)合同契約，以合同作為保障雙方合法權(quán)益的依據(jù)，克服家族用工、人情用工的弊端。第九條 建立現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度：使其與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)，盡量與國(guó)際接軌，成為規(guī)范的、既能符合公司法要求的、又能體現(xiàn)和保證投資者、經(jīng)營(yíng)者、勞動(dòng)者權(quán)益，強(qiáng)化企業(yè)財(cái)務(wù)管理，完善企業(yè)審計(jì)制度。實(shí)行總經(jīng)理聘任制。第十二條 本公司必要時(shí)可于其它適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，成立集團(tuán)公司，其設(shè)立、廢止或變更均依公司總裁的決議辦理。第十四條 本公司設(shè)執(zhí)行總經(jīng)理一人，全面管理事務(wù)；副總經(jīng)理數(shù)人，協(xié)助總經(jīng)理工作，是總經(jīng)理的工作助手。（二）執(zhí)行機(jī)構(gòu)：由總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)制。 第十六條 總經(jīng)理的任免由總裁負(fù)責(zé)。第十八條 本公司員工的任免，由各部室經(jīng)理提交報(bào)總經(jīng)理批復(fù)。第二十條 總公司各部室可視實(shí)際業(yè)務(wù)需要由總經(jīng)理提請(qǐng)公司總裁核定增減。第三章 職 責(zé)第一條 總公司設(shè)總經(jīng)理一人負(fù)責(zé)下列事項(xiàng)：1．受公司總裁之命，執(zhí)行依法應(yīng)辦及公司總裁交辦的事項(xiàng)；2．依據(jù)公司總裁決定的經(jīng)營(yíng)方針全面管理全公司業(yè)務(wù)；3．提出應(yīng)經(jīng)公司總裁審核或議決的報(bào)告或建議事項(xiàng)；4．執(zhí)行公司預(yù)算開(kāi)支事項(xiàng)；5．指揮監(jiān)督所屬員工；6．公司總裁授權(quán)辦理的其它事項(xiàng)。第三條 總公司設(shè)下列部門，受公司總裁或總經(jīng)理指揮監(jiān)督負(fù)責(zé)相關(guān)事項(xiàng)：（一）最高決策機(jī)構(gòu)：由公司總裁全面負(fù)責(zé)公司的宏觀發(fā)展，設(shè)立：1．總裁室：1〉總裁辦公的特定場(chǎng)所；2〉公司宏觀發(fā)展的最高決策部門；2．稽核處：1〉全權(quán)執(zhí)行公司總裁交辦的檢查事項(xiàng)；2〉本公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、賬務(wù)的抽查稽核及各項(xiàng)庫(kù)存、保管品的檢查報(bào)告事項(xiàng)；3〉關(guān)于業(yè)務(wù)案件的抽查、審核分析報(bào)告事項(xiàng)；4〉糾正及指導(dǎo)各項(xiàng)事務(wù)手續(xù)事項(xiàng)；5〉外勤工作的抽查、報(bào)告、指導(dǎo)事項(xiàng)；6〉其他有關(guān)事項(xiàng)。2．辦公室：1〉辦理公司總裁、總經(jīng)理交辦事項(xiàng)；2〉公司總裁、總經(jīng)理及公司外來(lái)賓客的接待事項(xiàng)；3〉本公司印章保管事項(xiàng)；4〉本公司文書(shū)的收發(fā)、校對(duì)、審核及檔案的整理保管事項(xiàng)；5〉本公司報(bào)刊的整理、編印、分發(fā)及部署其他部室規(guī)章的擬訂事項(xiàng)；6〉本公司會(huì)議的通知、會(huì)場(chǎng)的布置及提案紀(jì)錄的整理印發(fā)事項(xiàng)；7〉本公司公用賬表的采購(gòu)、印發(fā)、分發(fā)、保管、登記事項(xiàng)；8〉本公司車輛(不包括運(yùn)輸車輛)的調(diào)派、管理、保養(yǎng)、修繕及使用登記事項(xiàng)；9〉本公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置、分發(fā)、登記事項(xiàng)，但不包括營(yíng)建器材；10〉總公司服務(wù)人員的訓(xùn)練、指揮、管理事項(xiàng)；11〉總公司通信系統(tǒng)的管理事項(xiàng)； 12〉有關(guān)主管部門呈請(qǐng)事項(xiàng)；13〉圖書(shū)資料的管理、購(gòu)置、調(diào)配、供需事項(xiàng)；14〉協(xié)辦公司總裁事項(xiàng)；15〉本公司有關(guān)公共關(guān)系事項(xiàng)；16〉本公司各種曬圖及影印事項(xiàng)；17〉其它不屬于各部室的事物事項(xiàng)；18〉總公司的環(huán)境、衛(wèi)生清潔事項(xiàng)。