北美初級(jí)礦業(yè)公司在不同發(fā)展階段融資方式選擇-展示頁(yè)
2024-10-11 12:36本頁(yè)面
【正文】 5%的股份 。北美初級(jí)礦業(yè)公司在不同發(fā)展階段融資方式選擇 加拿大希爾威金屬礦業(yè)有限公司 (Silvercorp Metals Inc.) 馮 銳 (.)董事長(zhǎng) 2020年 4月北京 1 1. 礦業(yè)項(xiàng)目的生命周期 2 處于礦業(yè)項(xiàng)目生命周期不同階段的項(xiàng)目其價(jià)值不同 1. 礦業(yè)項(xiàng)目的生命周期 3 預(yù)可研 可研 礦山設(shè)計(jì) 政府許可 開發(fā)建設(shè) 生產(chǎn) 閉礦 高風(fēng)險(xiǎn) , 風(fēng)險(xiǎn)資本 高技術(shù)含量 規(guī)模儲(chǔ)量計(jì)算 , 金屬可選性 環(huán)評(píng) ,土地權(quán) ,采礦權(quán) 低風(fēng)險(xiǎn) ,自有資金 +貸款 安全 ,環(huán)保 環(huán)境復(fù)原 ,復(fù)墾 勘探打鉆 發(fā)現(xiàn)礦化 初級(jí)勘探公司 大中型礦山公司 2. 礦業(yè)項(xiàng)目不同階段可供選擇的融資方式 4 預(yù)可研 可研 礦山設(shè)計(jì) 政府許可 開發(fā)建設(shè) 生產(chǎn) 閉礦 勘探打鉆 發(fā)現(xiàn)礦化 增發(fā)股權(quán)進(jìn)行融資 項(xiàng)目合資合作進(jìn)行融資 出賣項(xiàng)目的部分現(xiàn)金流或產(chǎn)品進(jìn)行融資 發(fā)行債卷 ,可轉(zhuǎn)換債卷進(jìn)行融資 項(xiàng)目抵押貸款融資 2. 礦業(yè)項(xiàng)目不同階段可供選擇的融資方式 5 1. 可供選擇性 。 2. 融資成本 3. 最大限度的減少股東的權(quán)益被稀釋 4. 經(jīng)濟(jì)周期和金屬的價(jià)格趨勢(shì) 5. 特定的商業(yè)模式 1. 購(gòu)買一已上市 , 但無項(xiàng)目 , 無資金 , 無活力的 ” 殼 ” ? 在多倫多證交所二板市場(chǎng) (), 美國(guó)證交所 (AMEX), 或 NASDAQ OTCBB(柜臺(tái)交易 ) 上市的 ” 殼 ” 公司 , 6080%的控股 “干干凈凈”，沒有債務(wù)，沒有大的資產(chǎn)，沒有后遺癥 , 或 CPC殼 2. 反向兼并 ? 你自己控制的未上市公司比加拿大的上市公司大 (上市公司定向 增發(fā) ,用股票收購(gòu) ) 3. 直接上市要求 (OTCBB的要求更低 )： ? 獨(dú)立的工程師推薦的一礦地且 ＄ 100,000美元已花在該 礦地 ? 獨(dú)立的工程師還推薦第一期在 該 礦地還值得再花 ＄ 200,000美元 ? 公司要有夠維持 12個(gè)月的經(jīng)費(fèi) ? 公司還要有＄ 100,000加元的剩余資金 ? 證券商保薦 (200 個(gè)股東 ) 6 7 1. 購(gòu)買或圈定有遠(yuǎn)景的礦化區(qū) (獲得項(xiàng)目 ) 2. 第一次融資 (或利用已有資金 , working capital) 3. 野外勘探 , 找礦 , 或打一些鉆 4. 發(fā)現(xiàn)有意義礦化體 ,第二次融資 5. 完成可行性研究 (儲(chǔ)量計(jì)算 , 經(jīng)濟(jì)分析 ) 6. 出售項(xiàng)目或本公司或進(jìn)行銀行貸款 , 礦山選廠建設(shè) 8 8 7 6 5 4 3 2 1 0 $10 9 發(fā)現(xiàn)期 1 2 年 可研和開發(fā)期 2 3 年 生產(chǎn)和再找礦期 2 3 年 現(xiàn)實(shí)理智評(píng)價(jià)期 達(dá)產(chǎn)決定 找到礦狂熱 找礦公司變成生產(chǎn)公司
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