【正文】 合性、開放式產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū) 。目 錄 第一章 總 論 ....................................................................................................... 1 第二章 項(xiàng)目業(yè)主 ................................................................................................ 5 第三章 建設(shè)的必要性 ....................................................................................... 9 第四章 項(xiàng)目區(qū)概況 ......................................................................................... 14 第五章 初步規(guī)劃簡(jiǎn)介 ..................................................................................... 17 第六章 建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模 ....................................................................... 27 第七章 工程實(shí)施方案 ..................................................................................... 31 第八章 項(xiàng)目建設(shè)條件 ..................................................................................... 39 第九章 配置土地價(jià)值分析 ........................................................................... 42 第十章 工程建設(shè)管理方案 ........................................................................... 47 第十一章 工程建設(shè)期 ..................................................................................... 53 第十二章 投資估算及資金籌措 .................................................................... 54 第十三章 還貸資金來(lái)源分析 ......................................................................... 59 第十四章 貸款償還分析 ................................................................................ 61 第十五章 風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策 ........................................................................... 63 XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)電器工業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 第 1 頁(yè)共 69 頁(yè) XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 電器工業(yè)園 配套 基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第一章 總 論 一、項(xiàng)目名稱： XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 電器 工業(yè)園 配套 基礎(chǔ)設(shè)施 項(xiàng)目 二、項(xiàng)目性質(zhì)： 基礎(chǔ)設(shè)施 三、項(xiàng)目地點(diǎn)： XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 四、項(xiàng)目業(yè)主： XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 五、規(guī)劃區(qū)域及面積： XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 電器 工業(yè)園 位于 XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西南部，南起 開發(fā)區(qū) F線，北至成龍路，西起 開發(fā)區(qū) A線，東至 開發(fā)區(qū) D線， 規(guī)劃面積 約 2,374,996M2。 六、建設(shè)目標(biāo)： XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)未來(lái) 5 年內(nèi)目標(biāo)為綜合實(shí)力進(jìn)入西部國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前三強(qiáng)，規(guī)模以上工業(yè)增加值超過(guò) 180 億元， 累計(jì)開發(fā)土地面積 24 平方 公里以上， 形成以機(jī)械制造（含汽車）、新型建材、 電子電器 、醫(yī)藥食品為 一體的 現(xiàn)代制造業(yè)基地 。 七、編制依據(jù) （一） 龍泉驛區(qū) 城市分區(qū)規(guī)劃； （二） 龍泉驛區(qū)土地利用總體規(guī)劃大綱 (20212020)評(píng)審意見 ； （三） 關(guān)于 XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)擴(kuò)展區(qū)歸屬范圍的批復(fù) ； XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)電器工業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 第 2 頁(yè)共 69 頁(yè) （四） XX市 龍泉驛區(qū)征地補(bǔ)償安置辦法； （五） 其他相關(guān)資料。 XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)具有多方面的效益 。 建設(shè) XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)是西部大開發(fā)戰(zhàn)略實(shí)施的需要 。 （三）項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容及規(guī)模 1 道路工程 287,090平方米 2 雨水管網(wǎng) 3 污水管網(wǎng) 4 路燈 359組 5 道路綠化 89871平方米 6 交通標(biāo)志、標(biāo)線 7 建設(shè)用地 征地拆遷 （四）建設(shè)期 30個(gè)月 （五）工程總投資及資金來(lái)源 工程總投資 XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)電器工業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 第 3 頁(yè)共 69 頁(yè) XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 電器 工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 估算投資為 萬(wàn)元，其中： 項(xiàng) 目 費(fèi)用（萬(wàn)元） 比例（ %） 總 投資 % 第一部分 工程建設(shè)費(fèi)用 % A線 % B線 1221． 5萬(wàn)元 % C線 801． 4萬(wàn)元 % D線 2377． 2萬(wàn)元 % E線 1906． 5萬(wàn)元 % F線 2305． 7萬(wàn)元 % 第二部分 其他費(fèi)用 % 土地取得費(fèi) % 前期費(fèi)用（含咨詢、設(shè)計(jì)等）） % 建設(shè)單位管理費(fèi) % 預(yù)備費(fèi) % 建設(shè)期利息 % 資金來(lái)源 項(xiàng)目資金 來(lái) 源分為 資本金和銀行貸款兩部分組成。 （ 2） 銀行貸款 15000 萬(wàn)元，占總投資的 % 資金使用計(jì)劃 根據(jù)工程進(jìn)度要求，項(xiàng)目擬在 30 個(gè)月 內(nèi)完成，項(xiàng)目資金使用安排為： （ 1）第一年安排資金 5000 萬(wàn)元，占總投資的 %，主要用于前期工作，部分拆遷 、 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)； XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)電器工業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 第 4 頁(yè)共 69 頁(yè) （ 2） 第二年安排資金 15000 萬(wàn)元，占總投資的 %，主要用于道路及管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)； （ 3） 建設(shè)期后 6 個(gè)月 安排資金 萬(wàn)元 ，占總投資的 %， 主要用于道路 綠化等。完全滿足貸款的償還要求。