第二條 考績(jī)審核委員會(huì)以總經(jīng)理為主任委員，副總經(jīng)理、助理、總工程師及各部室主管為委員，但視實(shí)際需要可邀請(qǐng)相關(guān)人員列席。第四條 考績(jī)審核委員會(huì)設(shè)干事一人，整理本委員會(huì)一切事務(wù)，由人力資源處經(jīng)理兼任。第六條 考績(jī)審核委員會(huì)于每年考績(jī)年度終結(jié)的次月20日前開(kāi)會(huì)，但有必要時(shí)可隨時(shí)開(kāi)會(huì)。三．公司組織領(lǐng)導(dǎo)制度1．公司總裁：1〉公司的經(jīng)營(yíng)方針、業(yè)務(wù)方針的研究、制定及裁決；2〉重要的規(guī)章制度的制定、修正、批復(fù)；3〉重要的投資項(xiàng)目、對(duì)外合同、對(duì)外關(guān)系、營(yíng)銷計(jì)劃的裁決；4〉重大的人事任免事項(xiàng)；5〉獎(jiǎng)賞、提薪、懲罰、錄用、解聘的裁決；6〉融資、借貸、資金計(jì)劃的裁決；7〉各部門業(yè)務(wù)計(jì)劃的指導(dǎo)與監(jiān)督；8〉受理企劃會(huì)議報(bào)告；9〉主持重大的例會(huì)；10〉與重要客戶的交涉；11〉現(xiàn)場(chǎng)檢察與指示；12〉會(huì)議事項(xiàng)裁決。3．總經(jīng)理：1〉受公司總裁委托，依法開(kāi)展業(yè)務(wù)及處理總裁交辦的事項(xiàng)；2〉依據(jù)公司總裁決定的經(jīng)營(yíng)方針全面管理全公司業(yè)務(wù)；3〉努力開(kāi)拓公司業(yè)務(wù)，壯大公司實(shí)力，創(chuàng)造效益；4〉提出應(yīng)經(jīng)公司總裁審核或議決的報(bào)告或建議事項(xiàng)；5〉提出公司發(fā)展的務(wù)實(shí)的發(fā)展思路、步驟及行動(dòng)計(jì)劃；6〉落實(shí)公司各項(xiàng)制度；7〉任免權(quán)限范圍內(nèi)的公司人員職務(wù)；8〉執(zhí)行公司預(yù)算開(kāi)支事項(xiàng)；9〉調(diào)動(dòng)公司員工的積極性，管理監(jiān)督所屬員工共同為完成公司目標(biāo)而奮斗。辦公室主任應(yīng)做好以下工作：1〉團(tuán)結(jié)辦公室人員協(xié)調(diào)、高效、準(zhǔn)確地工作；2〉上傳下達(dá)，使公司總裁和總經(jīng)理的指示暢通無(wú)阻；3〉協(xié)調(diào)各部門的工作和關(guān)系；4〉搞好外聯(lián)和接待工作，樹(shù)立良好的公司形象；5〉隨時(shí)掌握各種信息，為公司總裁和總經(jīng)理提出及時(shí)的、有價(jià)值的參考意見(jiàn)；6〉做好辦公室的文件材料保管、保密、車輛調(diào)配等工作。對(duì)下指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)工作和各種項(xiàng)目的預(yù)算審核工作，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況做出評(píng)估和分析，對(duì)公司的發(fā)展投資提出財(cái)務(wù)論證。2．公司財(cái)務(wù)部門的職能是：1〉認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，遵守《會(huì)計(jì)法》、《公司法》及集團(tuán)公司章程；2〉建立健全財(cái)務(wù)管理的各種財(cái)務(wù)管理制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律；3〉積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益；4〉編制信貸計(jì)劃，積極籌措資金；加強(qiáng)應(yīng)收款管理，搞好資金回籠；厲行節(jié)約，合理使用資金；5〉合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上繳的稅收及管理費(fèi)用；6〉及時(shí)報(bào)送各種報(bào)表，主動(dòng)配合財(cái)政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門了解、檢查財(cái)務(wù)工作；7〉辦理公司交給的其他工作。(二)崗位職責(zé)制度：1．財(cái)務(wù)經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)公司的下列工作：1〉編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃；擬定資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源，有效的使用資金；2〉進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低