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銀行對(duì)公賬戶管理培訓(xùn)-展示頁

2025-01-24 15:53本頁面
  

【正文】 客戶填寫:開立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書、單位結(jié)算賬戶管理協(xié)議、印鑒卡片、機(jī)構(gòu)信用代碼證申請(qǐng)表(留存申請(qǐng)人身份證)、客戶開戶盡職調(diào)查表、若為代辦則要出示授權(quán)委托書。 (九)外國(guó)駐華機(jī)構(gòu)。 (七)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì)。 (五)民辦非企業(yè)組織。 (三)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位。 哪些存款人可以申請(qǐng)開立基本存款賬戶? (一)企業(yè)法人?;敬婵钯~戶是存款人的主辦賬戶。 賬戶審核 ? 把好開戶審核第一關(guān),嚴(yán)防以虛假開戶證明文件,騙取開立銀行結(jié)算賬戶 ? 提問 :各對(duì)公柜員以及會(huì)計(jì)經(jīng)理是怎樣審核賬戶資料的 ? ? 首先審核客戶提交的資料是否齊全、資料是否真實(shí)、不同證件相同要素是否一致。單位銀行結(jié)算賬戶按用途分為 基本存款賬戶 、 一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶 。賬戶管理培訓(xùn) ? 銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。 ? (一)存款人以單位名稱開立的銀行結(jié)算賬戶為單位銀行結(jié)算賬戶。個(gè)體工商戶憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照以字號(hào)或經(jīng)營(yíng)者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。 ? 再審核客戶填寫是否完整 一、基本存款賬戶 ? 定義:基本存款賬戶是存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開立的銀行結(jié)算賬戶。存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金支取,應(yīng)通過該賬戶辦理。 (二)非法人企業(yè)。 (四)社會(huì)團(tuán)體。 (六)個(gè)體工商戶。 (八)異地常設(shè)機(jī)構(gòu)。 (十)單位設(shè)立的獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu) (十一)團(tuán)級(jí)(含)以上軍隊(duì)、武警部隊(duì)及分散執(zhí)勤的支(分)隊(duì) (十二)其他組織 (一)基本存款賬戶的開所需資料: ? 客戶提交:營(yíng)業(yè)執(zhí)照(若年檢標(biāo)志在副本則要提供副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、法人身份證,聯(lián)系人身份證、若為代辦則應(yīng)留存代辦人身份證。 ? 前臺(tái)柜員填寫:一張核準(zhǔn)意見表、三張交接清單、 單位銀行賬戶業(yè)務(wù)受理流程單 。 ? 客戶經(jīng)理提供:雙人上門核實(shí)開戶單位的影像資料。 ? 開立賬戶的 當(dāng)日 前臺(tái)柜員在人行賬戶管理系統(tǒng)中進(jìn)行備案,在機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)內(nèi)為單位申請(qǐng)機(jī)構(gòu)信用代碼證。 ? 需入檔保管的資料和印鑒卡片柜員應(yīng)寫好檔案袋于 三個(gè)工作日內(nèi) 交賬戶管理崗,賬戶管理崗審核賬戶資料完整無誤后方可進(jìn)行交接。各網(wǎng)點(diǎn)不再單獨(dú)進(jìn)行賬戶啟用,驗(yàn)資及增資戶除外 (二)基本存款賬戶的撤銷 所需資料: ? 客戶提交:營(yíng)業(yè)執(zhí)照(若年檢標(biāo)志在副本則要收副本復(fù)印件) 、開戶許可證正本(原件)、機(jī)構(gòu)信用代碼證、法人身份證、若為代辦則應(yīng)留存代辦人身份證、客戶留存的印鑒卡片、未使用的重要空白憑證。 ? 前臺(tái)柜員填寫:一張核準(zhǔn)意見表、兩張交接清單。 操作流程: ? 資料齊全并且核查在他行開立一般賬戶的情況后,交會(huì)計(jì)經(jīng)理審核蓋章,前臺(tái)柜員用 4103為該賬戶結(jié)息,當(dāng)天該單位填寫現(xiàn)金支票將賬戶內(nèi)的余額取為 0元。 ? 于 兩個(gè)工作日內(nèi) 將交人行待核準(zhǔn)的資料交賬戶管理
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