同時(shí)，項(xiàng)目的實(shí)施，還有利于改善龍泉驛區(qū) 的投資環(huán)境，通過(guò)構(gòu)建星級(jí)服務(wù)體系，吸引國(guó)內(nèi)外企業(yè)來(lái)龍泉驛區(qū)投資；有利于推進(jìn)龍泉驛區(qū)的城鄉(xiāng)一體化，促進(jìn)“三個(gè)集中”的實(shí)現(xiàn)。 XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)電器工業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 第 5 頁(yè)共 69 頁(yè) 第二章 項(xiàng)目業(yè)主 XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 電器 工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)項(xiàng)目，由 XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 為建設(shè)業(yè)主。 一、業(yè)主情況簡(jiǎn)介 （一 ）業(yè)主名稱： XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 （二）公司成立時(shí)間： 2021 年 6 月 12 日 （三）注冊(cè)資本：（人民幣） 68800 萬(wàn)元 （四）企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 （五）隸屬關(guān)系：公司隸屬于 XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 和 XX 市龍泉驛區(qū)人民政府 （六）公司地址： XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（龍泉驛）文明東街 18 號(hào) （七）經(jīng)營(yíng)范圍：地產(chǎn) 、對(duì)高新技術(shù)企業(yè)投資、高新技術(shù)產(chǎn)品的研制和生產(chǎn)、物資貿(mào)易 、通訊設(shè)備（批發(fā)、零售）、機(jī)電設(shè)備、工程機(jī)械、新能源材料研制、土特產(chǎn)品、水產(chǎn)品、家俱、文化產(chǎn)品、工藝品（不含金銀飾品）、音像器材。 91 年畢業(yè)于重慶建筑大學(xué)， 91 年 7 月至 99 年 9月在省水利廳勘測(cè)設(shè)計(jì)院任工程師， 99 年 9 月至 2021 年 2 月在西南財(cái)大就讀研究生， 2021 年至 2021 年在西南財(cái)大攻讀博士 研究生。 副總經(jīng)理：張曉峰，男，漢族，出生于 1972 年，博士研究生，中共黨員。 2021 年 9 月 任 職 XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)規(guī)劃建設(shè)局副局長(zhǎng)， 2021 年 2 月兼任 XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理， 負(fù)責(zé) 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 內(nèi) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 管理 工作。2021 年 9 月至 2021 年 11 月 月 任職 XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)主任助理、 兼任 管委會(huì)規(guī)劃建設(shè)局局長(zhǎng)， 2021 年 6 月 任職 XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 ，負(fù)責(zé) 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 內(nèi) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 管理 工作。 2021 年 11 月， XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 管委會(huì)以成經(jīng)管委 [2021]92 號(hào)文，委托經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 建設(shè)公司對(duì) XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)的土地進(jìn)行統(tǒng)一 開發(fā)、經(jīng)營(yíng)，享有土地開發(fā)權(quán)、收益權(quán)。 四、職責(zé)機(jī)制 XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 實(shí)行 董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司嚴(yán)格按照《公司法》設(shè)置機(jī)構(gòu)，公司董、監(jiān)事會(huì)依法行使職權(quán)，董事會(huì)對(duì)出資人負(fù)責(zé)，總經(jīng) 理負(fù) 責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作。職責(zé)機(jī)制健全，責(zé)任明確。 五、資信情況 2021 年公司被中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行四川省分行信用等級(jí)評(píng)定為 AA 級(jí) 。 公司為國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)行運(yùn)作，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，公司資產(chǎn)實(shí)力和償債能力較強(qiáng)，但由于開發(fā)區(qū)尚處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段，其公司成立時(shí)間不長(zhǎng)，公司盈利水平和 效益指標(biāo)一般，公司在當(dāng)?shù)劂y行信譽(yù)良好，管理者管理水平較高。 公司執(zhí)行房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，執(zhí)行國(guó)家稅法和有關(guān)法規(guī)、政策、依法向國(guó)家交納稅款。 長(zhǎng)期償債能力分析 XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)電器工業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 第 8 頁(yè)共 69 頁(yè) 至 2021 年底公司 總資產(chǎn)為 億元， 資產(chǎn)負(fù)債率 33％，處于適度水平，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小，債權(quán)人的保障程度較高。 短期償債能力分析 至 2021 年底公司的流動(dòng)比率、速動(dòng)比率分別達(dá)到 和 處于正常水平，公司的短期償債能力較強(qiáng)。公司的主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是代表政府對(duì)開 發(fā)區(qū)的土地進(jìn)行一級(jí)整理和開發(fā)，凈資產(chǎn)收益率 2021 年度為 ％ ，2021 年度 為 ％， 2021 年度 為 %，盈利水平不高，主要原因?yàn)楣旧刑幱诨A(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入階段，投入成本較大。但隨著開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的完善，公司經(jīng)營(yíng)收入將進(jìn)一步加大，盈利能力將有所增強(qiáng) 。 公司財(cái)務(wù)狀況表 摘要如下 （單位：萬(wàn)元） ： 項(xiàng) 目 2021年 2021年 2021年 資產(chǎn)總額 185,535 174,348 311,968 負(fù)債總額 110,223 98,041 103,705 其中：長(zhǎng)期借款 90,509 84,386 90,236 所有者權(quán)益 75,312 76,366 208,263 經(jīng)營(yíng)收入 18,107 7,553 19,330 利潤(rùn)總額 1,376 994 1,598 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 3,456 436 15,961 XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)電器工業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 第 9 頁(yè)共 69 頁(yè) 投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 2,740 93 94 籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 13,475 6,913 9,513 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 7,278 6,384 6,542 資產(chǎn)負(fù)債率 59% 56% 33% 長(zhǎng)期借款對(duì)總資產(chǎn)比率 48% 48% 29% 流動(dòng)比率 速動(dòng)比率 公司代表 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 管委會(huì) 統(tǒng)一 完善 開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)配套 基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)土地進(jìn)行統(tǒng)一 開發(fā)將使該公司有穩(wěn)定的收益。 隨著開發(fā)區(qū)路網(wǎng)